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利安資金中國增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.210 |
-0.020 |
-0.90% |
21.96% |
2025/08/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.13% |
4.49% |
43.86% |
-18.29% |
27.61% |
28.07% |
-9.18% |
-24.48% |
-5.59% |
27.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
2.210 |
-0.90% |
2025/08/13 |
2.230 |
2.06% |
| 2025/08/26 |
2.230 |
-0.36% |
2025/08/12 |
2.185 |
-0.05% |
| 2025/08/25 |
2.238 |
1.91% |
2025/08/11 |
2.186 |
0.14% |
| 2025/08/22 |
2.196 |
0.92% |
2025/08/08 |
2.183 |
-0.68% |
| 2025/08/21 |
2.176 |
-0.09% |
2025/08/07 |
2.198 |
2.00% |
| 2025/08/20 |
2.178 |
-0.77% |
2025/08/06 |
2.155 |
-0.23% |
| 2025/08/19 |
2.195 |
-0.86% |
2025/08/05 |
2.160 |
0.93% |
| 2025/08/18 |
2.214 |
-0.05% |
2025/08/04 |
2.140 |
0.66% |
| 2025/08/15 |
2.215 |
-0.27% |
2025/08/01 |
2.126 |
-1.35% |
| 2025/08/14 |
2.221 |
-0.40% |
2025/07/31 |
2.155 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/美元 |
-0.90% |
1.47% |
1.33% |
12.99% |
10.28% |
38.21% |
21.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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