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利安資金中國增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.155 |
-0.005 |
-0.23% |
18.93% |
2025/08/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.13% |
4.49% |
43.86% |
-18.29% |
27.61% |
28.07% |
-9.18% |
-24.48% |
-5.59% |
27.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
2.155 |
-0.23% |
2025/07/23 |
2.193 |
1.67% |
| 2025/08/05 |
2.160 |
0.93% |
2025/07/22 |
2.157 |
-0.42% |
| 2025/08/04 |
2.140 |
0.66% |
2025/07/21 |
2.166 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
2.126 |
-1.35% |
2025/07/18 |
2.163 |
1.50% |
| 2025/07/31 |
2.155 |
-0.87% |
2025/07/17 |
2.131 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
2.174 |
-0.32% |
2025/07/16 |
2.130 |
-0.05% |
| 2025/07/29 |
2.181 |
-0.50% |
2025/07/15 |
2.131 |
1.72% |
| 2025/07/28 |
2.192 |
0.50% |
2025/07/14 |
2.095 |
-0.05% |
| 2025/07/25 |
2.181 |
-0.82% |
2025/07/11 |
2.096 |
0.43% |
| 2025/07/24 |
2.199 |
0.27% |
2025/07/10 |
2.087 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/美元 |
-0.23% |
-0.87% |
3.96% |
12.59% |
15.30% |
44.34% |
18.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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