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利安資金中國增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.530 |
-0.007 |
-0.28% |
39.62% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.13% |
4.49% |
43.86% |
-18.29% |
27.61% |
28.07% |
-9.18% |
-24.48% |
-5.59% |
27.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
2.530 |
-0.28% |
2025/09/18 |
2.415 |
-0.33% |
| 2025/10/03 |
2.537 |
0.55% |
2025/09/17 |
2.423 |
1.21% |
| 2025/10/02 |
2.523 |
2.06% |
2025/09/16 |
2.394 |
0.76% |
| 2025/09/30 |
2.472 |
3.39% |
2025/09/15 |
2.376 |
0.42% |
| 2025/09/26 |
2.391 |
-1.65% |
2025/09/12 |
2.366 |
1.15% |
| 2025/09/25 |
2.431 |
-0.37% |
2025/09/11 |
2.339 |
0.09% |
| 2025/09/24 |
2.440 |
1.08% |
2025/09/10 |
2.337 |
1.34% |
| 2025/09/23 |
2.414 |
0.04% |
2025/09/09 |
2.306 |
1.54% |
| 2025/09/22 |
2.413 |
0.58% |
2025/09/08 |
2.271 |
1.11% |
| 2025/09/19 |
2.399 |
-0.66% |
2025/09/05 |
2.246 |
2.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/美元 |
-0.28% |
2.35% |
11.40% |
21.75% |
52.50% |
35.95% |
39.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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