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利安資金中國增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.917 |
-0.030 |
-1.54% |
5.79% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.13% |
4.49% |
43.86% |
-18.29% |
27.61% |
28.07% |
-9.18% |
-24.48% |
-5.59% |
27.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
1.917 |
-1.54% |
2025/03/17 |
2.017 |
1.05% |
| 2025/03/28 |
1.947 |
-0.76% |
2025/03/14 |
1.996 |
1.99% |
| 2025/03/27 |
1.962 |
-0.41% |
2025/03/13 |
1.957 |
-0.91% |
| 2025/03/26 |
1.970 |
0.10% |
2025/03/12 |
1.975 |
-0.10% |
| 2025/03/25 |
1.968 |
-1.45% |
2025/03/11 |
1.977 |
-0.45% |
| 2025/03/24 |
1.997 |
0.55% |
2025/03/10 |
1.986 |
-1.63% |
| 2025/03/21 |
1.986 |
-1.88% |
2025/03/07 |
2.019 |
-0.59% |
| 2025/03/20 |
2.024 |
-1.03% |
2025/03/06 |
2.031 |
2.06% |
| 2025/03/19 |
2.045 |
-0.44% |
2025/03/05 |
1.990 |
2.68% |
| 2025/03/18 |
2.054 |
1.83% |
2025/03/04 |
1.938 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/美元 |
-1.54% |
-2.59% |
-4.34% |
5.79% |
4.18% |
32.12% |
5.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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