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利安資金中國增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.923 |
0.031 |
1.64% |
6.13% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.13% |
4.49% |
43.86% |
-18.29% |
27.61% |
28.07% |
-9.18% |
-24.48% |
-5.59% |
27.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
1.923 |
1.64% |
2025/01/20 |
1.822 |
1.62% |
| 2025/02/11 |
1.892 |
-0.68% |
2025/01/17 |
1.793 |
0.67% |
| 2025/02/10 |
1.905 |
0.53% |
2025/01/16 |
1.781 |
1.77% |
| 2025/02/07 |
1.895 |
1.39% |
2025/01/15 |
1.750 |
-0.51% |
| 2025/02/06 |
1.869 |
1.14% |
2025/01/14 |
1.759 |
2.15% |
| 2025/02/05 |
1.848 |
-0.54% |
2025/01/13 |
1.722 |
-1.37% |
| 2025/02/04 |
1.858 |
2.54% |
2025/01/10 |
1.746 |
-1.08% |
| 2025/02/03 |
1.812 |
-0.60% |
2025/01/09 |
1.765 |
-0.28% |
| 2025/01/22 |
1.823 |
-0.60% |
2025/01/08 |
1.770 |
-1.23% |
| 2025/01/21 |
1.834 |
0.66% |
2025/01/07 |
1.792 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/美元 |
1.64% |
4.06% |
10.14% |
6.71% |
23.27% |
46.35% |
6.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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