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利安資金中國增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.804 |
0.026 |
1.46% |
27.22% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 6.30% |
-10.13% |
4.49% |
43.86% |
-18.29% |
27.61% |
28.07% |
-9.18% |
-24.48% |
-5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
1.804 |
1.46% |
2024/12/09 |
1.833 |
2.06% |
| 2024/12/20 |
1.778 |
-0.67% |
2024/12/06 |
1.796 |
1.01% |
| 2024/12/19 |
1.790 |
-0.61% |
2024/12/05 |
1.778 |
-0.28% |
| 2024/12/18 |
1.801 |
0.67% |
2024/12/04 |
1.783 |
0.51% |
| 2024/12/17 |
1.789 |
-0.22% |
2024/12/03 |
1.774 |
0.91% |
| 2024/12/16 |
1.793 |
-0.55% |
2024/12/02 |
1.758 |
1.21% |
| 2024/12/13 |
1.803 |
-1.26% |
2024/11/29 |
1.737 |
0.06% |
| 2024/12/12 |
1.826 |
1.44% |
2024/11/28 |
1.736 |
-0.86% |
| 2024/12/11 |
1.800 |
-0.83% |
2024/11/27 |
1.751 |
1.21% |
| 2024/12/10 |
1.815 |
-0.98% |
2024/11/26 |
1.730 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/美元 |
1.46% |
0.61% |
2.97% |
10.61% |
9.53% |
32.94% |
27.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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