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利安資金中國增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.951 |
-0.005 |
-0.26% |
7.67% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.13% |
4.49% |
43.86% |
-18.29% |
27.61% |
28.07% |
-9.18% |
-24.48% |
-5.59% |
27.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
1.951 |
-0.26% |
2025/05/14 |
2.003 |
2.30% |
| 2025/05/27 |
1.956 |
-0.41% |
2025/05/13 |
1.958 |
1.77% |
| 2025/05/26 |
1.964 |
-1.21% |
2025/05/09 |
1.924 |
0.58% |
| 2025/05/23 |
1.988 |
0.15% |
2025/05/08 |
1.913 |
0.26% |
| 2025/05/22 |
1.985 |
-0.80% |
2025/05/07 |
1.908 |
-0.31% |
| 2025/05/21 |
2.001 |
0.91% |
2025/05/06 |
1.914 |
0.68% |
| 2025/05/20 |
1.983 |
0.66% |
2025/05/02 |
1.901 |
3.26% |
| 2025/05/19 |
1.970 |
-0.51% |
2025/04/30 |
1.841 |
0.93% |
| 2025/05/16 |
1.980 |
-0.45% |
2025/04/29 |
1.824 |
0.27% |
| 2025/05/15 |
1.989 |
-0.70% |
2025/04/28 |
1.819 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/美元 |
-0.26% |
-2.50% |
7.26% |
-2.64% |
12.38% |
19.55% |
7.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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