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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5418 |
-0.0256 |
-0.27% |
-2.43% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
6.86% |
4.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.5418 |
-0.27% |
2025/07/24 |
9.4543 |
0.30% |
| 2025/08/06 |
9.5674 |
0.71% |
2025/07/23 |
9.4264 |
0.56% |
| 2025/08/05 |
9.5003 |
-0.18% |
2025/07/22 |
9.3743 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
9.5178 |
0.22% |
2025/07/21 |
9.3623 |
0.03% |
| 2025/08/01 |
9.4969 |
0.46% |
2025/07/18 |
9.3591 |
0.68% |
| 2025/07/31 |
9.4531 |
0.03% |
2025/07/17 |
9.2962 |
-0.52% |
| 2025/07/30 |
9.4503 |
-0.12% |
2025/07/16 |
9.3448 |
-0.00% |
| 2025/07/29 |
9.4612 |
0.56% |
2025/07/15 |
9.3452 |
-0.10% |
| 2025/07/28 |
9.4087 |
-0.22% |
2025/07/14 |
9.3548 |
0.12% |
| 2025/07/25 |
9.4299 |
-0.26% |
2025/07/11 |
9.3439 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 |
-0.27% |
0.94% |
3.48% |
0.39% |
-3.79% |
-4.95% |
-2.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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