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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8726 |
-0.0146 |
-0.15% |
0.95% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
6.86% |
4.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.8726 |
-0.15% |
2025/09/22 |
9.8091 |
-0.05% |
| 2025/10/07 |
9.8872 |
0.18% |
2025/09/19 |
9.8137 |
-0.25% |
| 2025/10/03 |
9.8697 |
-0.10% |
2025/09/18 |
9.8385 |
-0.04% |
| 2025/10/02 |
9.8795 |
-0.00% |
2025/09/17 |
9.8420 |
-0.11% |
| 2025/10/01 |
9.8797 |
0.02% |
2025/09/16 |
9.8528 |
-0.27% |
| 2025/09/30 |
9.8777 |
0.89% |
2025/09/15 |
9.8792 |
0.09% |
| 2025/09/26 |
9.7909 |
-0.43% |
2025/09/12 |
9.8700 |
0.06% |
| 2025/09/25 |
9.8330 |
0.07% |
2025/09/11 |
9.8643 |
0.26% |
| 2025/09/24 |
9.8265 |
-0.19% |
2025/09/10 |
9.8391 |
-0.29% |
| 2025/09/23 |
9.8450 |
0.37% |
2025/09/09 |
9.8673 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 |
-0.15% |
-0.07% |
-0.15% |
6.70% |
1.16% |
-2.54% |
0.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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