宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7395 -0.0141 -0.14% -0.41% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.80% 6.86% 4.35%

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 9.7395 -0.14% 2025/08/13 9.6409 0.74%
2025/08/26 9.7536 0.32% 2025/08/12 9.5700 0.04%
2025/08/25 9.7221 0.37% 2025/08/11 9.5661 0.21%
2025/08/22 9.6866 0.31% 2025/08/08 9.5459 0.04%
2025/08/21 9.6563 0.41% 2025/08/07 9.5418 -0.27%
2025/08/20 9.6167 0.14% 2025/08/06 9.5674 0.71%
2025/08/19 9.6029 -0.03% 2025/08/05 9.5003 -0.18%
2025/08/18 9.6061 0.10% 2025/08/04 9.5178 0.22%
2025/08/15 9.5968 -0.16% 2025/08/01 9.4969 0.46%
2025/08/14 9.6118 -0.30% 2025/07/31 9.4531 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 -0.14% 1.28% 3.28% 3.65% -2.55% -3.54% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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