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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4082 |
0.0141 |
0.14% |
-3.83% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
5.61% |
1.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.4082 |
0.14% |
2026/04/10 |
10.3953 |
-0.31% |
| 2026/04/23 |
10.3941 |
-0.00% |
2026/04/09 |
10.4274 |
0.05% |
| 2026/04/22 |
10.3944 |
-0.05% |
2026/04/08 |
10.4222 |
-0.19% |
| 2026/04/21 |
10.3995 |
-0.09% |
2026/04/07 |
10.4416 |
-0.05% |
| 2026/04/20 |
10.4087 |
0.03% |
2026/04/02 |
10.4470 |
0.05% |
| 2026/04/17 |
10.4058 |
0.29% |
2026/04/01 |
10.4423 |
-0.26% |
| 2026/04/16 |
10.3752 |
-0.17% |
2026/03/31 |
10.4699 |
0.24% |
| 2026/04/15 |
10.3930 |
-0.16% |
2026/03/30 |
10.4450 |
0.47% |
| 2026/04/14 |
10.4094 |
0.01% |
2026/03/27 |
10.3964 |
-0.05% |
| 2026/04/13 |
10.4080 |
0.12% |
2026/03/26 |
10.4014 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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