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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9675 |
0.0072 |
0.07% |
2.41% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.9675 |
0.07% |
2025/09/22 |
10.9633 |
-0.00% |
| 2025/10/07 |
10.9603 |
0.01% |
2025/09/19 |
10.9638 |
0.16% |
| 2025/10/03 |
10.9589 |
0.04% |
2025/09/18 |
10.9467 |
0.05% |
| 2025/10/02 |
10.9541 |
0.06% |
2025/09/17 |
10.9407 |
-0.05% |
| 2025/10/01 |
10.9480 |
0.07% |
2025/09/16 |
10.9459 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
10.9404 |
-0.18% |
2025/09/15 |
10.9452 |
0.06% |
| 2025/09/26 |
10.9598 |
0.25% |
2025/09/12 |
10.9384 |
-0.29% |
| 2025/09/25 |
10.9320 |
-0.07% |
2025/09/11 |
10.9699 |
0.05% |
| 2025/09/24 |
10.9396 |
-0.24% |
2025/09/10 |
10.9645 |
0.34% |
| 2025/09/23 |
10.9656 |
0.02% |
2025/09/09 |
10.9275 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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