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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7430 |
-0.0228 |
-0.21% |
0.32% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
10.7430 |
-0.21% |
2025/01/20 |
10.7393 |
0.09% |
| 2025/02/11 |
10.7658 |
0.09% |
2025/01/17 |
10.7299 |
0.07% |
| 2025/02/10 |
10.7562 |
-0.07% |
2025/01/16 |
10.7224 |
0.27% |
| 2025/02/07 |
10.7634 |
-0.23% |
2025/01/15 |
10.6940 |
-0.04% |
| 2025/02/06 |
10.7879 |
0.20% |
2025/01/14 |
10.6982 |
-0.18% |
| 2025/02/05 |
10.7663 |
-0.18% |
2025/01/13 |
10.7175 |
-0.04% |
| 2025/02/04 |
10.7859 |
-0.41% |
2025/01/10 |
10.7214 |
-0.05% |
| 2025/02/03 |
10.8306 |
1.23% |
2025/01/09 |
10.7273 |
0.15% |
| 2025/01/22 |
10.6985 |
-0.43% |
2025/01/08 |
10.7112 |
0.33% |
| 2025/01/21 |
10.7451 |
0.05% |
2025/01/07 |
10.6760 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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