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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8596 |
-0.0549 |
-0.50% |
1.40% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
10.8596 |
-0.50% |
2025/03/25 |
10.7918 |
-0.11% |
| 2025/04/09 |
10.9145 |
-0.28% |
2025/03/24 |
10.8035 |
-0.05% |
| 2025/04/08 |
10.9449 |
0.04% |
2025/03/21 |
10.8087 |
-0.01% |
| 2025/04/07 |
10.9400 |
0.97% |
2025/03/20 |
10.8100 |
0.38% |
| 2025/04/02 |
10.8354 |
-0.27% |
2025/03/19 |
10.7692 |
0.18% |
| 2025/04/01 |
10.8648 |
0.26% |
2025/03/18 |
10.7495 |
-0.11% |
| 2025/03/31 |
10.8363 |
0.35% |
2025/03/17 |
10.7612 |
-0.23% |
| 2025/03/28 |
10.7985 |
0.20% |
2025/03/14 |
10.7864 |
-0.08% |
| 2025/03/27 |
10.7771 |
0.03% |
2025/03/13 |
10.7955 |
-0.00% |
| 2025/03/26 |
10.7743 |
-0.16% |
2025/03/12 |
10.7960 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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