宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9377 -0.0086 -0.08% 2.13% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -5.01% 5.20% 5.61%

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.9377 -0.08% 2025/07/24 10.8607 -0.12%
2025/08/06 10.9463 -0.27% 2025/07/23 10.8739 -0.36%
2025/08/05 10.9760 0.11% 2025/07/22 10.9127 0.04%
2025/08/04 10.9637 -0.25% 2025/07/21 10.9087 0.16%
2025/08/01 10.9909 0.32% 2025/07/18 10.8909 -0.19%
2025/07/31 10.9562 0.17% 2025/07/17 10.9118 0.37%
2025/07/30 10.9372 0.13% 2025/07/16 10.8715 0.33%
2025/07/29 10.9230 0.19% 2025/07/15 10.8354 -0.14%
2025/07/28 10.9023 0.17% 2025/07/14 10.8502 0.10%
2025/07/25 10.8838 0.21% 2025/07/11 10.8391 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 -0.08% -0.17% 0.35% 1.26% 1.62% 4.70% 2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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