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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0051 |
0.0090 |
0.08% |
2.76% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
11.0051 |
0.08% |
2025/08/13 |
10.9528 |
-0.12% |
| 2025/08/26 |
10.9961 |
0.06% |
2025/08/12 |
10.9658 |
0.21% |
| 2025/08/25 |
10.9890 |
-0.37% |
2025/08/11 |
10.9431 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
11.0295 |
0.24% |
2025/08/08 |
10.9349 |
-0.03% |
| 2025/08/21 |
11.0032 |
-0.14% |
2025/08/07 |
10.9377 |
-0.08% |
| 2025/08/20 |
11.0189 |
0.45% |
2025/08/06 |
10.9463 |
-0.27% |
| 2025/08/19 |
10.9698 |
0.10% |
2025/08/05 |
10.9760 |
0.11% |
| 2025/08/18 |
10.9586 |
-0.02% |
2025/08/04 |
10.9637 |
-0.25% |
| 2025/08/15 |
10.9603 |
0.00% |
2025/08/01 |
10.9909 |
0.32% |
| 2025/08/14 |
10.9599 |
0.06% |
2025/07/31 |
10.9562 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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