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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2447 |
-0.0638 |
-0.56% |
0.88% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
11.2447 |
-0.56% |
2025/03/25 |
11.1953 |
-0.12% |
| 2025/04/09 |
11.3085 |
-0.31% |
2025/03/24 |
11.2087 |
-0.03% |
| 2025/04/08 |
11.3432 |
0.06% |
2025/03/21 |
11.2126 |
-0.05% |
| 2025/04/07 |
11.3369 |
1.10% |
2025/03/20 |
11.2181 |
0.25% |
| 2025/04/02 |
11.2132 |
-0.29% |
2025/03/19 |
11.1904 |
0.20% |
| 2025/04/01 |
11.2458 |
0.05% |
2025/03/18 |
11.1683 |
-0.13% |
| 2025/03/31 |
11.2399 |
0.40% |
2025/03/17 |
11.1823 |
-0.27% |
| 2025/03/28 |
11.1954 |
0.20% |
2025/03/14 |
11.2129 |
-0.10% |
| 2025/03/27 |
11.1726 |
0.00% |
2025/03/13 |
11.2245 |
-0.03% |
| 2025/03/26 |
11.1721 |
-0.21% |
2025/03/12 |
11.2279 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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