|
|
|
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1653 |
-0.0247 |
-0.22% |
0.17% |
2025/02/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
11.1653 |
-0.22% |
2025/01/20 |
11.1792 |
0.19% |
| 2025/02/11 |
11.1900 |
0.13% |
2025/01/17 |
11.1579 |
0.06% |
| 2025/02/10 |
11.1750 |
-0.12% |
2025/01/16 |
11.1508 |
0.26% |
| 2025/02/07 |
11.1881 |
-0.22% |
2025/01/15 |
11.1222 |
-0.09% |
| 2025/02/06 |
11.2132 |
0.21% |
2025/01/14 |
11.1321 |
-0.17% |
| 2025/02/05 |
11.1900 |
-0.23% |
2025/01/13 |
11.1516 |
0.00% |
| 2025/02/04 |
11.2162 |
-0.41% |
2025/01/10 |
11.1512 |
-0.02% |
| 2025/02/03 |
11.2620 |
1.08% |
2025/01/09 |
11.1533 |
0.19% |
| 2025/01/22 |
11.1414 |
-0.46% |
2025/01/08 |
11.1316 |
0.39% |
| 2025/01/21 |
11.1927 |
0.12% |
2025/01/07 |
11.0880 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
