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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2701 |
0.0110 |
0.10% |
1.11% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
11.2701 |
0.10% |
2025/08/13 |
11.2132 |
-0.19% |
| 2025/08/26 |
11.2591 |
0.06% |
2025/08/12 |
11.2347 |
0.21% |
| 2025/08/25 |
11.2523 |
-0.45% |
2025/08/11 |
11.2112 |
0.06% |
| 2025/08/22 |
11.3026 |
0.24% |
2025/08/08 |
11.2048 |
-0.05% |
| 2025/08/21 |
11.2760 |
-0.14% |
2025/08/07 |
11.2100 |
-0.07% |
| 2025/08/20 |
11.2922 |
0.53% |
2025/08/06 |
11.2184 |
-0.31% |
| 2025/08/19 |
11.2332 |
0.13% |
2025/08/05 |
11.2537 |
0.12% |
| 2025/08/18 |
11.2188 |
-0.03% |
2025/08/04 |
11.2397 |
-0.30% |
| 2025/08/15 |
11.2223 |
-0.02% |
2025/08/01 |
11.2735 |
0.28% |
| 2025/08/14 |
11.2249 |
0.10% |
2025/07/31 |
11.2415 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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