宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.2100 -0.0084 -0.07% 0.57% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -6.83% 7.55% 5.48%

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.2100 -0.07% 2025/07/24 11.1328 -0.14%
2025/08/06 11.2184 -0.31% 2025/07/23 11.1487 -0.53%
2025/08/05 11.2537 0.12% 2025/07/22 11.2082 0.03%
2025/08/04 11.2397 -0.30% 2025/07/21 11.2043 0.18%
2025/08/01 11.2735 0.28% 2025/07/18 11.1843 -0.34%
2025/07/31 11.2415 0.17% 2025/07/17 11.2230 0.52%
2025/07/30 11.2220 0.19% 2025/07/16 11.1653 0.44%
2025/07/29 11.2002 0.19% 2025/07/15 11.1169 -0.17%
2025/07/28 11.1795 0.18% 2025/07/14 11.1357 0.11%
2025/07/25 11.1589 0.23% 2025/07/11 11.1232 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 -0.07% -0.28% -0.02% 0.42% 0.20% 2.57% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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