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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.7540 |
0.0065 |
0.06% |
2.73% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
10.7540 |
0.06% |
2025/08/13 |
10.7187 |
-0.05% |
| 2025/08/26 |
10.7475 |
0.06% |
2025/08/12 |
10.7244 |
0.17% |
| 2025/08/25 |
10.7415 |
-0.31% |
2025/08/11 |
10.7067 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
10.7746 |
0.22% |
2025/08/08 |
10.6993 |
-0.03% |
| 2025/08/21 |
10.7506 |
-0.16% |
2025/08/07 |
10.7023 |
-0.05% |
| 2025/08/20 |
10.7677 |
0.39% |
2025/08/06 |
10.7079 |
-0.23% |
| 2025/08/19 |
10.7260 |
0.08% |
2025/08/05 |
10.7327 |
0.11% |
| 2025/08/18 |
10.7178 |
-0.03% |
2025/08/04 |
10.7209 |
-0.26% |
| 2025/08/15 |
10.7206 |
-0.01% |
2025/08/01 |
10.7489 |
0.32% |
| 2025/08/14 |
10.7221 |
0.03% |
2025/07/31 |
10.7149 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 |
0.06% |
-0.13% |
1.02% |
1.17% |
1.89% |
5.63% |
2.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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