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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.0066 |
0.0185 |
0.19% |
2.25% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.0066 |
0.19% |
2024/04/02 |
10.0205 |
-0.31% |
| 2024/04/17 |
9.9881 |
-0.16% |
2024/03/28 |
10.0515 |
0.26% |
| 2024/04/16 |
10.0043 |
0.17% |
2024/03/27 |
10.0250 |
0.21% |
| 2024/04/15 |
9.9877 |
0.12% |
2024/03/26 |
10.0036 |
-0.15% |
| 2024/04/12 |
9.9758 |
0.18% |
2024/03/25 |
10.0186 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
9.9583 |
0.00% |
2024/03/22 |
10.0179 |
0.66% |
| 2024/04/10 |
9.9582 |
0.08% |
2024/03/21 |
9.9518 |
-0.50% |
| 2024/04/09 |
9.9502 |
-0.05% |
2024/03/20 |
10.0019 |
0.06% |
| 2024/04/08 |
9.9555 |
-0.48% |
2024/03/19 |
9.9956 |
0.42% |
| 2024/04/03 |
10.0035 |
-0.17% |
2024/03/18 |
9.9539 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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