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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.7023 |
-0.0056 |
-0.05% |
2.23% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.7023 |
-0.05% |
2025/07/24 |
10.6248 |
-0.11% |
| 2025/08/06 |
10.7079 |
-0.23% |
2025/07/23 |
10.6368 |
-0.34% |
| 2025/08/05 |
10.7327 |
0.11% |
2025/07/22 |
10.6736 |
0.03% |
| 2025/08/04 |
10.7209 |
-0.26% |
2025/07/21 |
10.6701 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
10.7489 |
0.32% |
2025/07/18 |
10.6534 |
-0.20% |
| 2025/07/31 |
10.7149 |
0.17% |
2025/07/17 |
10.6746 |
0.37% |
| 2025/07/30 |
10.6963 |
0.13% |
2025/07/16 |
10.6351 |
0.33% |
| 2025/07/29 |
10.6821 |
0.18% |
2025/07/15 |
10.6006 |
-0.14% |
| 2025/07/28 |
10.6624 |
0.16% |
2025/07/14 |
10.6152 |
0.09% |
| 2025/07/25 |
10.6458 |
0.20% |
2025/07/11 |
10.6052 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 |
-0.05% |
-0.12% |
0.32% |
1.21% |
1.75% |
4.85% |
2.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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