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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.4980 |
-0.0226 |
-0.21% |
0.28% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
10.4980 |
-0.21% |
2025/01/20 |
10.4970 |
0.10% |
| 2025/02/11 |
10.5206 |
0.09% |
2025/01/17 |
10.4867 |
0.07% |
| 2025/02/10 |
10.5111 |
-0.07% |
2025/01/16 |
10.4793 |
0.28% |
| 2025/02/07 |
10.5186 |
-0.22% |
2025/01/15 |
10.4505 |
-0.05% |
| 2025/02/06 |
10.5421 |
0.20% |
2025/01/14 |
10.4558 |
-0.18% |
| 2025/02/05 |
10.5211 |
-0.18% |
2025/01/13 |
10.4746 |
-0.04% |
| 2025/02/04 |
10.5401 |
-0.44% |
2025/01/10 |
10.4792 |
-0.05% |
| 2025/02/03 |
10.5866 |
1.24% |
2025/01/09 |
10.4849 |
0.15% |
| 2025/01/22 |
10.4569 |
-0.44% |
2025/01/08 |
10.4691 |
0.32% |
| 2025/01/21 |
10.5026 |
0.05% |
2025/01/07 |
10.4353 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 |
-0.21% |
-0.22% |
0.18% |
2.46% |
2.93% |
5.67% |
0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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