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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.6111 |
-0.0500 |
-0.47% |
1.36% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
10.6111 |
-0.47% |
2025/03/25 |
10.5602 |
-0.11% |
| 2025/04/09 |
10.6611 |
-0.27% |
2025/03/24 |
10.5713 |
-0.05% |
| 2025/04/08 |
10.6900 |
0.06% |
2025/03/21 |
10.5763 |
-0.01% |
| 2025/04/07 |
10.6840 |
0.94% |
2025/03/20 |
10.5777 |
0.37% |
| 2025/04/02 |
10.5847 |
-0.27% |
2025/03/19 |
10.5390 |
0.17% |
| 2025/04/01 |
10.6129 |
0.11% |
2025/03/18 |
10.5215 |
-0.10% |
| 2025/03/31 |
10.6014 |
0.34% |
2025/03/17 |
10.5322 |
-0.22% |
| 2025/03/28 |
10.5654 |
0.19% |
2025/03/14 |
10.5552 |
-0.08% |
| 2025/03/27 |
10.5450 |
0.02% |
2025/03/13 |
10.5639 |
-0.01% |
| 2025/03/26 |
10.5431 |
-0.16% |
2025/03/12 |
10.5649 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 |
-0.47% |
0.25% |
0.63% |
1.26% |
4.13% |
6.56% |
1.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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