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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.7352 |
0.0066 |
0.06% |
2.55% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.7352 |
0.06% |
2025/09/22 |
10.7353 |
-0.01% |
| 2025/10/07 |
10.7286 |
0.01% |
2025/09/19 |
10.7366 |
0.14% |
| 2025/10/03 |
10.7276 |
0.04% |
2025/09/18 |
10.7214 |
0.05% |
| 2025/10/02 |
10.7231 |
0.05% |
2025/09/17 |
10.7160 |
-0.05% |
| 2025/10/01 |
10.7174 |
0.07% |
2025/09/16 |
10.7213 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
10.7102 |
-0.18% |
2025/09/15 |
10.7210 |
0.06% |
| 2025/09/26 |
10.7293 |
0.24% |
2025/09/12 |
10.7142 |
-0.28% |
| 2025/09/25 |
10.7034 |
-0.08% |
2025/09/11 |
10.7446 |
0.10% |
| 2025/09/24 |
10.7115 |
-0.25% |
2025/09/10 |
10.7341 |
0.13% |
| 2025/09/23 |
10.7380 |
0.03% |
2025/09/09 |
10.7206 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 |
0.06% |
0.17% |
-0.03% |
1.02% |
0.42% |
5.32% |
2.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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