宏利澳洲優選債券收益基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9592 0.0058 0.07% -2.38% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.78% 0.26% -0.75%
含息 - - - - - - - -6.61% 6.11% 5.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.04 8.2645 0.48%
02/07 0.04 8.3680 0.48%
03/07 0.04 8.3009 0.48%
04/14 0.04 8.3682 0.48%
05/08 0.04 8.3450 0.48%
06/07 0.04 8.2628 0.48%
07/07 0.04 8.1571 0.49%
08/07 0.04 8.2360 0.49%
09/07 0.04 8.3499 0.48%
10/11 0.04 8.2471 0.49%
11/07 0.04 8.1689 0.49%
12/07 0.04 8.2579 0.48%
總計 0.48 8.2579 5.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 8.2184 0.49%
02/16 0.04 8.2768 0.48%
03/07 0.04 8.2853 0.48%
04/10 0.04 8.1909 0.49%
05/08 0.04 8.1574 0.49%
06/07 0.04 8.1524 0.49%
07/05 0.04 8.0320 0.50%
08/07 0.04 8.3026 0.48%
09/06 0.04 8.1830 0.49%
10/09 0.04 8.0914 0.49%
11/07 0.04 8.0374 0.50%
12/06 0.04 8.1376 0.49%
總計 0.48 8.1376 5.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 8.1092 0.49%
02/07 0.04 8.1631 0.49%
03/07 0.04 8.0961 0.49%
04/09 0.04 8.1754 0.49%
05/08 0.04 8.0362 0.50%
06/06 0.04 8.0121 0.50%
07/07 0.04 7.9798 0.50%
08/07 0.04 7.9702 0.50%
總計 0.32 7.9702 4.01%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 7.9592 0.07% 2025/08/13 7.9302 -0.14%
2025/08/26 7.9534 0.06% 2025/08/12 7.9410 0.18%
2025/08/25 7.9488 -0.38% 2025/08/11 7.9264 0.06%
2025/08/22 7.9788 0.22% 2025/08/08 7.9217 -0.04%
2025/08/21 7.9609 -0.15% 2025/08/07 7.9249 -0.57%
2025/08/20 7.9730 0.44% 2025/08/06 7.9702 -0.28%
2025/08/19 7.9378 0.10% 2025/08/05 7.9927 0.12%
2025/08/18 7.9301 -0.05% 2025/08/04 7.9835 -0.28%
2025/08/15 7.9338 -0.02% 2025/08/01 8.0058 0.29%
2025/08/14 7.9355 0.07% 2025/07/31 7.9828 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/人民幣 0.07% -0.17% 0.40% -0.89% -2.02% -2.42% -2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)