宏利澳洲優選債券收益基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.2600 0.0123 0.15% 0.55% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -11.78% 0.26%
含息 - - - - - - - - -6.61% 6.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.04 9.2628 0.43%
02/25 0.04 9.1063 0.44%
03/31 0.04 8.9387 0.45%
04/29 0.04 8.8184 0.45%
05/31 0.04 8.8067 0.45%
06/30 0.04 8.5975 0.47%
07/29 0.04 8.7102 0.46%
08/31 0.04 8.5959 0.47%
09/30 0.04 8.3558 0.48%
10/31 0.04 8.3381 0.48%
11/30 0.04 8.4717 0.47%
12/16 0.04 8.3628 0.48%
總計 0.48 8.3628 5.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.04 8.2645 0.48%
02/07 0.04 8.3680 0.48%
03/07 0.04 8.3009 0.48%
04/14 0.04 8.3682 0.48%
05/08 0.04 8.3450 0.48%
06/07 0.04 8.2628 0.48%
07/07 0.04 8.1571 0.49%
08/07 0.04 8.2360 0.49%
09/07 0.04 8.3499 0.48%
10/11 0.04 8.2471 0.49%
11/07 0.04 8.1689 0.49%
12/07 0.04 8.2579 0.48%
總計 0.48 8.2579 5.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 8.2184 0.49%
02/16 0.04 8.2768 0.48%
03/07 0.04 8.2853 0.48%
總計 0.12 8.2853 1.45%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.2600 0.15% 2024/03/13 8.2264 -0.17%
2024/03/26 8.2477 -0.18% 2024/03/12 8.2401 0.00%
2024/03/25 8.2627 -0.01% 2024/03/11 8.2397 0.24%
2024/03/22 8.2633 0.57% 2024/03/08 8.2203 0.03%
2024/03/21 8.2161 -0.53% 2024/03/07 8.2178 -0.81%
2024/03/20 8.2599 0.07% 2024/03/06 8.2853 0.08%
2024/03/19 8.2540 0.42% 2024/03/05 8.2783 0.22%
2024/03/18 8.2197 0.02% 2024/03/04 8.2604 -0.01%
2024/03/15 8.2180 0.10% 2024/03/01 8.2613 0.00%
2024/03/14 8.2101 -0.20% 2024/02/29 8.2609 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/人民幣 0.15% 0.00% 0.36% 0.76% -0.14% -1.68% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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