宏利澳洲優選債券收益基金-月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.7945 0.0101 0.13% -2.36% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -11.60% 1.68% 2.03% -3.09%
含息 - - - - - - -7.32% 6.52% 6.78% 1.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.0767 0.40%
02/16 0.032 8.1528 0.39%
03/07 0.032 8.1728 0.39%
04/10 0.032 8.1126 0.39%
05/08 0.032 8.0851 0.40%
06/07 0.032 8.0961 0.40%
07/05 0.032 8.0080 0.40%
08/07 0.032 8.2450 0.39%
09/06 0.032 8.1717 0.39%
10/09 0.032 8.1163 0.39%
11/07 0.032 8.0880 0.40%
12/06 0.032 8.2073 0.39%
總計 0.384 8.2073 4.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.2113 0.39%
02/07 0.032 8.2631 0.39%
03/07 0.032 8.2150 0.39%
04/09 0.032 8.3138 0.38%
05/08 0.032 8.1921 0.39%
06/06 0.032 8.1919 0.39%
07/07 0.032 8.1856 0.39%
08/07 0.032 8.1988 0.39%
09/05 0.032 8.1863 0.39%
10/08 0.0339 8.1506 0.42%
11/07 0.0341 8.1450 0.42%
12/05 0.0338 8.0163 0.42%
總計 0.3898 8.0163 4.86%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0332 7.9932 0.42%
02/06 0.033 7.9176 0.42%
03/06 0.0329 7.8643 0.42%
04/09 0.0327 7.8323 0.42%
總計 0.1318 7.8323 1.68%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 7.7945 0.13% 2026/04/10 7.7817 -0.28%
2026/04/23 7.7844 -0.03% 2026/04/09 7.8033 -0.37%
2026/04/22 7.7869 -0.04% 2026/04/08 7.8323 -0.12%
2026/04/21 7.7899 -0.09% 2026/04/07 7.8421 -0.01%
2026/04/20 7.7966 0.01% 2026/04/02 7.8432 0.01%
2026/04/17 7.7956 0.30% 2026/04/01 7.8428 -0.23%
2026/04/16 7.7724 -0.16% 2026/03/31 7.8609 0.24%
2026/04/15 7.7850 -0.14% 2026/03/30 7.8423 0.45%
2026/04/14 7.7956 0.07% 2026/03/27 7.8074 -0.08%
2026/04/13 7.7905 0.11% 2026/03/26 7.8133 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/澳幣 0.13% -0.01% -0.14% -1.62% -4.68% -4.76% -2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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