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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.0259 |
-0.0263 |
-0.20% |
-0.07% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.43% |
13.37% |
5.77% |
-7.28% |
10.79% |
-2.28% |
-2.46% |
-13.37% |
9.15% |
9.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.0259 |
-0.20% |
2025/07/24 |
12.8804 |
0.14% |
| 2025/08/06 |
13.0522 |
0.14% |
2025/07/23 |
12.8627 |
-0.04% |
| 2025/08/05 |
13.0344 |
0.06% |
2025/07/22 |
12.8681 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
13.0262 |
-0.07% |
2025/07/21 |
12.8464 |
0.19% |
| 2025/08/01 |
13.0359 |
0.12% |
2025/07/18 |
12.8215 |
0.09% |
| 2025/07/31 |
13.0206 |
0.42% |
2025/07/17 |
12.8096 |
-0.02% |
| 2025/07/30 |
12.9665 |
0.05% |
2025/07/16 |
12.8120 |
0.07% |
| 2025/07/29 |
12.9606 |
0.36% |
2025/07/15 |
12.8027 |
0.04% |
| 2025/07/28 |
12.9143 |
0.18% |
2025/07/14 |
12.7973 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
12.8913 |
0.08% |
2025/07/11 |
12.7883 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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