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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2352 |
-0.0074 |
-0.06% |
1.53% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.43% |
13.37% |
5.77% |
-7.28% |
10.79% |
-2.28% |
-2.46% |
-13.37% |
9.15% |
9.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
13.2352 |
-0.06% |
2025/01/17 |
13.1315 |
0.03% |
| 2025/02/10 |
13.2426 |
0.23% |
2025/01/16 |
13.1272 |
-0.07% |
| 2025/02/07 |
13.2127 |
-0.16% |
2025/01/15 |
13.1361 |
0.51% |
| 2025/02/06 |
13.2344 |
0.13% |
2025/01/14 |
13.0689 |
-0.13% |
| 2025/02/05 |
13.2167 |
0.07% |
2025/01/13 |
13.0862 |
0.01% |
| 2025/02/04 |
13.2079 |
0.17% |
2025/01/10 |
13.0854 |
-0.19% |
| 2025/02/03 |
13.1858 |
0.34% |
2025/01/09 |
13.1102 |
0.15% |
| 2025/01/22 |
13.1409 |
0.05% |
2025/01/08 |
13.0910 |
0.05% |
| 2025/01/21 |
13.1346 |
0.13% |
2025/01/07 |
13.0849 |
-0.16% |
| 2025/01/20 |
13.1169 |
-0.11% |
2025/01/06 |
13.1061 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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