宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.2693 0.0097 0.07% 1.79% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.43% 13.37% 5.77% -7.28% 10.79% -2.28% -2.46% -13.37% 9.15% 9.48%

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 13.2693 0.07% 2025/08/13 13.1409 0.22%
2025/08/26 13.2596 0.06% 2025/08/12 13.1118 0.34%
2025/08/25 13.2512 -0.08% 2025/08/11 13.0678 0.20%
2025/08/22 13.2617 0.33% 2025/08/08 13.0423 0.13%
2025/08/21 13.2185 0.18% 2025/08/07 13.0259 -0.20%
2025/08/20 13.1954 0.23% 2025/08/06 13.0522 0.14%
2025/08/19 13.1652 0.08% 2025/08/05 13.0344 0.06%
2025/08/18 13.1545 0.11% 2025/08/04 13.0262 -0.07%
2025/08/15 13.1401 -0.04% 2025/08/01 13.0359 0.12%
2025/08/14 13.1453 0.03% 2025/07/31 13.0206 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息/台幣 0.07% 0.56% 2.93% 4.54% -0.52% 3.17% 1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)