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宏利萬利貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0591 |
0.0004 |
0.00% |
0.12% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.37% |
0.18% |
0.19% |
0.32% |
0.39% |
0.29% |
0.07% |
0.33% |
0.79% |
0.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
14.0591 |
0.00% |
2025/01/22 |
14.0511 |
0.00% |
| 2025/02/11 |
14.0587 |
0.00% |
2025/01/21 |
14.0507 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
14.0583 |
0.01% |
2025/01/20 |
14.0503 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
14.0572 |
0.00% |
2025/01/17 |
14.0492 |
0.00% |
| 2025/02/06 |
14.0568 |
0.00% |
2025/01/16 |
14.0488 |
0.00% |
| 2025/02/05 |
14.0564 |
0.00% |
2025/01/15 |
14.0484 |
0.00% |
| 2025/02/04 |
14.0560 |
0.00% |
2025/01/14 |
14.0480 |
0.00% |
| 2025/02/03 |
14.0556 |
0.03% |
2025/01/13 |
14.0477 |
0.01% |
| 2025/01/24 |
14.0518 |
0.00% |
2025/01/10 |
14.0465 |
0.00% |
| 2025/01/23 |
14.0514 |
0.00% |
2025/01/09 |
14.0461 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利萬利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.02% |
0.09% |
0.25% |
0.49% |
0.96% |
0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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