宏利萬利貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.1359 0.0004 0.00% 0.66% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.37% 0.18% 0.19% 0.32% 0.39% 0.29% 0.07% 0.33% 0.79% 0.93%

宏利萬利貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.1359 0.00% 2025/08/14 14.1305 0.00%
2025/08/27 14.1355 0.00% 2025/08/13 14.1301 0.00%
2025/08/26 14.1351 0.00% 2025/08/12 14.1297 0.00%
2025/08/25 14.1347 0.01% 2025/08/11 14.1293 0.01%
2025/08/22 14.1336 0.00% 2025/08/08 14.1282 0.00%
2025/08/21 14.1332 0.00% 2025/08/07 14.1278 0.00%
2025/08/20 14.1328 0.00% 2025/08/06 14.1275 0.00%
2025/08/19 14.1324 0.00% 2025/08/05 14.1271 0.00%
2025/08/18 14.1320 0.01% 2025/08/04 14.1267 0.01%
2025/08/15 14.1309 0.00% 2025/08/01 14.1255 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利萬利貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.08% 0.25% 0.50% 1.00% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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