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宏利萬利貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0912 |
0.0012 |
0.01% |
0.34% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.37% |
0.18% |
0.19% |
0.32% |
0.39% |
0.29% |
0.07% |
0.33% |
0.79% |
0.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
14.0912 |
0.01% |
2025/04/18 |
14.0845 |
0.00% |
| 2025/05/02 |
14.0900 |
0.01% |
2025/04/17 |
14.0841 |
0.00% |
| 2025/04/30 |
14.0892 |
0.00% |
2025/04/16 |
14.0837 |
0.00% |
| 2025/04/29 |
14.0888 |
0.00% |
2025/04/15 |
14.0833 |
0.00% |
| 2025/04/28 |
14.0884 |
0.01% |
2025/04/14 |
14.0829 |
0.01% |
| 2025/04/25 |
14.0872 |
0.00% |
2025/04/11 |
14.0817 |
0.00% |
| 2025/04/24 |
14.0869 |
0.00% |
2025/04/10 |
14.0813 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
14.0865 |
0.00% |
2025/04/09 |
14.0809 |
0.00% |
| 2025/04/22 |
14.0861 |
0.00% |
2025/04/08 |
14.0806 |
0.00% |
| 2025/04/21 |
14.0857 |
0.01% |
2025/04/07 |
14.0802 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利萬利貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.02% |
0.09% |
0.25% |
0.49% |
0.98% |
0.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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