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宏利精選中華基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.9600 |
0.0400 |
1.37% |
17.46% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-18.64% |
20.26% |
35.53% |
-12.43% |
-30.86% |
-4.91% |
18.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
2.9600 |
1.37% |
2025/07/24 |
2.9400 |
0.68% |
| 2025/08/06 |
2.9200 |
0.00% |
2025/07/23 |
2.9200 |
1.39% |
| 2025/08/05 |
2.9200 |
1.39% |
2025/07/22 |
2.8800 |
-0.35% |
| 2025/08/04 |
2.8800 |
0.70% |
2025/07/21 |
2.8900 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
2.8600 |
-1.38% |
2025/07/18 |
2.8900 |
1.05% |
| 2025/07/31 |
2.9000 |
-0.34% |
2025/07/17 |
2.8600 |
0.35% |
| 2025/07/30 |
2.9100 |
-0.68% |
2025/07/16 |
2.8500 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
2.9300 |
-0.34% |
2025/07/15 |
2.8500 |
1.79% |
| 2025/07/28 |
2.9400 |
0.68% |
2025/07/14 |
2.8000 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
2.9200 |
-0.68% |
2025/07/11 |
2.8000 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 |
1.37% |
2.07% |
6.47% |
15.18% |
14.29% |
36.41% |
17.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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