宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.2327	0.0036	0.07%	-5.95%	2025/08/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-13.76%	3.64%	-9.23%	-9.50%	-21.84%	-2.25%	-1.39%
含息	-	-	-	-13.76%	3.64%	-7.56%	-2.14%	-13.71%	8.15%	9.25%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.05	5.8301	0.86%
02/07	0.05	5.8362	0.86%
03/07	0.05	5.7258	0.87%
04/13	0.05	5.6449	0.89%
05/08	0.05	5.5946	0.89%
06/08	0.05	5.6180	0.89%
07/07	0.05	5.6226	0.89%
08/07	0.05	5.7269	0.87%
09/07	0.05	5.6634	0.88%
10/06	0.05	5.5253	0.90%
11/07	0.05	5.5579	0.90%
12/07	0.05	5.6191	0.89%
總計	0.6	5.6191	10.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.05	5.6237	0.89%
02/16	0.05	5.6877	0.88%
03/07	0.05	5.7768	0.87%
04/09	0.05	5.7843	0.86%
05/08	0.05	5.7295	0.87%
06/07	0.05	5.7069	0.88%
07/05	0.05	5.6768	0.88%
08/07	0.05	5.6832	0.88%
09/06	0.05	5.6957	0.88%
10/09	0.05	5.7202	0.87%
11/07	0.05	5.6541	0.88%
12/06	0.05	5.6564	0.88%
總計	0.6	5.6564	10.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.05	5.5835	0.90%
02/07	0.05	5.6063	0.89%
03/07	0.05	5.5786	0.90%
04/09	0.05	5.3423	0.94%
05/08	0.05	5.1458	0.97%
06/06	0.05	5.1536	0.97%
07/07	0.05	5.1032	0.98%
08/07	0.05	5.1888	0.96%
總計	0.4	5.1888	7.71%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/27	5.2327	0.07%	2025/08/13	5.1729	0.20%
2025/08/26	5.2291	0.08%	2025/08/12	5.1624	0.36%
2025/08/25	5.2250	-0.09%	2025/08/11	5.1439	0.22%
2025/08/22	5.2299	0.35%	2025/08/08	5.1327	0.14%
2025/08/21	5.2116	0.23%	2025/08/07	5.1255	-1.22%
2025/08/20	5.1998	0.28%	2025/08/06	5.1888	0.15%
2025/08/19	5.1852	0.10%	2025/08/05	5.1808	0.06%
2025/08/18	5.1802	0.13%	2025/08/04	5.1775	-0.10%
2025/08/15	5.1734	-0.03%	2025/08/01	5.1825	0.15%
2025/08/14	5.1747	0.03%	2025/07/31	5.1748	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/台幣	0.07%	0.63%	2.24%	1.88%	-6.56%	-7.89%	-5.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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