宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.5565	-0.0031	-0.06%	-0.13%	2025/02/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-13.76%	3.64%	-9.23%	-9.50%	-21.84%	-2.25%	-1.39%
含息	-	-	-	-13.76%	3.64%	-7.56%	-2.14%	-13.71%	8.15%	9.25%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.05	5.8301	0.86%
02/07	0.05	5.8362	0.86%
03/07	0.05	5.7258	0.87%
04/13	0.05	5.6449	0.89%
05/08	0.05	5.5946	0.89%
06/08	0.05	5.6180	0.89%
07/07	0.05	5.6226	0.89%
08/07	0.05	5.7269	0.87%
09/07	0.05	5.6634	0.88%
10/06	0.05	5.5253	0.90%
11/07	0.05	5.5579	0.90%
12/07	0.05	5.6191	0.89%
總計	0.6	5.6191	10.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.05	5.6237	0.89%
02/16	0.05	5.6877	0.88%
03/07	0.05	5.7768	0.87%
04/09	0.05	5.7843	0.86%
05/08	0.05	5.7295	0.87%
06/07	0.05	5.7069	0.88%
07/05	0.05	5.6768	0.88%
08/07	0.05	5.6832	0.88%
09/06	0.05	5.6957	0.88%
10/09	0.05	5.7202	0.87%
11/07	0.05	5.6541	0.88%
12/06	0.05	5.6564	0.88%
總計	0.6	5.6564	10.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.05	5.5835	0.90%
總計	0.05	5.5835	0.90%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/11	5.5565	-0.06%	2025/01/17	5.5629	0.03%
2025/02/10	5.5596	0.21%	2025/01/16	5.5611	-0.06%
2025/02/07	5.5478	-1.04%	2025/01/15	5.5647	0.54%
2025/02/06	5.6063	0.13%	2025/01/14	5.5350	-0.21%
2025/02/05	5.5988	0.09%	2025/01/13	5.5464	0.09%
2025/02/04	5.5940	0.16%	2025/01/10	5.5416	-0.18%
2025/02/03	5.5848	0.31%	2025/01/09	5.5514	0.18%
2025/01/22	5.5676	0.05%	2025/01/08	5.5413	-0.76%
2025/01/21	5.5649	0.14%	2025/01/07	5.5835	-0.24%
2025/01/20	5.5572	-0.10%	2025/01/06	5.5969	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/台幣	-0.06%	-0.67%	0.27%	-1.75%	-1.55%	-2.31%	-0.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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