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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.9856 |
0.0056 |
0.19% |
1.90% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
2.9856 |
0.19% |
2024/03/28 |
3.0361 |
0.06% |
| 2024/04/16 |
2.9800 |
-0.54% |
2024/03/27 |
3.0344 |
0.07% |
| 2024/04/15 |
2.9962 |
-0.49% |
2024/03/26 |
3.0323 |
-0.00% |
| 2024/04/12 |
3.0111 |
-0.07% |
2024/03/25 |
3.0324 |
-0.05% |
| 2024/04/11 |
3.0132 |
-0.66% |
2024/03/22 |
3.0340 |
0.17% |
| 2024/04/09 |
3.0333 |
0.18% |
2024/03/21 |
3.0287 |
0.40% |
| 2024/04/08 |
3.0280 |
0.02% |
2024/03/20 |
3.0166 |
0.16% |
| 2024/04/03 |
3.0275 |
0.05% |
2024/03/19 |
3.0119 |
0.10% |
| 2024/04/02 |
3.0261 |
-0.16% |
2024/03/18 |
3.0090 |
-0.01% |
| 2024/04/01 |
3.0308 |
-0.17% |
2024/03/15 |
3.0093 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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