|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.0925 |
0.0165 |
0.54% |
-0.99% |
2025/04/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
6.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
3.0925 |
0.54% |
2025/03/25 |
3.1866 |
0.14% |
| 2025/04/09 |
3.0760 |
-0.44% |
2025/03/24 |
3.1823 |
0.11% |
| 2025/04/08 |
3.0895 |
0.77% |
2025/03/21 |
3.1788 |
-0.18% |
| 2025/04/07 |
3.0658 |
-3.37% |
2025/03/20 |
3.1846 |
0.19% |
| 2025/04/02 |
3.1728 |
-0.02% |
2025/03/19 |
3.1786 |
0.15% |
| 2025/04/01 |
3.1734 |
0.15% |
2025/03/18 |
3.1739 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
3.1685 |
-0.25% |
2025/03/17 |
3.1713 |
-0.04% |
| 2025/03/28 |
3.1764 |
-0.04% |
2025/03/14 |
3.1725 |
-0.04% |
| 2025/03/27 |
3.1777 |
-0.19% |
2025/03/13 |
3.1737 |
-0.03% |
| 2025/03/26 |
3.1839 |
-0.08% |
2025/03/12 |
3.1748 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
