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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.2690 |
0.0007 |
0.02% |
4.66% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
6.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
3.2690 |
0.02% |
2025/07/24 |
3.2538 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
3.2683 |
0.06% |
2025/07/23 |
3.2518 |
0.07% |
| 2025/08/05 |
3.2664 |
0.07% |
2025/07/22 |
3.2495 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
3.2640 |
0.04% |
2025/07/21 |
3.2460 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
3.2628 |
-0.05% |
2025/07/18 |
3.2403 |
0.12% |
| 2025/07/31 |
3.2645 |
0.12% |
2025/07/17 |
3.2365 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
3.2607 |
0.04% |
2025/07/16 |
3.2369 |
-0.10% |
| 2025/07/29 |
3.2595 |
0.07% |
2025/07/15 |
3.2400 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
3.2573 |
0.10% |
2025/07/14 |
3.2395 |
-0.10% |
| 2025/07/25 |
3.2540 |
0.01% |
2025/07/11 |
3.2428 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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