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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.2925 |
0.0009 |
0.03% |
5.41% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
6.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
3.2925 |
0.03% |
2025/08/13 |
3.2908 |
0.30% |
| 2025/08/26 |
3.2916 |
-0.07% |
2025/08/12 |
3.2809 |
0.16% |
| 2025/08/25 |
3.2940 |
0.08% |
2025/08/11 |
3.2755 |
0.11% |
| 2025/08/22 |
3.2914 |
0.22% |
2025/08/08 |
3.2720 |
0.09% |
| 2025/08/21 |
3.2842 |
-0.10% |
2025/08/07 |
3.2690 |
0.02% |
| 2025/08/20 |
3.2874 |
-0.03% |
2025/08/06 |
3.2683 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
3.2883 |
-0.00% |
2025/08/05 |
3.2664 |
0.07% |
| 2025/08/18 |
3.2884 |
0.03% |
2025/08/04 |
3.2640 |
0.04% |
| 2025/08/15 |
3.2874 |
-0.08% |
2025/08/01 |
3.2628 |
-0.05% |
| 2025/08/14 |
3.2900 |
-0.02% |
2025/07/31 |
3.2645 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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