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宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.1305 |
-0.0067 |
-0.59% |
9.70% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
11.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
1.1305 |
-0.59% |
2025/08/13 |
1.1372 |
0.43% |
| 2025/08/26 |
1.1372 |
-0.08% |
2025/08/12 |
1.1323 |
0.12% |
| 2025/08/25 |
1.1381 |
0.15% |
2025/08/11 |
1.1309 |
0.12% |
| 2025/08/22 |
1.1364 |
0.24% |
2025/08/08 |
1.1295 |
0.09% |
| 2025/08/21 |
1.1337 |
-0.10% |
2025/08/07 |
1.1285 |
0.06% |
| 2025/08/20 |
1.1348 |
-0.11% |
2025/08/06 |
1.1278 |
0.45% |
| 2025/08/19 |
1.1361 |
-0.04% |
2025/08/05 |
1.1228 |
-0.02% |
| 2025/08/18 |
1.1365 |
0.07% |
2025/08/04 |
1.1230 |
0.26% |
| 2025/08/15 |
1.1357 |
-0.07% |
2025/08/01 |
1.1201 |
-0.12% |
| 2025/08/14 |
1.1365 |
-0.06% |
2025/07/31 |
1.1214 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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