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宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.1248 |
-0.0015 |
-0.13% |
9.15% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
11.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
1.1248 |
-0.13% |
2025/09/22 |
1.1459 |
-0.07% |
| 2025/10/07 |
1.1263 |
-0.14% |
2025/09/19 |
1.1467 |
-0.99% |
| 2025/10/03 |
1.1279 |
0.07% |
2025/09/18 |
1.1582 |
-0.10% |
| 2025/10/02 |
1.1271 |
-0.08% |
2025/09/17 |
1.1594 |
0.03% |
| 2025/10/01 |
1.1280 |
-0.07% |
2025/09/16 |
1.1591 |
0.12% |
| 2025/09/30 |
1.1288 |
-0.27% |
2025/09/15 |
1.1577 |
0.18% |
| 2025/09/26 |
1.1318 |
-0.26% |
2025/09/12 |
1.1556 |
0.13% |
| 2025/09/25 |
1.1347 |
-0.41% |
2025/09/11 |
1.1541 |
0.30% |
| 2025/09/24 |
1.1394 |
-0.29% |
2025/09/10 |
1.1507 |
0.10% |
| 2025/09/23 |
1.1427 |
-0.28% |
2025/09/09 |
1.1496 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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