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宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.0463 |
-0.0001 |
-0.01% |
1.53% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
11.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
1.0463 |
-0.01% |
2025/01/17 |
1.0370 |
0.05% |
| 2025/02/10 |
1.0464 |
0.12% |
2025/01/16 |
1.0365 |
0.13% |
| 2025/02/07 |
1.0451 |
-0.11% |
2025/01/15 |
1.0352 |
0.34% |
| 2025/02/06 |
1.0462 |
0.21% |
2025/01/14 |
1.0317 |
-0.01% |
| 2025/02/05 |
1.0440 |
0.11% |
2025/01/13 |
1.0318 |
-0.12% |
| 2025/02/04 |
1.0429 |
-0.02% |
2025/01/10 |
1.0330 |
-0.20% |
| 2025/02/03 |
1.0431 |
0.47% |
2025/01/09 |
1.0351 |
0.13% |
| 2025/01/22 |
1.0382 |
-0.12% |
2025/01/08 |
1.0338 |
0.05% |
| 2025/01/21 |
1.0394 |
0.17% |
2025/01/07 |
1.0333 |
-0.12% |
| 2025/01/20 |
1.0376 |
0.06% |
2025/01/06 |
1.0345 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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