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宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.1285 |
0.0007 |
0.06% |
9.51% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
11.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
1.1285 |
0.06% |
2025/07/24 |
1.0986 |
-0.09% |
| 2025/08/06 |
1.1278 |
0.45% |
2025/07/23 |
1.0996 |
-0.67% |
| 2025/08/05 |
1.1228 |
-0.02% |
2025/07/22 |
1.1070 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
1.1230 |
0.26% |
2025/07/21 |
1.1055 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
1.1201 |
-0.12% |
2025/07/18 |
1.1028 |
-0.53% |
| 2025/07/31 |
1.1214 |
0.66% |
2025/07/17 |
1.1087 |
0.58% |
| 2025/07/30 |
1.1140 |
0.22% |
2025/07/16 |
1.1023 |
0.40% |
| 2025/07/29 |
1.1115 |
0.24% |
2025/07/15 |
1.0979 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
1.1088 |
0.51% |
2025/07/14 |
1.0977 |
0.14% |
| 2025/07/25 |
1.1032 |
0.42% |
2025/07/11 |
1.0962 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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