宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.3918 0.0005 0.04% -1.35% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -12.66% 6.07% -6.05% -4.93% -21.47% -0.18% -3.89%
含息 - - - -12.66% 6.07% -4.64% 1.69% -14.71% 7.78% 5.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0101 1.4862 0.68%
02/07 0.0101 1.5049 0.67%
03/07 0.0082 1.4633 0.56%
04/13 0.0111 1.4489 0.77%
05/08 0.0098 1.4339 0.68%
06/08 0.0102 1.4382 0.71%
07/07 0.0095 1.4319 0.66%
08/07 0.0096 1.4537 0.66%
09/07 0.0094 1.4316 0.66%
10/06 0.0085 1.3953 0.61%
11/07 0.011 1.4126 0.78%
12/07 0.0096 1.4415 0.67%
總計 0.1171 1.4415 8.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0097 1.4557 0.67%
02/16 0.012 1.4651 0.82%
03/07 0.012 1.4858 0.81%
04/09 0.012 1.4778 0.81%
05/08 0.012 1.4612 0.82%
06/07 0.012 1.4600 0.82%
07/05 0.012 1.4479 0.83%
08/07 0.012 1.4483 0.83%
09/06 0.012 1.4669 0.82%
10/09 0.012 1.4677 0.82%
11/07 0.012 1.4496 0.83%
12/06 0.012 1.4445 0.83%
總計 0.1417 1.4445 9.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 1.4165 0.85%
02/07 0.012 1.4222 0.84%
03/07 0.012 1.4161 0.85%
04/09 0.012 1.3612 0.88%
05/08 0.012 1.3789 0.87%
06/06 0.012 1.3880 0.86%
07/07 0.012 1.3951 0.86%
08/07 0.012 1.3938 0.86%
總計 0.096 1.3938 6.89%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 1.3918 0.04% 2025/08/13 1.3912 0.29%
2025/08/26 1.3913 -0.08% 2025/08/12 1.3872 0.16%
2025/08/25 1.3924 0.05% 2025/08/11 1.3850 0.12%
2025/08/22 1.3917 0.23% 2025/08/08 1.3834 0.09%
2025/08/21 1.3885 -0.10% 2025/08/07 1.3822 -0.83%
2025/08/20 1.3899 -0.04% 2025/08/06 1.3938 0.04%
2025/08/19 1.3904 -0.01% 2025/08/05 1.3933 0.06%
2025/08/18 1.3906 0.04% 2025/08/04 1.3924 0.05%
2025/08/15 1.3901 -0.06% 2025/08/01 1.3917 -0.06%
2025/08/14 1.3909 -0.02% 2025/07/31 1.3925 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/人民幣 0.04% 0.14% 0.30% 0.64% -2.13% -5.12% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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