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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4679 |
-0.0002 |
-0.04% |
1.65% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-6.51% |
13.10% |
0.60% |
-0.91% |
-15.46% |
12.17% |
9.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
0.4679 |
-0.04% |
2025/01/17 |
0.4631 |
0.02% |
| 2025/02/10 |
0.4681 |
0.11% |
2025/01/16 |
0.4630 |
0.15% |
| 2025/02/07 |
0.4676 |
-0.04% |
2025/01/15 |
0.4623 |
0.39% |
| 2025/02/06 |
0.4678 |
0.15% |
2025/01/14 |
0.4605 |
0.07% |
| 2025/02/05 |
0.4671 |
0.28% |
2025/01/13 |
0.4602 |
-0.20% |
| 2025/02/04 |
0.4658 |
0.15% |
2025/01/10 |
0.4611 |
-0.22% |
| 2025/02/03 |
0.4651 |
0.13% |
2025/01/09 |
0.4621 |
0.09% |
| 2025/01/22 |
0.4645 |
0.02% |
2025/01/08 |
0.4617 |
-0.13% |
| 2025/01/21 |
0.4644 |
0.24% |
2025/01/07 |
0.4623 |
0.00% |
| 2025/01/20 |
0.4633 |
0.04% |
2025/01/06 |
0.4623 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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