宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4899 0.0002 0.04% 6.43% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -6.51% 13.10% 0.60% -0.91% -15.46% 12.17% 9.08%

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 0.4899 0.04% 2025/08/13 0.4891 0.33%
2025/08/26 0.4897 -0.08% 2025/08/12 0.4875 0.16%
2025/08/25 0.4901 0.10% 2025/08/11 0.4867 0.12%
2025/08/22 0.4896 0.23% 2025/08/08 0.4861 0.10%
2025/08/21 0.4885 -0.08% 2025/08/07 0.4856 0.04%
2025/08/20 0.4889 -0.04% 2025/08/06 0.4854 0.04%
2025/08/19 0.4891 0.00% 2025/08/05 0.4852 0.06%
2025/08/18 0.4891 0.08% 2025/08/04 0.4849 0.10%
2025/08/15 0.4887 -0.06% 2025/08/01 0.4844 -0.04%
2025/08/14 0.4890 -0.02% 2025/07/31 0.4846 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息/美元 0.04% 0.20% 1.45% 4.15% 3.79% 7.43% 6.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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