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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5078 |
0.0002 |
0.04% |
2.79% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-6.51% |
13.10% |
0.60% |
-0.91% |
-15.46% |
12.17% |
9.08% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
0.5078 |
0.04% |
2026/04/10 |
0.5017 |
0.18% |
| 2026/04/23 |
0.5076 |
-0.10% |
2026/04/09 |
0.5008 |
0.16% |
| 2026/04/22 |
0.5081 |
0.12% |
2026/04/08 |
0.5000 |
0.93% |
| 2026/04/21 |
0.5075 |
-0.06% |
2026/04/07 |
0.4954 |
0.18% |
| 2026/04/20 |
0.5078 |
0.06% |
2026/04/02 |
0.4945 |
0.10% |
| 2026/04/17 |
0.5075 |
0.32% |
2026/04/01 |
0.4940 |
0.35% |
| 2026/04/16 |
0.5059 |
0.02% |
2026/03/31 |
0.4923 |
0.20% |
| 2026/04/15 |
0.5058 |
0.08% |
2026/03/30 |
0.4913 |
-0.06% |
| 2026/04/14 |
0.5054 |
0.58% |
2026/03/27 |
0.4916 |
-0.43% |
| 2026/04/13 |
0.5025 |
0.16% |
2026/03/26 |
0.4937 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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