宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4856 0.0002 0.04% 5.50% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -6.51% 13.10% 0.60% -0.91% -15.46% 12.17% 9.08%

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 0.4856 0.04% 2025/07/24 0.4829 0.08%
2025/08/06 0.4854 0.04% 2025/07/23 0.4825 0.08%
2025/08/05 0.4852 0.06% 2025/07/22 0.4821 0.12%
2025/08/04 0.4849 0.10% 2025/07/21 0.4815 0.19%
2025/08/01 0.4844 -0.04% 2025/07/18 0.4806 0.13%
2025/07/31 0.4846 0.12% 2025/07/17 0.4800 -0.02%
2025/07/30 0.4840 0.02% 2025/07/16 0.4801 -0.08%
2025/07/29 0.4839 0.08% 2025/07/15 0.4805 0.02%
2025/07/28 0.4835 0.12% 2025/07/14 0.4804 -0.04%
2025/07/25 0.4829 0.00% 2025/07/11 0.4806 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息/美元 0.04% 0.21% 1.15% 4.66% 3.85% 8.73% 5.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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