宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3664 0.0205 0.20% 3.15% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.93% 2.49%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.3664 0.20% 2024/03/13 10.2594 0.07%
2024/03/26 10.3459 0.07% 2024/03/12 10.2523 -0.05%
2024/03/25 10.3388 -0.14% 2024/03/11 10.2576 -0.12%
2024/03/22 10.3528 0.24% 2024/03/08 10.2699 -0.08%
2024/03/21 10.3275 0.05% 2024/03/07 10.2783 0.01%
2024/03/20 10.3226 0.19% 2024/03/06 10.2771 0.06%
2024/03/19 10.3026 0.20% 2024/03/05 10.2711 0.06%
2024/03/18 10.2825 0.10% 2024/03/04 10.2651 -0.07%
2024/03/15 10.2718 0.11% 2024/03/01 10.2727 0.16%
2024/03/14 10.2601 0.01% 2024/02/29 10.2563 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/台幣 0.20% 0.42% 1.11% 2.96% 3.86% 6.31% 3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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