|
|
|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9675 |
-0.0025 |
-0.02% |
0.92% |
2025/02/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.93% |
2.49% |
8.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
10.9675 |
-0.02% |
2025/01/17 |
10.9274 |
0.05% |
| 2025/02/10 |
10.9700 |
0.18% |
2025/01/16 |
10.9221 |
-0.15% |
| 2025/02/07 |
10.9502 |
-0.15% |
2025/01/15 |
10.9389 |
0.29% |
| 2025/02/06 |
10.9663 |
0.08% |
2025/01/14 |
10.9070 |
-0.21% |
| 2025/02/05 |
10.9571 |
-0.09% |
2025/01/13 |
10.9296 |
0.20% |
| 2025/02/04 |
10.9666 |
0.09% |
2025/01/10 |
10.9081 |
-0.02% |
| 2025/02/03 |
10.9571 |
0.46% |
2025/01/09 |
10.9105 |
0.16% |
| 2025/01/22 |
10.9074 |
0.05% |
2025/01/08 |
10.8927 |
0.19% |
| 2025/01/21 |
10.9019 |
-0.03% |
2025/01/07 |
10.8721 |
-0.15% |
| 2025/01/20 |
10.9052 |
-0.20% |
2025/01/06 |
10.8889 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
