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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7101 |
-0.0335 |
-0.31% |
-1.45% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.93% |
2.49% |
8.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.7101 |
-0.31% |
2025/07/24 |
10.6119 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
10.7436 |
0.14% |
2025/07/23 |
10.6059 |
-0.19% |
| 2025/08/05 |
10.7289 |
-0.00% |
2025/07/22 |
10.6264 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
10.7291 |
-0.15% |
2025/07/21 |
10.6121 |
0.03% |
| 2025/08/01 |
10.7456 |
0.31% |
2025/07/18 |
10.6089 |
0.03% |
| 2025/07/31 |
10.7125 |
0.38% |
2025/07/17 |
10.6054 |
-0.02% |
| 2025/07/30 |
10.6717 |
0.02% |
2025/07/16 |
10.6077 |
0.23% |
| 2025/07/29 |
10.6697 |
0.38% |
2025/07/15 |
10.5838 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
10.6296 |
0.07% |
2025/07/14 |
10.5836 |
0.15% |
| 2025/07/25 |
10.6224 |
0.10% |
2025/07/11 |
10.5678 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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