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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8882 |
0.0070 |
0.06% |
0.19% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.93% |
2.49% |
8.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
10.8882 |
0.06% |
2025/08/13 |
10.7578 |
-0.05% |
| 2025/08/26 |
10.8812 |
0.19% |
2025/08/12 |
10.7637 |
0.29% |
| 2025/08/25 |
10.8603 |
-0.19% |
2025/08/11 |
10.7331 |
0.16% |
| 2025/08/22 |
10.8805 |
0.22% |
2025/08/08 |
10.7159 |
0.05% |
| 2025/08/21 |
10.8562 |
0.36% |
2025/08/07 |
10.7101 |
-0.31% |
| 2025/08/20 |
10.8171 |
0.33% |
2025/08/06 |
10.7436 |
0.14% |
| 2025/08/19 |
10.7816 |
0.13% |
2025/08/05 |
10.7289 |
-0.00% |
| 2025/08/18 |
10.7680 |
0.10% |
2025/08/04 |
10.7291 |
-0.15% |
| 2025/08/15 |
10.7576 |
-0.02% |
2025/08/01 |
10.7456 |
0.31% |
| 2025/08/14 |
10.7594 |
0.01% |
2025/07/31 |
10.7125 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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