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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0156 |
-0.0015 |
-0.01% |
1.36% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.93% |
2.49% |
8.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
11.0156 |
-0.01% |
2025/03/24 |
11.1077 |
0.12% |
| 2025/04/09 |
11.0171 |
-0.24% |
2025/03/21 |
11.0942 |
-0.03% |
| 2025/04/08 |
11.0436 |
0.07% |
2025/03/20 |
11.0970 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
11.0362 |
-0.71% |
2025/03/19 |
11.0968 |
0.10% |
| 2025/04/02 |
11.1156 |
-0.15% |
2025/03/18 |
11.0858 |
0.01% |
| 2025/04/01 |
11.1320 |
0.15% |
2025/03/17 |
11.0851 |
0.10% |
| 2025/03/28 |
11.1154 |
0.02% |
2025/03/14 |
11.0743 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
11.1133 |
-0.03% |
2025/03/13 |
11.0729 |
-0.01% |
| 2025/03/26 |
11.1168 |
-0.01% |
2025/03/12 |
11.0743 |
0.07% |
| 2025/03/25 |
11.1180 |
0.09% |
2025/03/11 |
11.0661 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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