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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8261 |
-0.1445 |
-1.32% |
-0.39% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.93% |
2.49% |
8.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
10.8261 |
-1.32% |
2025/04/16 |
10.9908 |
0.07% |
| 2025/04/30 |
10.9706 |
-0.27% |
2025/04/15 |
10.9831 |
0.07% |
| 2025/04/29 |
10.9999 |
-0.28% |
2025/04/14 |
10.9751 |
-0.02% |
| 2025/04/28 |
11.0305 |
0.03% |
2025/04/11 |
10.9776 |
-0.34% |
| 2025/04/25 |
11.0277 |
0.07% |
2025/04/10 |
11.0156 |
-0.01% |
| 2025/04/24 |
11.0199 |
0.10% |
2025/04/09 |
11.0171 |
-0.24% |
| 2025/04/23 |
11.0093 |
0.11% |
2025/04/08 |
11.0436 |
0.07% |
| 2025/04/22 |
10.9973 |
0.06% |
2025/04/07 |
11.0362 |
-0.71% |
| 2025/04/21 |
10.9904 |
-0.06% |
2025/04/02 |
11.1156 |
-0.15% |
| 2025/04/17 |
10.9969 |
0.06% |
2025/04/01 |
11.1320 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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