|
|
|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4222 |
-0.0007 |
-0.01% |
3.80% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.51% |
4.81% |
6.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.4222 |
-0.01% |
2025/07/24 |
11.4007 |
-0.00% |
| 2025/08/06 |
11.4229 |
0.02% |
2025/07/23 |
11.4010 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
11.4202 |
-0.01% |
2025/07/22 |
11.4044 |
0.06% |
| 2025/08/04 |
11.4218 |
0.06% |
2025/07/21 |
11.3970 |
0.03% |
| 2025/08/01 |
11.4147 |
0.11% |
2025/07/18 |
11.3934 |
0.05% |
| 2025/07/31 |
11.4021 |
0.02% |
2025/07/17 |
11.3877 |
-0.02% |
| 2025/07/30 |
11.3999 |
-0.00% |
2025/07/16 |
11.3895 |
0.02% |
| 2025/07/29 |
11.4004 |
0.04% |
2025/07/15 |
11.3873 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
11.3963 |
-0.02% |
2025/07/14 |
11.3889 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
11.3987 |
-0.02% |
2025/07/11 |
11.3898 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
