宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4526 -0.0002 -0.00% 1.45% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -15.51% 4.81%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.4526 -0.00% 2024/03/14 10.4232 -0.04%
2024/03/27 10.4528 0.03% 2024/03/13 10.4274 -0.00%
2024/03/26 10.4493 0.02% 2024/03/12 10.4278 -0.04%
2024/03/25 10.4469 0.02% 2024/03/11 10.4323 -0.06%
2024/03/22 10.4445 0.05% 2024/03/08 10.4389 0.06%
2024/03/21 10.4393 0.12% 2024/03/07 10.4323 0.09%
2024/03/20 10.4264 0.04% 2024/03/06 10.4230 0.05%
2024/03/19 10.4218 0.02% 2024/03/05 10.4177 0.02%
2024/03/18 10.4200 -0.00% 2024/03/04 10.4151 0.04%
2024/03/15 10.4201 -0.03% 2024/03/01 10.4108 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元 -0.00% 0.13% 0.56% 1.48% 5.49% 5.87% 1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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