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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1893 |
0.0163 |
0.15% |
1.69% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.51% |
4.81% |
6.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
11.1893 |
0.15% |
2025/03/24 |
11.2517 |
0.02% |
| 2025/04/09 |
11.1730 |
-0.20% |
2025/03/21 |
11.2490 |
0.00% |
| 2025/04/08 |
11.1958 |
0.14% |
2025/03/20 |
11.2485 |
0.07% |
| 2025/04/07 |
11.1798 |
-0.69% |
2025/03/19 |
11.2406 |
0.04% |
| 2025/04/02 |
11.2571 |
0.01% |
2025/03/18 |
11.2361 |
0.02% |
| 2025/04/01 |
11.2564 |
0.05% |
2025/03/17 |
11.2336 |
0.03% |
| 2025/03/28 |
11.2503 |
0.03% |
2025/03/14 |
11.2298 |
0.39% |
| 2025/03/27 |
11.2464 |
-0.01% |
2025/03/13 |
11.1861 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
11.2476 |
-0.03% |
2025/03/12 |
11.1846 |
-0.03% |
| 2025/03/25 |
11.2512 |
-0.00% |
2025/03/11 |
11.1875 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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