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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1130 |
-0.0006 |
-0.01% |
0.99% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.51% |
4.81% |
6.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
11.1130 |
-0.01% |
2025/01/17 |
11.0479 |
0.05% |
| 2025/02/10 |
11.1136 |
0.06% |
2025/01/16 |
11.0425 |
0.08% |
| 2025/02/07 |
11.1074 |
-0.03% |
2025/01/15 |
11.0334 |
0.15% |
| 2025/02/06 |
11.1109 |
0.08% |
2025/01/14 |
11.0173 |
0.02% |
| 2025/02/05 |
11.1025 |
0.14% |
2025/01/13 |
11.0146 |
-0.03% |
| 2025/02/04 |
11.0866 |
0.07% |
2025/01/10 |
11.0176 |
-0.06% |
| 2025/02/03 |
11.0792 |
0.20% |
2025/01/09 |
11.0242 |
0.09% |
| 2025/01/22 |
11.0570 |
0.03% |
2025/01/08 |
11.0141 |
-0.01% |
| 2025/01/21 |
11.0536 |
0.07% |
2025/01/07 |
11.0149 |
0.02% |
| 2025/01/20 |
11.0460 |
-0.02% |
2025/01/06 |
11.0125 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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