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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4610 |
0.0015 |
0.01% |
4.16% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.51% |
4.81% |
6.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
11.4610 |
0.01% |
2025/08/13 |
11.4466 |
0.08% |
| 2025/08/26 |
11.4595 |
0.01% |
2025/08/12 |
11.4376 |
0.07% |
| 2025/08/25 |
11.4586 |
0.05% |
2025/08/11 |
11.4295 |
0.06% |
| 2025/08/22 |
11.4529 |
0.09% |
2025/08/08 |
11.4229 |
0.01% |
| 2025/08/21 |
11.4421 |
0.01% |
2025/08/07 |
11.4222 |
-0.01% |
| 2025/08/20 |
11.4412 |
-0.01% |
2025/08/06 |
11.4229 |
0.02% |
| 2025/08/19 |
11.4422 |
0.01% |
2025/08/05 |
11.4202 |
-0.01% |
| 2025/08/18 |
11.4408 |
0.03% |
2025/08/04 |
11.4218 |
0.06% |
| 2025/08/15 |
11.4372 |
-0.04% |
2025/08/01 |
11.4147 |
0.11% |
| 2025/08/14 |
11.4423 |
-0.04% |
2025/07/31 |
11.4021 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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