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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3330 |
0.0098 |
0.09% |
-0.23% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.33% |
1.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
10.3330 |
0.09% |
2024/03/28 |
10.4261 |
-0.02% |
| 2024/04/16 |
10.3232 |
-0.24% |
2024/03/27 |
10.4281 |
-0.05% |
| 2024/04/15 |
10.3479 |
-0.20% |
2024/03/26 |
10.4328 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
10.3686 |
-0.00% |
2024/03/25 |
10.4336 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
10.3691 |
-0.41% |
2024/03/22 |
10.4336 |
-0.04% |
| 2024/04/09 |
10.4122 |
0.06% |
2024/03/21 |
10.4381 |
0.11% |
| 2024/04/08 |
10.4059 |
-0.03% |
2024/03/20 |
10.4264 |
0.04% |
| 2024/04/03 |
10.4087 |
0.06% |
2024/03/19 |
10.4223 |
0.01% |
| 2024/04/02 |
10.4027 |
-0.04% |
2024/03/18 |
10.4217 |
0.00% |
| 2024/04/01 |
10.4071 |
-0.18% |
2024/03/15 |
10.4216 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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