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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9903 |
-0.0012 |
-0.01% |
2.58% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.33% |
1.96% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.9903 |
-0.01% |
2025/07/24 |
10.9800 |
-0.02% |
| 2025/08/06 |
10.9915 |
0.02% |
2025/07/23 |
10.9818 |
-0.05% |
| 2025/08/05 |
10.9890 |
-0.02% |
2025/07/22 |
10.9868 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
10.9912 |
0.04% |
2025/07/21 |
10.9814 |
0.02% |
| 2025/08/01 |
10.9868 |
0.09% |
2025/07/18 |
10.9788 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
10.9768 |
0.01% |
2025/07/17 |
10.9739 |
-0.02% |
| 2025/07/30 |
10.9758 |
-0.01% |
2025/07/16 |
10.9762 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
10.9769 |
0.03% |
2025/07/15 |
10.9755 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
10.9738 |
-0.04% |
2025/07/14 |
10.9784 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
10.9779 |
-0.02% |
2025/07/11 |
10.9812 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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