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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8202 |
0.0024 |
0.02% |
1.00% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.33% |
1.96% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
10.8202 |
0.02% |
2025/01/17 |
10.7584 |
0.03% |
| 2025/02/10 |
10.8178 |
0.02% |
2025/01/16 |
10.7556 |
0.08% |
| 2025/02/07 |
10.8157 |
-0.02% |
2025/01/15 |
10.7471 |
0.12% |
| 2025/02/06 |
10.8174 |
0.07% |
2025/01/14 |
10.7340 |
0.07% |
| 2025/02/05 |
10.8096 |
0.14% |
2025/01/13 |
10.7269 |
-0.03% |
| 2025/02/04 |
10.7940 |
0.12% |
2025/01/10 |
10.7299 |
-0.04% |
| 2025/02/03 |
10.7816 |
-0.01% |
2025/01/09 |
10.7338 |
0.12% |
| 2025/01/22 |
10.7830 |
0.05% |
2025/01/08 |
10.7209 |
-0.01% |
| 2025/01/21 |
10.7780 |
0.13% |
2025/01/07 |
10.7223 |
0.06% |
| 2025/01/20 |
10.7638 |
0.05% |
2025/01/06 |
10.7154 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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