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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0053 |
-0.0030 |
-0.03% |
2.72% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.33% |
1.96% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.0053 |
-0.03% |
2025/09/22 |
11.0384 |
-0.02% |
| 2025/10/07 |
11.0083 |
-0.01% |
2025/09/19 |
11.0401 |
-0.06% |
| 2025/10/03 |
11.0096 |
0.06% |
2025/09/18 |
11.0465 |
0.01% |
| 2025/10/02 |
11.0035 |
0.07% |
2025/09/17 |
11.0459 |
-0.01% |
| 2025/10/01 |
10.9957 |
0.06% |
2025/09/16 |
11.0475 |
-0.00% |
| 2025/09/30 |
10.9890 |
-0.14% |
2025/09/15 |
11.0479 |
-0.02% |
| 2025/09/26 |
11.0039 |
-0.15% |
2025/09/12 |
11.0501 |
0.03% |
| 2025/09/25 |
11.0207 |
-0.09% |
2025/09/11 |
11.0467 |
0.04% |
| 2025/09/24 |
11.0303 |
-0.06% |
2025/09/10 |
11.0424 |
0.00% |
| 2025/09/23 |
11.0368 |
-0.01% |
2025/09/09 |
11.0422 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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