|
|
|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8247 |
0.0245 |
0.23% |
1.04% |
2025/04/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.33% |
1.96% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
10.8247 |
0.23% |
2025/03/24 |
10.9008 |
0.04% |
| 2025/04/09 |
10.8002 |
-0.24% |
2025/03/21 |
10.8960 |
-0.02% |
| 2025/04/08 |
10.8264 |
0.15% |
2025/03/20 |
10.8981 |
0.02% |
| 2025/04/07 |
10.8098 |
-0.84% |
2025/03/19 |
10.8959 |
0.04% |
| 2025/04/02 |
10.9019 |
0.03% |
2025/03/18 |
10.8916 |
0.05% |
| 2025/04/01 |
10.8987 |
-0.01% |
2025/03/17 |
10.8858 |
0.01% |
| 2025/03/28 |
10.8998 |
0.03% |
2025/03/14 |
10.8843 |
-0.01% |
| 2025/03/27 |
10.8967 |
-0.05% |
2025/03/13 |
10.8849 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
10.9017 |
-0.02% |
2025/03/12 |
10.8833 |
-0.03% |
| 2025/03/25 |
10.9036 |
0.03% |
2025/03/11 |
10.8864 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
