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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0110 |
-0.0001 |
-0.00% |
2.78% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.33% |
1.96% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
11.0110 |
-0.00% |
2025/08/13 |
11.0078 |
0.07% |
| 2025/08/26 |
11.0111 |
0.01% |
2025/08/12 |
11.0004 |
0.06% |
| 2025/08/25 |
11.0100 |
0.03% |
2025/08/11 |
10.9936 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
11.0072 |
0.08% |
2025/08/08 |
10.9902 |
-0.00% |
| 2025/08/21 |
10.9982 |
-0.01% |
2025/08/07 |
10.9903 |
-0.01% |
| 2025/08/20 |
10.9988 |
-0.00% |
2025/08/06 |
10.9915 |
0.02% |
| 2025/08/19 |
10.9993 |
0.02% |
2025/08/05 |
10.9890 |
-0.02% |
| 2025/08/18 |
10.9976 |
0.01% |
2025/08/04 |
10.9912 |
0.04% |
| 2025/08/15 |
10.9969 |
-0.05% |
2025/08/01 |
10.9868 |
0.09% |
| 2025/08/14 |
11.0026 |
-0.05% |
2025/07/31 |
10.9768 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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