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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.0931 |
0.0059 |
0.04% |
7.53% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
7.76% |
9.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
14.0931 |
0.04% |
2025/08/13 |
14.0444 |
0.04% |
| 2025/08/26 |
14.0872 |
0.05% |
2025/08/12 |
14.0385 |
0.09% |
| 2025/08/25 |
14.0797 |
0.04% |
2025/08/11 |
14.0261 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
14.0745 |
0.10% |
2025/08/08 |
14.0144 |
0.02% |
| 2025/08/21 |
14.0603 |
0.05% |
2025/08/07 |
14.0115 |
-0.01% |
| 2025/08/20 |
14.0539 |
0.02% |
2025/08/06 |
14.0130 |
-0.01% |
| 2025/08/19 |
14.0507 |
0.02% |
2025/08/05 |
14.0143 |
-0.00% |
| 2025/08/18 |
14.0478 |
0.06% |
2025/08/04 |
14.0144 |
0.01% |
| 2025/08/15 |
14.0389 |
-0.03% |
2025/08/01 |
14.0127 |
0.16% |
| 2025/08/14 |
14.0430 |
-0.01% |
2025/07/31 |
13.9907 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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