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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.0115 |
-0.0015 |
-0.01% |
6.91% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
7.76% |
9.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.0115 |
-0.01% |
2025/07/24 |
13.9686 |
0.02% |
| 2025/08/06 |
14.0130 |
-0.01% |
2025/07/23 |
13.9662 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
14.0143 |
-0.00% |
2025/07/22 |
13.9703 |
0.07% |
| 2025/08/04 |
14.0144 |
0.01% |
2025/07/21 |
13.9606 |
0.07% |
| 2025/08/01 |
14.0127 |
0.16% |
2025/07/18 |
13.9505 |
0.02% |
| 2025/07/31 |
13.9907 |
0.08% |
2025/07/17 |
13.9475 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
13.9791 |
-0.03% |
2025/07/16 |
13.9494 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
13.9828 |
0.07% |
2025/07/15 |
13.9430 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
13.9737 |
0.02% |
2025/07/14 |
13.9438 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
13.9708 |
0.02% |
2025/07/11 |
13.9416 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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