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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.1724 |
-0.0116 |
-0.10% |
1.97% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
7.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
12.1724 |
-0.10% |
2024/04/11 |
12.1946 |
-0.31% |
| 2024/04/24 |
12.1840 |
-0.00% |
2024/04/09 |
12.2320 |
0.09% |
| 2024/04/23 |
12.1844 |
0.09% |
2024/04/08 |
12.2211 |
0.10% |
| 2024/04/22 |
12.1737 |
-0.02% |
2024/04/03 |
12.2093 |
0.03% |
| 2024/04/19 |
12.1757 |
0.02% |
2024/04/02 |
12.2052 |
-0.02% |
| 2024/04/18 |
12.1737 |
0.03% |
2024/04/01 |
12.2074 |
-0.13% |
| 2024/04/17 |
12.1703 |
0.10% |
2024/03/28 |
12.2238 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
12.1580 |
-0.16% |
2024/03/27 |
12.2233 |
0.08% |
| 2024/04/15 |
12.1773 |
-0.16% |
2024/03/26 |
12.2140 |
0.04% |
| 2024/04/12 |
12.1966 |
0.02% |
2024/03/25 |
12.2095 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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