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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
13.4767 |
0.0096 |
0.07% |
2.83% |
2025/04/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
7.76% |
9.79% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/16 |
13.4767 |
0.07% |
2025/03/28 |
13.4871 |
0.07% |
2025/04/15 |
13.4671 |
0.10% |
2025/03/27 |
13.4783 |
0.02% |
2025/04/14 |
13.4533 |
0.40% |
2025/03/26 |
13.4762 |
0.07% |
2025/04/11 |
13.3998 |
-0.09% |
2025/03/25 |
13.4668 |
0.04% |
2025/04/10 |
13.4112 |
0.26% |
2025/03/24 |
13.4609 |
-0.07% |
2025/04/09 |
13.3770 |
-0.26% |
2025/03/21 |
13.4697 |
0.00% |
2025/04/08 |
13.4112 |
0.14% |
2025/03/20 |
13.4694 |
0.08% |
2025/04/07 |
13.3920 |
-0.80% |
2025/03/19 |
13.4590 |
0.07% |
2025/04/02 |
13.4997 |
-0.07% |
2025/03/18 |
13.4495 |
0.05% |
2025/04/01 |
13.5095 |
0.17% |
2025/03/17 |
13.4427 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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