宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3399 -0.0021 -0.02% 0.12% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.67% -0.79% 4.72%
含息 - - - - - - - -12.01% 2.32% 7.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 9.0719 0.77%
04/13 0.07 8.9914 0.78%
07/07 0.07 8.9170 0.79%
10/06 0.07 8.8703 0.79%
總計 0.28 8.8703 3.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.9161 0.79%
04/09 0.07 9.1054 0.77%
07/05 0.07 9.1669 0.76%
10/09 0.07 9.2853 0.75%
總計 0.28 9.2853 3.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.3322 0.75%
總計 0.07 9.3322 0.75%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 9.3399 -0.02% 2025/01/17 9.3094 0.05%
2025/02/10 9.3420 0.18% 2025/01/16 9.3049 -0.15%
2025/02/07 9.3249 -0.15% 2025/01/15 9.3192 0.29%
2025/02/06 9.3388 0.04% 2025/01/14 9.2920 -0.21%
2025/02/05 9.3347 -0.09% 2025/01/13 9.3113 0.20%
2025/02/04 9.3429 0.09% 2025/01/10 9.2930 -0.02%
2025/02/03 9.3347 0.46% 2025/01/09 9.2951 0.16%
2025/01/22 9.2923 0.05% 2025/01/08 9.2799 -0.56%
2025/01/21 9.2876 -0.03% 2025/01/07 9.3322 -0.16%
2025/01/20 9.2904 -0.20% 2025/01/06 9.3469 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 -0.02% -0.03% 0.50% 1.09% 1.55% 4.25% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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