宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9046 -0.0268 -0.30% -4.55% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.67% -0.79% 4.72%
含息 - - - - - - - -12.01% 2.32% 7.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 9.0719 0.77%
04/13 0.07 8.9914 0.78%
07/07 0.07 8.9170 0.79%
10/06 0.07 8.8703 0.79%
總計 0.28 8.8703 3.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.9161 0.79%
04/09 0.07 9.1054 0.77%
07/05 0.07 9.1669 0.76%
10/09 0.07 9.2853 0.75%
總計 0.28 9.2853 3.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.3322 0.75%
04/09 0.07 9.3810 0.75%
07/07 0.07 8.8180 0.79%
總計 0.21 8.8180 2.38%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.9046 -0.30% 2025/07/24 8.8255 0.05%
2025/08/06 8.9314 0.13% 2025/07/23 8.8209 -0.19%
2025/08/05 8.9195 -0.00% 2025/07/22 8.8374 0.13%
2025/08/04 8.9198 -0.15% 2025/07/21 8.8257 0.03%
2025/08/01 8.9330 0.30% 2025/07/18 8.8231 0.03%
2025/07/31 8.9061 0.37% 2025/07/17 8.8203 -0.02%
2025/07/30 8.8733 0.02% 2025/07/16 8.8221 0.22%
2025/07/29 8.8717 0.36% 2025/07/15 8.8030 0.00%
2025/07/28 8.8395 0.06% 2025/07/14 8.8028 0.14%
2025/07/25 8.8340 0.10% 2025/07/11 8.7902 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 -0.30% -0.02% 1.67% -0.76% -4.51% -3.26% -4.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)