宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1066 -0.0030 -0.03% 2.22% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.67% -0.79%
含息 - - - - - - - - -12.01% 2.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.07 10.3989 0.67%
04/11 0.07 9.4112 0.74%
07/07 0.07 8.8622 0.79%
10/07 0.07 8.7177 0.80%
總計 0.28 8.7177 3.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 9.0719 0.77%
04/13 0.07 8.9914 0.78%
07/07 0.07 8.9170 0.79%
10/06 0.07 8.8703 0.79%
總計 0.28 8.8703 3.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.9161 0.79%
總計 0.07 8.9161 0.79%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.1066 -0.03% 2024/03/14 9.0157 0.01%
2024/03/27 9.1096 0.20% 2024/03/13 9.0150 0.07%
2024/03/26 9.0915 0.07% 2024/03/12 9.0087 -0.05%
2024/03/25 9.0852 -0.14% 2024/03/11 9.0134 -0.14%
2024/03/22 9.0977 0.25% 2024/03/08 9.0262 -0.08%
2024/03/21 9.0752 0.05% 2024/03/07 9.0336 0.01%
2024/03/20 9.0709 0.19% 2024/03/06 9.0325 0.06%
2024/03/19 9.0533 0.20% 2024/03/05 9.0272 0.06%
2024/03/18 9.0355 0.10% 2024/03/04 9.0219 -0.07%
2024/03/15 9.0261 0.12% 2024/03/01 9.0286 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 -0.03% 0.35% 1.06% 2.28% 2.24% 2.76% 2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)