宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9779 0.0077 0.09% -1.19% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.85% 0.74%
含息 - - - - - - - - -15.61% 4.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.09 10.9894 0.82%
04/11 0.09 9.7253 0.93%
07/07 0.09 9.0160 1.00%
10/07 0.09 8.6345 1.04%
總計 0.36 8.6345 4.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.09 9.1131 0.99%
04/13 0.09 9.0886 0.99%
07/07 0.09 8.9409 1.01%
10/06 0.09 8.7990 1.02%
總計 0.36 8.7990 4.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.0516 0.99%
04/09 0.09 9.1110 0.99%
總計 0.18 9.1110 1.98%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 8.9779 0.09% 2024/04/08 9.1110 0.01%
2024/04/22 8.9702 -0.02% 2024/04/03 9.1103 0.02%
2024/04/19 8.9717 0.00% 2024/04/02 9.1081 -0.03%
2024/04/18 8.9714 -0.02% 2024/04/01 9.1105 -0.14%
2024/04/17 8.9730 0.08% 2024/03/28 9.1237 -0.00%
2024/04/16 8.9659 -0.16% 2024/03/27 9.1239 0.03%
2024/04/15 8.9806 -0.17% 2024/03/26 9.1209 0.02%
2024/04/12 8.9956 0.01% 2024/03/25 9.1188 0.02%
2024/04/11 8.9943 -0.36% 2024/03/22 9.1167 0.05%
2024/04/09 9.0264 -0.93% 2024/03/21 9.1122 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 0.09% 0.13% -1.52% -0.22% 3.21% 0.07% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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