宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3017 -0.0006 -0.01% -0.01% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.85% 0.74% 2.39%
含息 - - - - - - - -15.61% 4.74% 6.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.09 9.1131 0.99%
04/13 0.09 9.0886 0.99%
07/07 0.09 8.9409 1.01%
10/06 0.09 8.7990 1.02%
總計 0.36 8.7990 4.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.0516 0.99%
04/09 0.09 9.1110 0.99%
07/05 0.09 9.1393 0.98%
10/09 0.09 9.3257 0.97%
總計 0.36 9.3257 3.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.3119 0.97%
總計 0.09 9.3119 0.97%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 9.3017 -0.01% 2025/01/17 9.2481 0.04%
2025/02/10 9.3023 0.06% 2025/01/16 9.2440 0.08%
2025/02/07 9.2971 -0.03% 2025/01/15 9.2364 0.15%
2025/02/06 9.3000 0.08% 2025/01/14 9.2230 0.02%
2025/02/05 9.2930 0.14% 2025/01/13 9.2207 -0.04%
2025/02/04 9.2797 0.06% 2025/01/10 9.2242 -0.06%
2025/02/03 9.2739 0.20% 2025/01/09 9.2297 0.09%
2025/01/22 9.2553 0.03% 2025/01/08 9.2212 -0.97%
2025/01/21 9.2525 0.07% 2025/01/07 9.3119 0.02%
2025/01/20 9.2461 -0.02% 2025/01/06 9.3100 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 -0.01% 0.24% 0.84% 0.36% 1.65% 2.92% -0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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