宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3187 -0.0925 -0.98% 0.17% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.85% 0.74% 2.39%
含息 - - - - - - - -15.61% 4.74% 6.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.09 9.1131 0.99%
04/13 0.09 9.0886 0.99%
07/07 0.09 8.9409 1.01%
10/06 0.09 8.7990 1.02%
總計 0.36 8.7990 4.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.0516 0.99%
04/09 0.09 9.1110 0.99%
07/05 0.09 9.1393 0.98%
10/09 0.09 9.3257 0.97%
總計 0.36 9.3257 3.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.3119 0.97%
04/09 0.09 9.3362 0.96%
07/07 0.09 9.4046 0.96%
總計 0.27 9.4046 2.87%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 9.3187 -0.98% 2025/09/22 9.4220 0.01%
2025/10/07 9.4112 0.02% 2025/09/19 9.4209 -0.04%
2025/10/03 9.4097 0.07% 2025/09/18 9.4247 -0.00%
2025/10/02 9.4035 0.08% 2025/09/17 9.4251 0.00%
2025/10/01 9.3956 0.07% 2025/09/16 9.4249 0.02%
2025/09/30 9.3892 -0.12% 2025/09/15 9.4233 -0.00%
2025/09/26 9.4003 -0.08% 2025/09/12 9.4234 0.04%
2025/09/25 9.4078 -0.06% 2025/09/11 9.4196 0.04%
2025/09/24 9.4135 -0.06% 2025/09/10 9.4162 0.01%
2025/09/23 9.4196 -0.03% 2025/09/09 9.4151 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 -0.98% -0.82% -1.00% 0.14% -0.19% -0.08% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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