宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3737 0.0013 0.01% 0.76% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.85% 0.74% 2.39%
含息 - - - - - - - -15.61% 4.74% 6.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.09 9.1131 0.99%
04/13 0.09 9.0886 0.99%
07/07 0.09 8.9409 1.01%
10/06 0.09 8.7990 1.02%
總計 0.36 8.7990 4.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.0516 0.99%
04/09 0.09 9.1110 0.99%
07/05 0.09 9.1393 0.98%
10/09 0.09 9.3257 0.97%
總計 0.36 9.3257 3.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.3119 0.97%
04/09 0.09 9.3362 0.96%
07/07 0.09 9.4046 0.96%
總計 0.27 9.4046 2.87%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 9.3737 0.01% 2025/08/13 9.3619 0.08%
2025/08/26 9.3724 0.01% 2025/08/12 9.3545 0.07%
2025/08/25 9.3717 0.05% 2025/08/11 9.3479 0.06%
2025/08/22 9.3670 0.09% 2025/08/08 9.3425 0.01%
2025/08/21 9.3582 0.01% 2025/08/07 9.3419 -0.01%
2025/08/20 9.3574 -0.01% 2025/08/06 9.3425 0.02%
2025/08/19 9.3583 0.01% 2025/08/05 9.3403 -0.01%
2025/08/18 9.3571 0.03% 2025/08/04 9.3416 0.06%
2025/08/15 9.3542 -0.04% 2025/08/01 9.3358 0.11%
2025/08/14 9.3584 -0.04% 2025/07/31 9.3255 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 0.01% 0.17% 0.55% 0.44% 0.31% 1.57% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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