宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.6954 0.0020 0.02% -0.28% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.10% -2.85% -1.92%
含息 - - - - - - - -15.21% 1.95% 3.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.11 9.2463 1.19%
04/13 0.11 9.1410 1.20%
07/07 0.11 8.9053 1.24%
10/06 0.11 8.6610 1.27%
總計 0.44 8.6610 5.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.8516 1.24%
04/09 0.11 8.8123 1.25%
07/05 0.11 8.7735 1.25%
10/09 0.11 8.8547 1.24%
總計 0.44 8.8547 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.7251 1.26%
總計 0.11 8.7251 1.26%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 8.6954 0.02% 2025/01/17 8.6430 0.02%
2025/02/10 8.6934 0.00% 2025/01/16 8.6409 0.08%
2025/02/07 8.6933 -0.01% 2025/01/15 8.6343 0.12%
2025/02/06 8.6944 0.06% 2025/01/14 8.6238 0.08%
2025/02/05 8.6895 0.16% 2025/01/13 8.6171 -0.04%
2025/02/04 8.6759 0.17% 2025/01/10 8.6203 -0.03%
2025/02/03 8.6615 -0.09% 2025/01/09 8.6228 0.12%
2025/01/22 8.6694 0.07% 2025/01/08 8.6124 -1.29%
2025/01/21 8.6637 0.16% 2025/01/07 8.7251 0.06%
2025/01/20 8.6497 0.08% 2025/01/06 8.7196 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 0.02% 0.22% 0.87% -0.50% -0.63% -1.14% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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