宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.5231 -0.1125 -1.30% -2.25% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.10% -2.85% -1.92%
含息 - - - - - - - -15.21% 1.95% 3.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.11 9.2463 1.19%
04/13 0.11 9.1410 1.20%
07/07 0.11 8.9053 1.24%
10/06 0.11 8.6610 1.27%
總計 0.44 8.6610 5.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.8516 1.24%
04/09 0.11 8.8123 1.25%
07/05 0.11 8.7735 1.25%
10/09 0.11 8.8547 1.24%
總計 0.44 8.8547 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.7251 1.26%
04/09 0.11 8.7021 1.26%
07/07 0.11 8.7300 1.26%
總計 0.33 8.7300 3.78%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 8.5231 -1.30% 2025/09/22 8.6597 -0.02%
2025/10/07 8.6356 -0.01% 2025/09/19 8.6611 -0.06%
2025/10/03 8.6368 0.06% 2025/09/18 8.6663 0.01%
2025/10/02 8.6320 0.07% 2025/09/17 8.6658 -0.01%
2025/10/01 8.6259 0.06% 2025/09/16 8.6669 -0.00%
2025/09/30 8.6207 -0.13% 2025/09/15 8.6671 -0.02%
2025/09/26 8.6322 -0.15% 2025/09/12 8.6689 0.03%
2025/09/25 8.6456 -0.09% 2025/09/11 8.6662 0.04%
2025/09/24 8.6532 -0.06% 2025/09/10 8.6628 0.00%
2025/09/23 8.6585 -0.01% 2025/09/09 8.6628 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 -1.30% -1.19% -1.59% -0.97% -2.06% -3.74% -2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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