宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.6195 0.0021 0.02% 1.56% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.88% -0.88% 1.38%
含息 - - - - - - - -11.60% 6.75% 9.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.18 9.5180 1.89%
04/13 0.18 9.3774 1.92%
07/07 0.18 9.1896 1.96%
10/06 0.18 9.0414 1.99%
總計 0.72 9.0414 7.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.3164 1.93%
04/09 0.18 9.3666 1.92%
07/05 0.18 9.3651 1.92%
10/09 0.18 9.5111 1.89%
總計 0.72 9.5111 7.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.4894 1.90%
04/09 0.18 9.5220 1.89%
07/07 0.18 9.6831 1.86%
總計 0.54 9.6831 5.58%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 9.6195 0.02% 2025/08/13 9.5900 0.08%
2025/08/26 9.6174 0.04% 2025/08/12 9.5826 0.09%
2025/08/25 9.6138 0.05% 2025/08/11 9.5737 0.12%
2025/08/22 9.6088 0.11% 2025/08/08 9.5627 0.02%
2025/08/21 9.5979 0.05% 2025/08/07 9.5605 -0.01%
2025/08/20 9.5934 0.00% 2025/08/06 9.5610 0.01%
2025/08/19 9.5931 0.03% 2025/08/05 9.5602 -0.00%
2025/08/18 9.5906 0.06% 2025/08/04 9.5604 0.04%
2025/08/15 9.5850 -0.03% 2025/08/01 9.5570 0.14%
2025/08/14 9.5882 -0.02% 2025/07/31 9.5433 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 0.02% 0.27% 0.91% 0.30% 1.40% 2.44% 1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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