宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.3757 0.0019 0.02% 0.35% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.88% -0.88%
含息 - - - - - - - - -11.60% 6.75%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.18 11.3443 1.59%
04/11 0.18 10.1576 1.77%
07/07 0.18 9.3926 1.92%
10/07 0.18 8.9689 2.01%
總計 0.72 8.9689 8.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.18 9.5180 1.89%
04/13 0.18 9.3774 1.92%
07/07 0.18 9.1896 1.96%
10/06 0.18 9.0414 1.99%
總計 0.72 9.0414 7.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.3164 1.93%
總計 0.18 9.3164 1.93%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.3757 0.02% 2024/03/14 9.3345 -0.02%
2024/03/27 9.3738 0.07% 2024/03/13 9.3360 0.01%
2024/03/26 9.3673 0.03% 2024/03/12 9.3348 -0.04%
2024/03/25 9.3641 0.03% 2024/03/11 9.3390 -0.06%
2024/03/22 9.3609 0.07% 2024/03/08 9.3448 0.06%
2024/03/21 9.3544 0.12% 2024/03/07 9.3390 0.12%
2024/03/20 9.3432 0.06% 2024/03/06 9.3279 0.06%
2024/03/19 9.3377 0.03% 2024/03/05 9.3226 0.03%
2024/03/18 9.3346 0.02% 2024/03/04 9.3196 0.06%
2024/03/15 9.3328 -0.02% 2024/03/01 9.3139 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 0.02% 0.23% 0.87% 0.39% 3.39% 1.45% 0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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