宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.4269 0.0002 0.00% -0.47% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.88% -0.88% 1.38%
含息 - - - - - - - -11.60% 6.75% 9.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.18 9.5180 1.89%
04/13 0.18 9.3774 1.92%
07/07 0.18 9.1896 1.96%
10/06 0.18 9.0414 1.99%
總計 0.72 9.0414 7.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.3164 1.93%
04/09 0.18 9.3666 1.92%
07/05 0.18 9.3651 1.92%
10/09 0.18 9.5111 1.89%
總計 0.72 9.5111 7.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.4894 1.90%
總計 0.18 9.4894 1.90%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 9.4269 0.00% 2025/01/17 9.3435 0.06%
2025/02/10 9.4267 0.06% 2025/01/16 9.3377 0.14%
2025/02/07 9.4207 0.01% 2025/01/15 9.3251 0.17%
2025/02/06 9.4200 0.11% 2025/01/14 9.3097 0.10%
2025/02/05 9.4099 0.19% 2025/01/13 9.3001 -0.08%
2025/02/04 9.3923 0.10% 2025/01/10 9.3078 -0.07%
2025/02/03 9.3830 0.24% 2025/01/09 9.3145 0.11%
2025/01/22 9.3609 0.09% 2025/01/08 9.3045 -1.95%
2025/01/21 9.3525 0.10% 2025/01/07 9.4894 0.06%
2025/01/20 9.3429 -0.01% 2025/01/06 9.4841 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 0.00% 0.37% 1.28% 0.35% 1.32% 2.01% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)