宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3910 0.0068 0.08% 1.41% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.27% -0.52% 3.04%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.3910 0.08% 2025/07/24 8.3173 0.22%
2025/08/06 8.3842 0.00% 2025/07/23 8.2993 0.18%
2025/08/05 8.3839 0.26% 2025/07/22 8.2842 -0.04%
2025/08/04 8.3619 0.21% 2025/07/21 8.2873 0.37%
2025/08/01 8.3446 -0.05% 2025/07/18 8.2570 0.33%
2025/07/31 8.3487 0.07% 2025/07/17 8.2299 -0.08%
2025/07/30 8.3425 -0.12% 2025/07/16 8.2368 0.19%
2025/07/29 8.3527 0.43% 2025/07/15 8.2212 0.24%
2025/07/28 8.3167 0.10% 2025/07/14 8.2012 -0.03%
2025/07/25 8.3087 -0.10% 2025/07/11 8.2038 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/台幣 0.08% 0.51% 3.21% 4.49% 0.65% 2.25% 1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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