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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.1315 |
-0.0091 |
-0.11% |
1.27% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.27% |
-0.52% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
8.1315 |
-0.11% |
2024/03/26 |
8.1953 |
0.12% |
| 2024/04/12 |
8.1406 |
-0.11% |
2024/03/25 |
8.1856 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
8.1494 |
-0.40% |
2024/03/22 |
8.1856 |
-0.23% |
| 2024/04/09 |
8.1821 |
0.36% |
2024/03/21 |
8.2042 |
0.54% |
| 2024/04/08 |
8.1525 |
-0.16% |
2024/03/20 |
8.1602 |
0.32% |
| 2024/04/03 |
8.1658 |
-0.31% |
2024/03/19 |
8.1342 |
-0.22% |
| 2024/04/02 |
8.1909 |
-0.04% |
2024/03/18 |
8.1519 |
0.18% |
| 2024/04/01 |
8.1939 |
0.04% |
2024/03/15 |
8.1373 |
-0.62% |
| 2024/03/28 |
8.1909 |
0.05% |
2024/03/14 |
8.1879 |
-0.01% |
| 2024/03/27 |
8.1871 |
-0.10% |
2024/03/13 |
8.1887 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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