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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.8514 |
0.0082 |
0.09% |
6.98% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.27% |
-0.52% |
3.04% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
8.8514 |
0.09% |
2025/09/18 |
8.7327 |
0.04% |
| 2025/10/03 |
8.8432 |
0.04% |
2025/09/17 |
8.7291 |
0.11% |
| 2025/10/02 |
8.8398 |
0.85% |
2025/09/16 |
8.7197 |
0.26% |
| 2025/09/30 |
8.7655 |
0.44% |
2025/09/15 |
8.6967 |
0.14% |
| 2025/09/26 |
8.7271 |
-0.37% |
2025/09/12 |
8.6843 |
0.17% |
| 2025/09/25 |
8.7594 |
0.01% |
2025/09/11 |
8.6693 |
0.35% |
| 2025/09/24 |
8.7583 |
-0.05% |
2025/09/10 |
8.6393 |
0.35% |
| 2025/09/23 |
8.7629 |
0.29% |
2025/09/09 |
8.6088 |
-0.03% |
| 2025/09/22 |
8.7374 |
0.21% |
2025/09/08 |
8.6115 |
0.23% |
| 2025/09/19 |
8.7187 |
-0.16% |
2025/09/05 |
8.5915 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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