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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7224 |
0.0365 |
0.38% |
6.62% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.27% |
-0.52% |
3.04% |
10.21% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.7224 |
0.38% |
2026/04/10 |
9.5444 |
0.31% |
| 2026/04/23 |
9.6859 |
-0.04% |
2026/04/09 |
9.5151 |
-0.28% |
| 2026/04/22 |
9.6902 |
-0.03% |
2026/04/08 |
9.5416 |
2.49% |
| 2026/04/21 |
9.6933 |
0.26% |
2026/04/02 |
9.3101 |
-0.81% |
| 2026/04/20 |
9.6684 |
-0.05% |
2026/04/01 |
9.3860 |
1.54% |
| 2026/04/17 |
9.6729 |
-0.05% |
2026/03/31 |
9.2441 |
-0.66% |
| 2026/04/16 |
9.6779 |
0.33% |
2026/03/30 |
9.3056 |
-0.36% |
| 2026/04/15 |
9.6459 |
0.32% |
2026/03/27 |
9.3391 |
-0.26% |
| 2026/04/14 |
9.6147 |
0.75% |
2026/03/26 |
9.3633 |
-0.90% |
| 2026/04/13 |
9.5427 |
-0.02% |
2026/03/25 |
9.4481 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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