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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.0043 |
0.0904 |
1.14% |
-3.26% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.27% |
-0.52% |
3.04% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
8.0043 |
1.14% |
2025/03/24 |
8.3881 |
-0.18% |
| 2025/04/09 |
7.9139 |
-0.70% |
2025/03/21 |
8.4032 |
-0.21% |
| 2025/04/08 |
7.9695 |
-0.62% |
2025/03/20 |
8.4206 |
0.14% |
| 2025/04/07 |
8.0191 |
-3.87% |
2025/03/19 |
8.4085 |
0.06% |
| 2025/04/02 |
8.3423 |
-0.11% |
2025/03/18 |
8.4033 |
0.27% |
| 2025/04/01 |
8.3511 |
-0.02% |
2025/03/17 |
8.3805 |
0.36% |
| 2025/03/28 |
8.3531 |
-0.14% |
2025/03/14 |
8.3504 |
0.19% |
| 2025/03/27 |
8.3650 |
-0.28% |
2025/03/13 |
8.3344 |
-0.33% |
| 2025/03/26 |
8.3886 |
0.16% |
2025/03/12 |
8.3617 |
0.12% |
| 2025/03/25 |
8.3754 |
-0.15% |
2025/03/11 |
8.3514 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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