宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8655 0.0297 0.34% 6.74% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.61% 1.96% 3.44%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.8655 0.34% 2025/07/24 8.8444 0.16%
2025/08/06 8.8358 -0.09% 2025/07/23 8.8305 0.33%
2025/08/05 8.8440 0.26% 2025/07/22 8.8017 -0.09%
2025/08/04 8.8210 0.40% 2025/07/21 8.8100 0.37%
2025/08/01 8.7862 -0.21% 2025/07/18 8.7777 0.35%
2025/07/31 8.8050 -0.26% 2025/07/17 8.7473 -0.08%
2025/07/30 8.8276 -0.14% 2025/07/16 8.7539 0.01%
2025/07/29 8.8404 0.13% 2025/07/15 8.7533 0.23%
2025/07/28 8.8287 0.03% 2025/07/14 8.7334 -0.17%
2025/07/25 8.8262 -0.21% 2025/07/11 8.7484 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/美元 0.34% 0.69% 2.01% 5.61% 5.68% 8.38% 6.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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