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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.9717 |
-0.0025 |
-0.03% |
-0.72% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.96% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
7.9717 |
-0.03% |
2024/04/03 |
8.1285 |
-0.28% |
| 2024/04/19 |
7.9742 |
-0.79% |
2024/04/02 |
8.1512 |
-0.12% |
| 2024/04/18 |
8.0377 |
0.53% |
2024/04/01 |
8.1609 |
0.06% |
| 2024/04/17 |
7.9956 |
0.16% |
2024/03/28 |
8.1557 |
0.08% |
| 2024/04/16 |
7.9829 |
-1.04% |
2024/03/27 |
8.1494 |
-0.22% |
| 2024/04/15 |
8.0669 |
-0.20% |
2024/03/26 |
8.1675 |
0.11% |
| 2024/04/12 |
8.0830 |
-0.21% |
2024/03/25 |
8.1584 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
8.1000 |
-0.51% |
2024/03/22 |
8.1523 |
-0.31% |
| 2024/04/09 |
8.1415 |
0.36% |
2024/03/21 |
8.1779 |
0.59% |
| 2024/04/08 |
8.1120 |
-0.20% |
2024/03/20 |
8.1300 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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