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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2707 |
-0.0065 |
-0.07% |
11.61% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.96% |
3.44% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.2707 |
-0.07% |
2025/09/18 |
9.2027 |
-0.03% |
| 2025/10/03 |
9.2772 |
0.03% |
2025/09/17 |
9.2053 |
0.17% |
| 2025/10/02 |
9.2747 |
0.95% |
2025/09/16 |
9.1893 |
0.47% |
| 2025/09/30 |
9.1870 |
0.58% |
2025/09/15 |
9.1461 |
0.19% |
| 2025/09/26 |
9.1336 |
-0.57% |
2025/09/12 |
9.1288 |
0.34% |
| 2025/09/25 |
9.1855 |
-0.15% |
2025/09/11 |
9.0976 |
0.30% |
| 2025/09/24 |
9.1995 |
-0.10% |
2025/09/10 |
9.0708 |
0.47% |
| 2025/09/23 |
9.2088 |
0.22% |
2025/09/09 |
9.0281 |
0.20% |
| 2025/09/22 |
9.1882 |
0.17% |
2025/09/08 |
9.0097 |
0.39% |
| 2025/09/19 |
9.1724 |
-0.33% |
2025/09/05 |
8.9747 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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