|
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9065 |
-0.0029 |
-0.03% |
7.23% |
2025/08/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.96% |
3.44% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
8.9065 |
-0.03% |
2025/08/13 |
8.9190 |
0.78% |
| 2025/08/26 |
8.9094 |
-0.16% |
2025/08/12 |
8.8500 |
-0.02% |
| 2025/08/25 |
8.9234 |
0.52% |
2025/08/11 |
8.8516 |
0.11% |
| 2025/08/22 |
8.8768 |
0.23% |
2025/08/08 |
8.8416 |
-0.27% |
| 2025/08/21 |
8.8563 |
-0.13% |
2025/08/07 |
8.8655 |
0.34% |
| 2025/08/20 |
8.8679 |
-0.27% |
2025/08/06 |
8.8358 |
-0.09% |
| 2025/08/19 |
8.8918 |
-0.00% |
2025/08/05 |
8.8440 |
0.26% |
| 2025/08/18 |
8.8922 |
-0.11% |
2025/08/04 |
8.8210 |
0.40% |
| 2025/08/15 |
8.9021 |
-0.02% |
2025/08/01 |
8.7862 |
-0.21% |
| 2025/08/14 |
8.9038 |
-0.17% |
2025/07/31 |
8.8050 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
