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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.6985 |
-0.0073 |
-0.08% |
9.68% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.13% |
0.58% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
8.6985 |
-0.08% |
2025/09/18 |
8.6413 |
-0.03% |
| 2025/10/03 |
8.7058 |
0.03% |
2025/09/17 |
8.6438 |
0.14% |
| 2025/10/02 |
8.7033 |
0.94% |
2025/09/16 |
8.6315 |
0.45% |
| 2025/09/30 |
8.6224 |
0.55% |
2025/09/15 |
8.5925 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
8.5756 |
-0.57% |
2025/09/12 |
8.5779 |
0.33% |
| 2025/09/25 |
8.6244 |
-0.17% |
2025/09/11 |
8.5496 |
0.29% |
| 2025/09/24 |
8.6391 |
-0.09% |
2025/09/10 |
8.5247 |
0.47% |
| 2025/09/23 |
8.6465 |
0.24% |
2025/09/09 |
8.4851 |
0.20% |
| 2025/09/22 |
8.6257 |
0.15% |
2025/09/08 |
8.4678 |
0.35% |
| 2025/09/19 |
8.6127 |
-0.33% |
2025/09/05 |
8.4381 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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