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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
7.9291 |
-0.0235 |
-0.30% |
0.55% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.13% |
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
7.9291 |
-0.30% |
2024/03/13 |
7.9797 |
-0.38% |
2024/03/26 |
7.9526 |
0.08% |
2024/03/12 |
8.0105 |
0.29% |
2024/03/25 |
7.9461 |
0.05% |
2024/03/11 |
7.9874 |
0.29% |
2024/03/22 |
7.9418 |
-0.41% |
2024/03/08 |
7.9646 |
0.36% |
2024/03/21 |
7.9742 |
0.58% |
2024/03/07 |
7.9362 |
0.24% |
2024/03/20 |
7.9283 |
0.25% |
2024/03/06 |
7.9171 |
0.18% |
2024/03/19 |
7.9083 |
-0.30% |
2024/03/05 |
7.9027 |
-0.23% |
2024/03/18 |
7.9323 |
0.14% |
2024/03/04 |
7.9209 |
0.33% |
2024/03/15 |
7.9213 |
-0.70% |
2024/03/01 |
7.8951 |
0.42% |
2024/03/14 |
7.9772 |
-0.03% |
2024/02/29 |
7.8620 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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