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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.9879 |
-0.0126 |
-0.16% |
0.72% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.13% |
0.58% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
7.9879 |
-0.16% |
2025/01/17 |
7.9050 |
0.11% |
| 2025/02/10 |
8.0005 |
-0.17% |
2025/01/16 |
7.8962 |
0.56% |
| 2025/02/07 |
8.0138 |
0.11% |
2025/01/15 |
7.8522 |
0.11% |
| 2025/02/06 |
8.0050 |
0.24% |
2025/01/14 |
7.8436 |
0.35% |
| 2025/02/05 |
7.9860 |
0.55% |
2025/01/13 |
7.8162 |
-0.68% |
| 2025/02/04 |
7.9424 |
0.41% |
2025/01/10 |
7.8699 |
-0.29% |
| 2025/02/03 |
7.9097 |
-0.80% |
2025/01/09 |
7.8931 |
-0.01% |
| 2025/01/22 |
7.9734 |
0.19% |
2025/01/08 |
7.8939 |
-0.30% |
| 2025/01/21 |
7.9583 |
0.31% |
2025/01/07 |
7.9180 |
-0.04% |
| 2025/01/20 |
7.9337 |
0.36% |
2025/01/06 |
7.9210 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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