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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.9551 |
0.0298 |
0.38% |
0.30% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.13% |
0.58% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
7.9551 |
0.38% |
2025/04/15 |
7.7705 |
0.34% |
| 2025/04/30 |
7.9253 |
0.27% |
2025/04/14 |
7.7438 |
0.65% |
| 2025/04/29 |
7.9041 |
0.27% |
2025/04/11 |
7.6941 |
0.17% |
| 2025/04/28 |
7.8830 |
0.27% |
2025/04/10 |
7.6807 |
1.33% |
| 2025/04/25 |
7.8619 |
0.49% |
2025/04/09 |
7.5796 |
-0.69% |
| 2025/04/24 |
7.8239 |
0.01% |
2025/04/08 |
7.6324 |
-0.52% |
| 2025/04/23 |
7.8234 |
0.93% |
2025/04/07 |
7.6724 |
-3.96% |
| 2025/04/22 |
7.7514 |
-0.27% |
2025/04/02 |
7.9891 |
0.06% |
| 2025/04/17 |
7.7720 |
0.22% |
2025/04/01 |
7.9845 |
-0.18% |
| 2025/04/16 |
7.7550 |
-0.20% |
2025/03/28 |
7.9988 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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