宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3830 -0.0025 -0.03% 5.70% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.74% -1.13% 0.58%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 8.3830 -0.03% 2025/08/13 8.4035 0.74%
2025/08/26 8.3855 -0.15% 2025/08/12 8.3415 -0.03%
2025/08/25 8.3983 0.48% 2025/08/11 8.3437 0.09%
2025/08/22 8.3579 0.21% 2025/08/08 8.3361 -0.28%
2025/08/21 8.3401 -0.12% 2025/08/07 8.3592 0.33%
2025/08/20 8.3505 -0.27% 2025/08/06 8.3316 -0.09%
2025/08/19 8.3734 -0.00% 2025/08/05 8.3387 0.27%
2025/08/18 8.3736 -0.15% 2025/08/04 8.3164 0.36%
2025/08/15 8.3860 -0.03% 2025/08/01 8.2867 -0.24%
2025/08/14 8.3885 -0.18% 2025/07/31 8.3064 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 -0.03% 0.39% 0.46% 4.06% 3.71% 3.93% 5.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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