宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9291 -0.0235 -0.30% 0.55% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -17.74% -1.13%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.9291 -0.30% 2024/03/13 7.9797 -0.38%
2024/03/26 7.9526 0.08% 2024/03/12 8.0105 0.29%
2024/03/25 7.9461 0.05% 2024/03/11 7.9874 0.29%
2024/03/22 7.9418 -0.41% 2024/03/08 7.9646 0.36%
2024/03/21 7.9742 0.58% 2024/03/07 7.9362 0.24%
2024/03/20 7.9283 0.25% 2024/03/06 7.9171 0.18%
2024/03/19 7.9083 -0.30% 2024/03/05 7.9027 -0.23%
2024/03/18 7.9323 0.14% 2024/03/04 7.9209 0.33%
2024/03/15 7.9213 -0.70% 2024/03/01 7.8951 0.42%
2024/03/14 7.9772 -0.03% 2024/02/29 7.8620 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 -0.30% 0.01% 0.89% 0.78% 4.51% -2.59% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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