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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.4232 |
0.0389 |
0.46% |
8.07% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.35% |
-4.17% |
3.09% |
13.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
8.4232 |
0.46% |
2026/04/10 |
8.2492 |
0.32% |
| 2026/04/23 |
8.3843 |
-0.05% |
2026/04/09 |
8.2228 |
-0.18% |
| 2026/04/22 |
8.3886 |
-0.11% |
2026/04/08 |
8.2378 |
2.55% |
| 2026/04/21 |
8.3976 |
0.32% |
2026/04/02 |
8.0333 |
-0.75% |
| 2026/04/20 |
8.3704 |
0.07% |
2026/04/01 |
8.0944 |
1.48% |
| 2026/04/17 |
8.3643 |
-0.10% |
2026/03/31 |
7.9766 |
-0.64% |
| 2026/04/16 |
8.3727 |
0.42% |
2026/03/30 |
8.0280 |
-0.48% |
| 2026/04/15 |
8.3378 |
0.33% |
2026/03/27 |
8.0669 |
-0.20% |
| 2026/04/14 |
8.3101 |
0.80% |
2026/03/26 |
8.0829 |
-0.81% |
| 2026/04/13 |
8.2441 |
-0.06% |
2026/03/25 |
8.1490 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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