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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7.3222 |
-0.0008 |
-0.01% |
6.66% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.35% |
-4.17% |
3.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
7.3222 |
-0.01% |
2025/08/13 |
7.3274 |
0.69% |
| 2025/08/26 |
7.3230 |
-0.15% |
2025/08/12 |
7.2770 |
0.02% |
| 2025/08/25 |
7.3343 |
0.43% |
2025/08/11 |
7.2759 |
0.12% |
| 2025/08/22 |
7.3032 |
0.24% |
2025/08/08 |
7.2675 |
-0.27% |
| 2025/08/21 |
7.2858 |
-0.14% |
2025/08/07 |
7.2870 |
0.31% |
| 2025/08/20 |
7.2958 |
-0.20% |
2025/08/06 |
7.2644 |
-0.15% |
| 2025/08/19 |
7.3104 |
0.02% |
2025/08/05 |
7.2755 |
0.28% |
| 2025/08/18 |
7.3088 |
-0.11% |
2025/08/04 |
7.2550 |
0.33% |
| 2025/08/15 |
7.3171 |
-0.00% |
2025/08/01 |
7.2312 |
-0.20% |
| 2025/08/14 |
7.3174 |
-0.14% |
2025/07/31 |
7.2460 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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