宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4480 0.0002 0.00% 0.49% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.12% -3.97% 0.08%
含息 - - - - - - - -15.46% -0.86% 3.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.8740 0.25%
02/07 0.0196 8.0087 0.24%
03/07 0.02 7.8719 0.25%
04/14 0.02 7.8825 0.25%
05/08 0.02 7.7587 0.26%
06/08 0.02 7.7078 0.26%
07/07 0.02 7.6745 0.26%
08/07 0.02 7.6672 0.26%
09/07 0.02 7.5501 0.26%
10/11 0.02 7.2669 0.28%
11/07 0.02 7.2734 0.27%
12/07 0.02 7.3135 0.27%
總計 0.2392 7.3135 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.3261 0.27%
02/16 0.02 7.3521 0.27%
03/07 0.02 7.4762 0.27%
04/09 0.02 7.4821 0.27%
05/08 0.02 7.5256 0.27%
06/07 0.02 7.5474 0.26%
07/05 0.02 7.5563 0.26%
08/07 0.02 7.4176 0.27%
09/06 0.02 7.5064 0.27%
10/09 0.02 7.7084 0.26%
11/07 0.02 7.5348 0.27%
12/06 0.02 7.5270 0.27%
總計 0.24 7.5270 3.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.3975 0.27%
02/07 0.02 7.4475 0.27%
03/07 0.02 7.4839 0.27%
04/09 0.02 7.0737 0.28%
05/08 0.02 7.0928 0.28%
06/06 0.02 7.1622 0.28%
07/08 0.02 7.1355 0.28%
08/07 0.02 7.3428 0.27%
總計 0.16 7.3428 2.18%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 7.4480 0.00% 2025/08/13 7.3859 0.66%
2025/08/26 7.4478 0.01% 2025/08/12 7.3374 0.16%
2025/08/25 7.4472 0.32% 2025/08/11 7.3255 0.20%
2025/08/22 7.4233 0.34% 2025/08/08 7.3110 -0.23%
2025/08/21 7.3979 0.19% 2025/08/07 7.3278 -0.20%
2025/08/20 7.3841 0.04% 2025/08/06 7.3428 0.01%
2025/08/19 7.3814 0.10% 2025/08/05 7.3422 0.26%
2025/08/18 7.3743 -0.05% 2025/08/04 7.3228 0.20%
2025/08/15 7.3778 0.01% 2025/08/01 7.3081 -0.04%
2025/08/14 7.3770 -0.12% 2025/07/31 7.3112 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息/台幣 0.00% 0.87% 2.39% 4.90% -0.58% -1.03% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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