宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.3133 0.0138 0.13% 1.20% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.77% 34.85%
含息 - - - - - - - - -16.80% 38.01%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.033 9.3029 0.35%
02/11 0.028 9.1396 0.31%
03/07 0.024 8.6496 0.28%
04/11 0.0258 8.4675 0.30%
05/11 0.0235 7.9520 0.30%
06/08 0.0235 8.0563 0.29%
07/08 0.021 7.6835 0.27%
08/05 0.021 7.6628 0.27%
09/07 0.022 7.5829 0.29%
10/11 0.02 7.1608 0.28%
11/07 0.019 6.8145 0.28%
12/07 0.0193 7.5678 0.26%
總計 0.2801 7.5678 3.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0197 7.7251 0.26%
02/07 0.0197 7.9083 0.25%
03/07 0.0195 7.7457 0.25%
04/14 0.02 7.8164 0.26%
05/08 0.02 7.6863 0.26%
06/08 0.02 7.6393 0.26%
07/07 0.02 7.8893 0.25%
08/07 0.02 7.5858 0.26%
09/07 0.02 7.3831 0.27%
10/11 0.02 7.0928 0.28%
11/07 0.02 7.1177 0.28%
12/07 0.02 7.2650 0.28%
總計 0.2389 7.2650 3.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 10.1048 0.20%
02/16 0.02 10.1448 0.20%
03/07 0.02 10.2662 0.19%
總計 0.06 10.2662 0.58%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.3133 0.13% 2024/03/14 10.3224 -0.02%
2024/03/27 10.2995 -0.21% 2024/03/13 10.3248 -0.32%
2024/03/26 10.3210 0.07% 2024/03/12 10.3576 0.32%
2024/03/25 10.3133 0.03% 2024/03/11 10.3243 0.26%
2024/03/22 10.3105 -0.23% 2024/03/08 10.2971 0.30%
2024/03/21 10.3338 0.57% 2024/03/07 10.2662 0.00%
2024/03/20 10.2757 0.20% 2024/03/06 10.2662 0.07%
2024/03/19 10.2552 -0.22% 2024/03/05 10.2586 -0.18%
2024/03/18 10.2781 0.24% 2024/03/04 10.2776 0.21%
2024/03/15 10.2533 -0.67% 2024/03/01 10.2557 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 0.13% -0.20% 0.99% 1.13% 44.99% 33.50% 1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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