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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.3653 |
0.0065 |
0.08% |
1.26% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.34% |
-0.57% |
3.03% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.3653 |
0.08% |
2025/07/24 |
8.2916 |
0.22% |
| 2025/08/06 |
8.3588 |
0.00% |
2025/07/23 |
8.2736 |
0.18% |
| 2025/08/05 |
8.3584 |
0.26% |
2025/07/22 |
8.2587 |
-0.04% |
| 2025/08/04 |
8.3365 |
0.21% |
2025/07/21 |
8.2617 |
0.37% |
| 2025/08/01 |
8.3193 |
-0.05% |
2025/07/18 |
8.2315 |
0.33% |
| 2025/07/31 |
8.3233 |
0.08% |
2025/07/17 |
8.2045 |
-0.08% |
| 2025/07/30 |
8.3170 |
-0.12% |
2025/07/16 |
8.2114 |
0.19% |
| 2025/07/29 |
8.3271 |
0.43% |
2025/07/15 |
8.1958 |
0.24% |
| 2025/07/28 |
8.2911 |
0.10% |
2025/07/14 |
8.1758 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
8.2831 |
-0.10% |
2025/07/11 |
8.1783 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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