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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.3034 |
-0.0176 |
-0.21% |
0.51% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.34% |
-0.57% |
3.03% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
8.3034 |
-0.21% |
2025/01/17 |
8.2381 |
0.13% |
| 2025/02/10 |
8.3210 |
-0.04% |
2025/01/16 |
8.2272 |
0.38% |
| 2025/02/07 |
8.3240 |
-0.00% |
2025/01/15 |
8.1961 |
0.24% |
| 2025/02/06 |
8.3241 |
0.21% |
2025/01/14 |
8.1763 |
0.14% |
| 2025/02/05 |
8.3067 |
0.38% |
2025/01/13 |
8.1650 |
-0.52% |
| 2025/02/04 |
8.2755 |
0.38% |
2025/01/10 |
8.2075 |
-0.29% |
| 2025/02/03 |
8.2443 |
-0.41% |
2025/01/09 |
8.2311 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
8.2786 |
0.19% |
2025/01/08 |
8.2306 |
-0.17% |
| 2025/01/21 |
8.2627 |
0.15% |
2025/01/07 |
8.2450 |
-0.19% |
| 2025/01/20 |
8.2504 |
0.15% |
2025/01/06 |
8.2606 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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