|
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.4985 |
0.0000 |
0.00% |
2.87% |
2025/08/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.34% |
-0.57% |
3.03% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
8.4985 |
0.00% |
2025/08/13 |
8.4309 |
0.66% |
| 2025/08/26 |
8.4985 |
-0.00% |
2025/08/12 |
8.3753 |
0.16% |
| 2025/08/25 |
8.4988 |
0.33% |
2025/08/11 |
8.3621 |
0.19% |
| 2025/08/22 |
8.4709 |
0.34% |
2025/08/08 |
8.3460 |
-0.23% |
| 2025/08/21 |
8.4423 |
0.18% |
2025/08/07 |
8.3653 |
0.08% |
| 2025/08/20 |
8.4274 |
0.03% |
2025/08/06 |
8.3588 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
8.4250 |
0.09% |
2025/08/05 |
8.3584 |
0.26% |
| 2025/08/18 |
8.4172 |
-0.05% |
2025/08/04 |
8.3365 |
0.21% |
| 2025/08/15 |
8.4214 |
0.01% |
2025/08/01 |
8.3193 |
-0.05% |
| 2025/08/14 |
8.4206 |
-0.12% |
2025/07/31 |
8.3233 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
