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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.9927 |
0.0895 |
1.13% |
-3.25% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.34% |
-0.57% |
3.03% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
7.9927 |
1.13% |
2025/03/24 |
8.3766 |
-0.18% |
| 2025/04/09 |
7.9032 |
-0.70% |
2025/03/21 |
8.3915 |
-0.21% |
| 2025/04/08 |
7.9587 |
-0.62% |
2025/03/20 |
8.4089 |
0.14% |
| 2025/04/07 |
8.0084 |
-3.88% |
2025/03/19 |
8.3970 |
0.06% |
| 2025/04/02 |
8.3314 |
-0.11% |
2025/03/18 |
8.3916 |
0.27% |
| 2025/04/01 |
8.3407 |
-0.02% |
2025/03/17 |
8.3689 |
0.36% |
| 2025/03/28 |
8.3420 |
-0.14% |
2025/03/14 |
8.3386 |
0.19% |
| 2025/03/27 |
8.3539 |
-0.28% |
2025/03/13 |
8.3228 |
-0.33% |
| 2025/03/26 |
8.3774 |
0.16% |
2025/03/12 |
8.3500 |
0.13% |
| 2025/03/25 |
8.3641 |
-0.15% |
2025/03/11 |
8.3394 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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