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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.0655 |
0.0105 |
0.13% |
0.59% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.34% |
-0.57% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
8.0655 |
0.13% |
2024/03/28 |
8.1965 |
0.05% |
| 2024/04/16 |
8.0550 |
-0.94% |
2024/03/27 |
8.1927 |
-0.12% |
| 2024/04/15 |
8.1311 |
-0.13% |
2024/03/26 |
8.2022 |
0.14% |
| 2024/04/12 |
8.1414 |
-0.12% |
2024/03/25 |
8.1909 |
-0.03% |
| 2024/04/11 |
8.1513 |
-0.42% |
2024/03/22 |
8.1937 |
-0.19% |
| 2024/04/09 |
8.1858 |
0.36% |
2024/03/21 |
8.2090 |
0.53% |
| 2024/04/08 |
8.1562 |
-0.17% |
2024/03/20 |
8.1656 |
0.35% |
| 2024/04/03 |
8.1701 |
-0.30% |
2024/03/19 |
8.1370 |
-0.18% |
| 2024/04/02 |
8.1949 |
-0.06% |
2024/03/18 |
8.1517 |
0.20% |
| 2024/04/01 |
8.1995 |
0.04% |
2024/03/15 |
8.1353 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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