宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9090 -0.0030 -0.03% 7.23% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.61% 1.99% 3.44%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 8.9090 -0.03% 2025/08/13 8.9216 0.78%
2025/08/26 8.9120 -0.16% 2025/08/12 8.8526 -0.02%
2025/08/25 8.9259 0.52% 2025/08/11 8.8541 0.11%
2025/08/22 8.8793 0.23% 2025/08/08 8.8441 -0.27%
2025/08/21 8.8588 -0.13% 2025/08/07 8.8681 0.34%
2025/08/20 8.8704 -0.27% 2025/08/06 8.8384 -0.09%
2025/08/19 8.8943 -0.00% 2025/08/05 8.8466 0.26%
2025/08/18 8.8947 -0.11% 2025/08/04 8.8236 0.40%
2025/08/15 8.9046 -0.02% 2025/08/01 8.7887 -0.21%
2025/08/14 8.9063 -0.17% 2025/07/31 8.8075 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元 -0.03% 0.44% 0.91% 5.02% 5.20% 6.44% 7.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)