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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8681 |
0.0297 |
0.34% |
6.74% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.99% |
3.44% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.8681 |
0.34% |
2025/07/24 |
8.8469 |
0.16% |
| 2025/08/06 |
8.8384 |
-0.09% |
2025/07/23 |
8.8331 |
0.33% |
| 2025/08/05 |
8.8466 |
0.26% |
2025/07/22 |
8.8043 |
-0.09% |
| 2025/08/04 |
8.8236 |
0.40% |
2025/07/21 |
8.8125 |
0.37% |
| 2025/08/01 |
8.7887 |
-0.21% |
2025/07/18 |
8.7802 |
0.35% |
| 2025/07/31 |
8.8075 |
-0.26% |
2025/07/17 |
8.7498 |
-0.08% |
| 2025/07/30 |
8.8302 |
-0.14% |
2025/07/16 |
8.7564 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
8.8429 |
0.13% |
2025/07/15 |
8.7558 |
0.23% |
| 2025/07/28 |
8.8313 |
0.03% |
2025/07/14 |
8.7359 |
-0.17% |
| 2025/07/25 |
8.8288 |
-0.20% |
2025/07/11 |
8.7509 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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