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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.1581 |
0.0063 |
0.08% |
1.57% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.99% |
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
8.1581 |
0.08% |
2024/03/14 |
8.1797 |
-0.02% |
2024/03/27 |
8.1518 |
-0.22% |
2024/03/13 |
8.1810 |
-0.36% |
2024/03/26 |
8.1699 |
0.11% |
2024/03/12 |
8.2103 |
0.28% |
2024/03/25 |
8.1608 |
0.07% |
2024/03/11 |
8.1871 |
0.28% |
2024/03/22 |
8.1547 |
-0.31% |
2024/03/08 |
8.1640 |
0.34% |
2024/03/21 |
8.1803 |
0.59% |
2024/03/07 |
8.1363 |
0.26% |
2024/03/20 |
8.1324 |
0.26% |
2024/03/06 |
8.1152 |
0.16% |
2024/03/19 |
8.1114 |
-0.29% |
2024/03/05 |
8.1020 |
-0.23% |
2024/03/18 |
8.1351 |
0.14% |
2024/03/04 |
8.1204 |
0.33% |
2024/03/15 |
8.1241 |
-0.68% |
2024/03/01 |
8.0935 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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