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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.3609 |
0.0330 |
0.40% |
0.63% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.99% |
3.44% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
8.3609 |
0.40% |
2025/04/15 |
8.1562 |
0.38% |
| 2025/04/30 |
8.3279 |
0.28% |
2025/04/14 |
8.1251 |
0.60% |
| 2025/04/29 |
8.3050 |
0.26% |
2025/04/11 |
8.0764 |
0.08% |
| 2025/04/28 |
8.2832 |
0.31% |
2025/04/10 |
8.0701 |
1.29% |
| 2025/04/25 |
8.2580 |
0.51% |
2025/04/09 |
7.9675 |
-0.66% |
| 2025/04/24 |
8.2162 |
0.02% |
2025/04/08 |
8.0206 |
-0.55% |
| 2025/04/23 |
8.2144 |
0.91% |
2025/04/07 |
8.0646 |
-3.85% |
| 2025/04/22 |
8.1404 |
-0.16% |
2025/04/02 |
8.3874 |
0.04% |
| 2025/04/17 |
8.1538 |
0.17% |
2025/04/01 |
8.3844 |
-0.15% |
| 2025/04/16 |
8.1399 |
-0.20% |
2025/03/28 |
8.3969 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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