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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0938 |
0.0468 |
0.47% |
6.89% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.99% |
3.44% |
13.66% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.0938 |
0.47% |
2026/04/10 |
9.8737 |
0.37% |
| 2026/04/23 |
10.0470 |
-0.09% |
2026/04/09 |
9.8371 |
-0.20% |
| 2026/04/22 |
10.0560 |
-0.11% |
2026/04/08 |
9.8570 |
2.78% |
| 2026/04/21 |
10.0667 |
0.33% |
2026/04/02 |
9.5905 |
-0.84% |
| 2026/04/20 |
10.0339 |
0.05% |
2026/04/01 |
9.6714 |
1.58% |
| 2026/04/17 |
10.0284 |
-0.10% |
2026/03/31 |
9.5213 |
-0.63% |
| 2026/04/16 |
10.0380 |
0.48% |
2026/03/30 |
9.5816 |
-0.52% |
| 2026/04/15 |
9.9900 |
0.36% |
2026/03/27 |
9.6315 |
-0.18% |
| 2026/04/14 |
9.9538 |
0.90% |
2026/03/26 |
9.6489 |
-0.82% |
| 2026/04/13 |
9.8646 |
-0.09% |
2026/03/25 |
9.7289 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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