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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.3643 |
-0.0163 |
-0.19% |
0.67% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.99% |
3.44% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
8.3643 |
-0.19% |
2025/01/17 |
8.2781 |
0.13% |
| 2025/02/10 |
8.3806 |
-0.13% |
2025/01/16 |
8.2676 |
0.57% |
| 2025/02/07 |
8.3916 |
0.09% |
2025/01/15 |
8.2207 |
0.13% |
| 2025/02/06 |
8.3839 |
0.24% |
2025/01/14 |
8.2099 |
0.31% |
| 2025/02/05 |
8.3638 |
0.55% |
2025/01/13 |
8.1842 |
-0.69% |
| 2025/02/04 |
8.3177 |
0.36% |
2025/01/10 |
8.2410 |
-0.32% |
| 2025/02/03 |
8.2877 |
-0.58% |
2025/01/09 |
8.2671 |
-0.04% |
| 2025/01/22 |
8.3363 |
0.17% |
2025/01/08 |
8.2704 |
-0.31% |
| 2025/01/21 |
8.3218 |
0.24% |
2025/01/07 |
8.2962 |
-0.06% |
| 2025/01/20 |
8.3019 |
0.29% |
2025/01/06 |
8.3013 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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