宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1581 0.0063 0.08% 1.57% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -17.61% 1.99%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.1581 0.08% 2024/03/14 8.1797 -0.02%
2024/03/27 8.1518 -0.22% 2024/03/13 8.1810 -0.36%
2024/03/26 8.1699 0.11% 2024/03/12 8.2103 0.28%
2024/03/25 8.1608 0.07% 2024/03/11 8.1871 0.28%
2024/03/22 8.1547 -0.31% 2024/03/08 8.1640 0.34%
2024/03/21 8.1803 0.59% 2024/03/07 8.1363 0.26%
2024/03/20 8.1324 0.26% 2024/03/06 8.1152 0.16%
2024/03/19 8.1114 -0.29% 2024/03/05 8.1020 -0.23%
2024/03/18 8.1351 0.14% 2024/03/04 8.1204 0.33%
2024/03/15 8.1241 -0.68% 2024/03/01 8.0935 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元 0.08% -0.27% 1.32% 1.37% 6.55% 0.86% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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