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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.0588 |
-0.0127 |
-0.16% |
0.68% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
0.35% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
8.0588 |
-0.16% |
2025/01/17 |
7.9777 |
0.11% |
| 2025/02/10 |
8.0715 |
-0.15% |
2025/01/16 |
7.9687 |
0.56% |
| 2025/02/07 |
8.0836 |
0.11% |
2025/01/15 |
7.9241 |
0.11% |
| 2025/02/06 |
8.0749 |
0.25% |
2025/01/14 |
7.9154 |
0.34% |
| 2025/02/05 |
8.0545 |
0.54% |
2025/01/13 |
7.8887 |
-0.67% |
| 2025/02/04 |
8.0116 |
0.37% |
2025/01/10 |
7.9423 |
-0.30% |
| 2025/02/03 |
7.9824 |
-0.73% |
2025/01/09 |
7.9661 |
-0.01% |
| 2025/01/22 |
8.0407 |
0.17% |
2025/01/08 |
7.9670 |
-0.29% |
| 2025/01/21 |
8.0270 |
0.28% |
2025/01/07 |
7.9900 |
-0.06% |
| 2025/01/20 |
8.0046 |
0.34% |
2025/01/06 |
7.9945 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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