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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.4448 |
0.0277 |
0.33% |
5.50% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
0.35% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.4448 |
0.33% |
2025/07/24 |
8.4299 |
0.14% |
| 2025/08/06 |
8.4171 |
-0.09% |
2025/07/23 |
8.4180 |
0.31% |
| 2025/08/05 |
8.4243 |
0.27% |
2025/07/22 |
8.3921 |
-0.10% |
| 2025/08/04 |
8.4016 |
0.35% |
2025/07/21 |
8.4007 |
0.35% |
| 2025/08/01 |
8.3723 |
-0.23% |
2025/07/18 |
8.3717 |
0.34% |
| 2025/07/31 |
8.3919 |
-0.27% |
2025/07/17 |
8.3434 |
-0.08% |
| 2025/07/30 |
8.4144 |
-0.13% |
2025/07/16 |
8.3500 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
8.4255 |
0.14% |
2025/07/15 |
8.3498 |
0.22% |
| 2025/07/28 |
8.4141 |
0.01% |
2025/07/14 |
8.3311 |
-0.19% |
| 2025/07/25 |
8.4129 |
-0.20% |
2025/07/11 |
8.3470 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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