|
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.7877 |
-0.0071 |
-0.08% |
9.78% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
0.35% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
8.7877 |
-0.08% |
2025/09/18 |
8.7288 |
-0.03% |
| 2025/10/03 |
8.7948 |
0.03% |
2025/09/17 |
8.7312 |
0.14% |
| 2025/10/02 |
8.7921 |
0.94% |
2025/09/16 |
8.7191 |
0.45% |
| 2025/09/30 |
8.7103 |
0.54% |
2025/09/15 |
8.6798 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
8.6634 |
-0.56% |
2025/09/12 |
8.6651 |
0.33% |
| 2025/09/25 |
8.7123 |
-0.17% |
2025/09/11 |
8.6365 |
0.29% |
| 2025/09/24 |
8.7272 |
-0.08% |
2025/09/10 |
8.6113 |
0.47% |
| 2025/09/23 |
8.7344 |
0.24% |
2025/09/09 |
8.5711 |
0.20% |
| 2025/09/22 |
8.7134 |
0.15% |
2025/09/08 |
8.5539 |
0.35% |
| 2025/09/19 |
8.7002 |
-0.33% |
2025/09/05 |
8.5240 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
