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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.4687 |
-0.0026 |
-0.03% |
5.80% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
0.35% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
8.4687 |
-0.03% |
2025/08/13 |
8.4895 |
0.74% |
| 2025/08/26 |
8.4713 |
-0.15% |
2025/08/12 |
8.4272 |
-0.03% |
| 2025/08/25 |
8.4842 |
0.48% |
2025/08/11 |
8.4294 |
0.09% |
| 2025/08/22 |
8.4438 |
0.21% |
2025/08/08 |
8.4217 |
-0.27% |
| 2025/08/21 |
8.4257 |
-0.12% |
2025/08/07 |
8.4448 |
0.33% |
| 2025/08/20 |
8.4362 |
-0.27% |
2025/08/06 |
8.4171 |
-0.09% |
| 2025/08/19 |
8.4594 |
-0.00% |
2025/08/05 |
8.4243 |
0.27% |
| 2025/08/18 |
8.4596 |
-0.15% |
2025/08/04 |
8.4016 |
0.35% |
| 2025/08/15 |
8.4721 |
-0.03% |
2025/08/01 |
8.3723 |
-0.23% |
| 2025/08/14 |
8.4743 |
-0.18% |
2025/07/31 |
8.3919 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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