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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.8490 |
-0.0880 |
-1.11% |
-1.60% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
7.8490 |
-1.11% |
2024/03/27 |
8.0316 |
-0.30% |
| 2024/04/15 |
7.9370 |
-0.22% |
2024/03/26 |
8.0558 |
0.08% |
| 2024/04/12 |
7.9548 |
-0.23% |
2024/03/25 |
8.0491 |
0.06% |
| 2024/04/11 |
7.9734 |
-0.57% |
2024/03/22 |
8.0441 |
-0.43% |
| 2024/04/09 |
8.0191 |
0.36% |
2024/03/21 |
8.0789 |
0.58% |
| 2024/04/08 |
7.9903 |
-0.23% |
2024/03/20 |
8.0325 |
0.25% |
| 2024/04/03 |
8.0086 |
-0.25% |
2024/03/19 |
8.0122 |
-0.30% |
| 2024/04/02 |
8.0287 |
-0.13% |
2024/03/18 |
8.0367 |
0.14% |
| 2024/04/01 |
8.0391 |
0.03% |
2024/03/15 |
8.0256 |
-0.71% |
| 2024/03/28 |
8.0363 |
0.06% |
2024/03/14 |
8.0826 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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