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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.0143 |
0.1028 |
1.30% |
-2.86% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.37% |
1.18% |
3.34% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
8.0143 |
1.30% |
2025/03/24 |
8.3724 |
-0.25% |
| 2025/04/09 |
7.9115 |
-0.66% |
2025/03/21 |
8.3931 |
-0.18% |
| 2025/04/08 |
7.9638 |
-0.53% |
2025/03/20 |
8.4079 |
0.23% |
| 2025/04/07 |
8.0060 |
-3.83% |
2025/03/19 |
8.3888 |
0.04% |
| 2025/04/02 |
8.3252 |
-0.00% |
2025/03/18 |
8.3855 |
0.27% |
| 2025/04/01 |
8.3255 |
-0.13% |
2025/03/17 |
8.3630 |
0.28% |
| 2025/03/28 |
8.3361 |
-0.11% |
2025/03/14 |
8.3394 |
0.19% |
| 2025/03/27 |
8.3456 |
-0.25% |
2025/03/13 |
8.3234 |
-0.31% |
| 2025/03/26 |
8.3669 |
0.14% |
2025/03/12 |
8.3489 |
0.04% |
| 2025/03/25 |
8.3554 |
-0.20% |
2025/03/11 |
8.3459 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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