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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2307 |
-0.0054 |
-0.06% |
11.88% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.37% |
1.18% |
3.34% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.2307 |
-0.06% |
2025/09/18 |
9.0669 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
9.2361 |
0.03% |
2025/09/17 |
9.0662 |
0.16% |
| 2025/10/02 |
9.2331 |
0.94% |
2025/09/16 |
9.0516 |
0.44% |
| 2025/09/30 |
9.1475 |
1.68% |
2025/09/15 |
9.0118 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
8.9965 |
-0.74% |
2025/09/12 |
8.9963 |
0.24% |
| 2025/09/25 |
9.0636 |
-0.11% |
2025/09/11 |
8.9747 |
0.29% |
| 2025/09/24 |
9.0740 |
-0.09% |
2025/09/10 |
8.9490 |
0.50% |
| 2025/09/23 |
9.0826 |
0.19% |
2025/09/09 |
8.9049 |
0.14% |
| 2025/09/22 |
9.0650 |
0.19% |
2025/09/08 |
8.8925 |
0.29% |
| 2025/09/19 |
9.0479 |
-0.21% |
2025/09/05 |
8.8664 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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