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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.7681 |
0.0258 |
0.30% |
6.27% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.37% |
1.18% |
3.34% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.7681 |
0.30% |
2025/07/24 |
8.7368 |
0.12% |
| 2025/08/06 |
8.7423 |
-0.19% |
2025/07/23 |
8.7259 |
0.18% |
| 2025/08/05 |
8.7586 |
0.30% |
2025/07/22 |
8.7098 |
-0.09% |
| 2025/08/04 |
8.7326 |
0.29% |
2025/07/21 |
8.7180 |
0.38% |
| 2025/08/01 |
8.7072 |
-0.19% |
2025/07/18 |
8.6849 |
0.24% |
| 2025/07/31 |
8.7242 |
-0.16% |
2025/07/17 |
8.6640 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
8.7382 |
-0.11% |
2025/07/16 |
8.6618 |
0.09% |
| 2025/07/29 |
8.7477 |
0.16% |
2025/07/15 |
8.6540 |
0.22% |
| 2025/07/28 |
8.7339 |
0.10% |
2025/07/14 |
8.6346 |
-0.14% |
| 2025/07/25 |
8.7256 |
-0.13% |
2025/07/11 |
8.6468 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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