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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.0088 |
-0.0215 |
-0.27% |
0.32% |
2024/04/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.37% |
1.18% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/12 |
8.0088 |
-0.27% |
2024/03/25 |
8.1049 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
8.0303 |
-0.66% |
2024/03/22 |
8.0994 |
-0.29% |
| 2024/04/09 |
8.0840 |
0.36% |
2024/03/21 |
8.1231 |
0.56% |
| 2024/04/08 |
8.0554 |
-0.23% |
2024/03/20 |
8.0780 |
0.24% |
| 2024/04/03 |
8.0737 |
-0.28% |
2024/03/19 |
8.0584 |
-0.28% |
| 2024/04/02 |
8.0963 |
-0.12% |
2024/03/18 |
8.0809 |
0.13% |
| 2024/04/01 |
8.1061 |
0.06% |
2024/03/15 |
8.0706 |
-0.67% |
| 2024/03/28 |
8.1016 |
0.09% |
2024/03/14 |
8.1253 |
-0.03% |
| 2024/03/27 |
8.0947 |
-0.23% |
2024/03/13 |
8.1275 |
-0.36% |
| 2024/03/26 |
8.1130 |
0.10% |
2024/03/12 |
8.1568 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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