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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.8143 |
0.0001 |
0.00% |
6.83% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.37% |
1.18% |
3.34% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
8.8143 |
0.00% |
2025/08/13 |
8.8151 |
0.65% |
| 2025/08/26 |
8.8142 |
-0.15% |
2025/08/12 |
8.7585 |
0.04% |
| 2025/08/25 |
8.8275 |
0.38% |
2025/08/11 |
8.7552 |
0.12% |
| 2025/08/22 |
8.7938 |
0.25% |
2025/08/08 |
8.7449 |
-0.26% |
| 2025/08/21 |
8.7722 |
-0.13% |
2025/08/07 |
8.7681 |
0.30% |
| 2025/08/20 |
8.7838 |
-0.17% |
2025/08/06 |
8.7423 |
-0.19% |
| 2025/08/19 |
8.7986 |
0.03% |
2025/08/05 |
8.7586 |
0.30% |
| 2025/08/18 |
8.7956 |
-0.11% |
2025/08/04 |
8.7326 |
0.29% |
| 2025/08/15 |
8.8054 |
0.01% |
2025/08/01 |
8.7072 |
-0.19% |
| 2025/08/14 |
8.8049 |
-0.12% |
2025/07/31 |
8.7242 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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