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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.6243 |
-0.0053 |
-0.05% |
15.12% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.27% |
5.32% |
3.55% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.6243 |
-0.05% |
2025/09/18 |
10.5365 |
-0.04% |
| 2025/10/03 |
10.6296 |
0.06% |
2025/09/17 |
10.5411 |
0.19% |
| 2025/10/02 |
10.6233 |
0.92% |
2025/09/16 |
10.5209 |
0.47% |
| 2025/09/30 |
10.5266 |
0.51% |
2025/09/15 |
10.4714 |
0.22% |
| 2025/09/26 |
10.4728 |
-0.49% |
2025/09/12 |
10.4486 |
0.28% |
| 2025/09/25 |
10.5245 |
-0.13% |
2025/09/11 |
10.4192 |
0.28% |
| 2025/09/24 |
10.5387 |
-0.10% |
2025/09/10 |
10.3903 |
0.52% |
| 2025/09/23 |
10.5493 |
0.25% |
2025/09/09 |
10.3363 |
0.18% |
| 2025/09/22 |
10.5226 |
0.18% |
2025/09/08 |
10.3181 |
0.38% |
| 2025/09/19 |
10.5040 |
-0.31% |
2025/09/05 |
10.2793 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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