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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.0046 |
0.0298 |
0.30% |
8.41% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.27% |
5.32% |
3.55% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.0046 |
0.30% |
2025/07/24 |
9.9669 |
0.20% |
| 2025/08/06 |
9.9748 |
-0.21% |
2025/07/23 |
9.9469 |
0.31% |
| 2025/08/05 |
9.9954 |
0.27% |
2025/07/22 |
9.9166 |
-0.15% |
| 2025/08/04 |
9.9681 |
0.28% |
2025/07/21 |
9.9314 |
0.41% |
| 2025/08/01 |
9.9404 |
-0.12% |
2025/07/18 |
9.8910 |
0.27% |
| 2025/07/31 |
9.9519 |
-0.13% |
2025/07/17 |
9.8646 |
-0.08% |
| 2025/07/30 |
9.9648 |
-0.18% |
2025/07/16 |
9.8722 |
0.06% |
| 2025/07/29 |
9.9825 |
0.18% |
2025/07/15 |
9.8659 |
0.20% |
| 2025/07/28 |
9.9644 |
0.11% |
2025/07/14 |
9.8458 |
-0.15% |
| 2025/07/25 |
9.9538 |
-0.13% |
2025/07/11 |
9.8601 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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