宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.1054 0.0604 0.67% -1.34% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.27% 5.32% 3.55%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 9.1054 0.67% 2025/03/26 9.4261 0.16%
2025/04/11 9.0450 0.12% 2025/03/25 9.4110 -0.18%
2025/04/10 9.0344 1.34% 2025/03/24 9.4282 -0.24%
2025/04/09 8.9145 -0.68% 2025/03/21 9.4510 -0.18%
2025/04/08 8.9757 -0.53% 2025/03/20 9.4676 0.21%
2025/04/07 9.0233 -3.83% 2025/03/19 9.4473 0.07%
2025/04/02 9.3831 0.07% 2025/03/18 9.4409 0.28%
2025/04/01 9.3767 -0.10% 2025/03/17 9.4148 0.31%
2025/03/28 9.3865 -0.12% 2025/03/14 9.3861 0.19%
2025/03/27 9.3980 -0.30% 2025/03/13 9.3685 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 0.67% 0.91% -2.99% -0.17% -5.96% 0.56% -1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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