|
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.9615 |
0.0155 |
0.17% |
0.56% |
2024/04/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.27% |
5.32% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
8.9615 |
0.17% |
2024/03/28 |
9.1261 |
0.11% |
| 2024/04/16 |
8.9460 |
-1.02% |
2024/03/27 |
9.1160 |
-0.18% |
| 2024/04/15 |
9.0386 |
-0.18% |
2024/03/26 |
9.1322 |
0.12% |
| 2024/04/12 |
9.0547 |
-0.20% |
2024/03/25 |
9.1214 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
9.0728 |
-0.44% |
2024/03/22 |
9.1152 |
-0.25% |
| 2024/04/09 |
9.1128 |
0.37% |
2024/03/21 |
9.1385 |
0.56% |
| 2024/04/08 |
9.0788 |
-0.18% |
2024/03/20 |
9.0874 |
0.28% |
| 2024/04/03 |
9.0948 |
-0.27% |
2024/03/19 |
9.0623 |
-0.25% |
| 2024/04/02 |
9.1197 |
-0.12% |
2024/03/18 |
9.0851 |
0.18% |
| 2024/04/01 |
9.1302 |
0.04% |
2024/03/15 |
9.0691 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
