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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.1881 |
-0.0057 |
-0.06% |
10.39% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.27% |
5.32% |
3.55% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
10.1881 |
-0.06% |
2025/08/13 |
10.1919 |
1.81% |
| 2025/08/26 |
10.1938 |
-0.16% |
2025/08/12 |
10.0104 |
0.09% |
| 2025/08/25 |
10.2100 |
0.56% |
2025/08/11 |
10.0015 |
0.24% |
| 2025/08/22 |
10.1529 |
0.26% |
2025/08/08 |
9.9777 |
-0.27% |
| 2025/08/21 |
10.1264 |
-0.11% |
2025/08/07 |
10.0046 |
0.30% |
| 2025/08/20 |
10.1379 |
-0.30% |
2025/08/06 |
9.9748 |
-0.21% |
| 2025/08/19 |
10.1679 |
0.01% |
2025/08/05 |
9.9954 |
0.27% |
| 2025/08/18 |
10.1668 |
-0.09% |
2025/08/04 |
9.9681 |
0.28% |
| 2025/08/15 |
10.1762 |
-0.01% |
2025/08/01 |
9.9404 |
-0.12% |
| 2025/08/14 |
10.1777 |
-0.14% |
2025/07/31 |
9.9519 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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