宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7979 -0.0026 -0.03% 4.96% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.38% -1.21% 0.17%
含息 - - - - - - - -17.48% 1.97% 3.41%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.6683 0.26%
02/07 0.0196 7.8877 0.25%
03/07 0.02 7.7072 0.26%
04/14 0.02 7.7455 0.26%
05/08 0.02 7.6240 0.26%
06/08 0.02 7.5894 0.26%
07/07 0.02 7.5378 0.27%
08/07 0.02 7.5034 0.27%
09/07 0.02 7.3840 0.27%
10/11 0.02 7.1109 0.28%
11/07 0.02 7.1380 0.28%
12/07 0.02 7.2431 0.28%
總計 0.2392 7.2431 3.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.3145 0.27%
02/16 0.02 7.3265 0.27%
03/07 0.02 7.4527 0.27%
04/09 0.02 7.4320 0.27%
05/08 0.02 7.4689 0.27%
06/07 0.02 7.5102 0.27%
07/05 0.02 7.5163 0.27%
08/07 0.02 7.3762 0.27%
09/06 0.02 7.5378 0.27%
10/09 0.02 7.7406 0.26%
11/07 0.02 7.5822 0.26%
12/06 0.02 7.5626 0.26%
總計 0.24 7.5626 3.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.4185 0.27%
02/07 0.02 7.4767 0.27%
03/07 0.02 7.5247 0.27%
04/09 0.02 7.1149 0.28%
05/08 0.02 7.4274 0.27%
06/06 0.02 7.5569 0.26%
07/08 0.02 7.6485 0.26%
08/07 0.02 7.7560 0.26%
總計 0.16 7.7560 2.06%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 7.7979 -0.03% 2025/08/13 7.8089 0.78%
2025/08/26 7.8005 -0.16% 2025/08/12 7.7485 -0.02%
2025/08/25 7.8127 0.52% 2025/08/11 7.7499 0.11%
2025/08/22 7.7719 0.23% 2025/08/08 7.7411 -0.27%
2025/08/21 7.7540 -0.13% 2025/08/07 7.7620 0.08%
2025/08/20 7.7641 -0.27% 2025/08/06 7.7560 -0.09%
2025/08/19 7.7850 -0.01% 2025/08/05 7.7632 0.26%
2025/08/18 7.7854 -0.11% 2025/08/04 7.7430 0.40%
2025/08/15 7.7941 -0.02% 2025/08/01 7.7124 -0.21%
2025/08/14 7.7955 -0.17% 2025/07/31 7.7289 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息/美元 -0.03% 0.44% 0.65% 4.20% 3.53% 3.09% 4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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