宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2452 -0.0217 -0.30% -0.16% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.58% -4.26%
含息 - - - - - - - - -16.98% -1.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.042 9.4416 0.44%
02/11 0.036 9.2354 0.39%
03/07 0.03 8.7322 0.34%
04/11 0.0323 8.5429 0.38%
05/11 0.0295 8.0575 0.37%
06/08 0.0295 8.1651 0.36%
07/08 0.028 7.8351 0.36%
08/05 0.028 7.8079 0.36%
09/07 0.028 7.7159 0.36%
10/11 0.022 7.2815 0.30%
11/07 0.019 6.9268 0.27%
12/07 0.0193 7.6657 0.25%
總計 0.3436 7.6657 4.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.7337 0.25%
02/07 0.0196 7.9237 0.25%
03/07 0.02 7.7484 0.26%
04/14 0.02 7.7582 0.26%
05/08 0.02 7.6218 0.26%
06/08 0.02 7.5669 0.26%
07/07 0.02 7.4913 0.27%
08/07 0.02 7.4436 0.27%
09/07 0.02 7.2871 0.27%
10/11 0.02 6.9912 0.29%
11/07 0.02 7.0164 0.29%
12/07 0.02 7.1028 0.28%
總計 0.2392 7.1028 3.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.1529 0.28%
02/16 0.02 7.1483 0.28%
03/07 0.02 7.2554 0.28%
總計 0.06 7.2554 0.83%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.2452 -0.30% 2024/03/13 7.2929 -0.39%
2024/03/26 7.2669 0.08% 2024/03/12 7.3216 0.29%
2024/03/25 7.2609 0.06% 2024/03/11 7.3002 0.29%
2024/03/22 7.2565 -0.43% 2024/03/08 7.2791 0.36%
2024/03/21 7.2875 0.58% 2024/03/07 7.2530 -0.03%
2024/03/20 7.2457 0.25% 2024/03/06 7.2554 0.18%
2024/03/19 7.2274 -0.30% 2024/03/05 7.2422 -0.23%
2024/03/18 7.2494 0.14% 2024/03/04 7.2589 0.33%
2024/03/15 7.2394 -0.70% 2024/03/01 7.2352 0.42%
2024/03/14 7.2907 -0.03% 2024/02/29 7.2049 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 -0.30% -0.01% 0.60% 0.12% 2.93% -5.62% -0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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