宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3559 -0.0169 -0.23% 0.36% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.28% -2.35%
含息 - - - - - - - - -17.31% 0.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.033 9.2995 0.35%
02/11 0.028 9.0909 0.31%
03/07 0.024 8.6010 0.28%
04/11 0.0258 8.4224 0.31%
05/11 0.0235 7.9074 0.30%
06/08 0.0235 8.0120 0.29%
07/08 0.021 7.6288 0.28%
08/05 0.021 7.6100 0.28%
09/07 0.022 7.5306 0.29%
10/11 0.02 7.1113 0.28%
11/07 0.019 6.7683 0.28%
12/07 0.019 7.5089 0.25%
總計 0.2798 7.5089 3.73%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.6700 0.26%
02/07 0.0196 7.8589 0.25%
03/07 0.0195 7.6888 0.25%
04/14 0.0195 7.7559 0.25%
05/08 0.02 7.6273 0.26%
06/08 0.02 7.5804 0.26%
07/07 0.02 7.5167 0.27%
08/07 0.02 7.4458 0.27%
09/07 0.02 7.3079 0.27%
10/11 0.02 7.0054 0.29%
11/07 0.02 7.0293 0.28%
12/07 0.02 7.1740 0.28%
總計 0.2382 7.1740 3.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.2289 0.28%
02/16 0.02 7.2323 0.28%
03/07 0.02 7.3495 0.27%
總計 0.06 7.3495 0.82%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.3559 -0.23% 2024/03/13 7.3864 -0.36%
2024/03/26 7.3728 0.10% 2024/03/12 7.4131 0.28%
2024/03/25 7.3652 0.07% 2024/03/11 7.3923 0.28%
2024/03/22 7.3601 -0.30% 2024/03/08 7.3715 0.33%
2024/03/21 7.3823 0.57% 2024/03/07 7.3473 -0.03%
2024/03/20 7.3406 0.24% 2024/03/06 7.3495 0.16%
2024/03/19 7.3228 -0.28% 2024/03/05 7.3378 -0.23%
2024/03/18 7.3437 0.13% 2024/03/04 7.3546 0.33%
2024/03/15 7.3343 -0.68% 2024/03/01 7.3304 0.41%
2024/03/14 7.3845 -0.03% 2024/02/29 7.3004 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 -0.23% 0.21% 0.85% 0.74% 4.28% -3.53% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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