宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.7621 -0.0132 -0.17% 0.31% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.45% 1.38% -0.05%
含息 - - - - - - - -14.52% 5.63% 4.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0275 7.8080 0.35%
02/07 0.0275 8.0490 0.34%
03/07 0.027 7.8758 0.34%
04/14 0.027 7.9648 0.34%
05/08 0.027 7.8428 0.34%
06/08 0.027 7.7751 0.35%
07/07 0.027 7.7259 0.35%
08/07 0.027 7.7170 0.35%
09/07 0.027 7.6051 0.36%
10/11 0.027 7.3319 0.37%
11/07 0.027 7.3705 0.37%
12/07 0.027 7.5548 0.36%
總計 0.325 7.5548 4.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.6429 0.35%
02/16 0.027 7.6642 0.35%
03/07 0.027 7.7976 0.35%
04/09 0.027 7.8001 0.35%
05/08 0.027 7.8544 0.34%
06/07 0.027 7.9096 0.34%
07/05 0.027 7.9335 0.34%
08/07 0.027 7.7921 0.35%
09/06 0.027 7.9805 0.34%
10/09 0.027 8.2079 0.33%
11/07 0.027 8.0586 0.34%
12/06 0.027 8.0610 0.33%
總計 0.324 8.0610 4.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.7443 0.35%
總計 0.027 7.7443 0.35%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 7.7621 -0.17% 2025/01/17 7.7002 0.19%
2025/02/10 7.7753 -0.12% 2025/01/16 7.6855 0.64%
2025/02/07 7.7844 -0.29% 2025/01/15 7.6370 0.20%
2025/02/06 7.8074 0.27% 2025/01/14 7.6218 0.49%
2025/02/05 7.7862 0.53% 2025/01/13 7.5843 -0.83%
2025/02/04 7.7454 0.31% 2025/01/10 7.6480 -0.38%
2025/02/03 7.7212 -0.36% 2025/01/09 7.6775 -0.04%
2025/01/22 7.7493 0.14% 2025/01/08 7.6809 -0.82%
2025/01/21 7.7383 0.22% 2025/01/07 7.7443 0.03%
2025/01/20 7.7212 0.27% 2025/01/06 7.7417 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 -0.17% 0.22% 1.49% -3.91% -0.37% 1.28% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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