宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3201 -0.0015 -0.02% 7.53% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.45% 1.38% -0.05%
含息 - - - - - - - -14.52% 5.63% 4.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0275 7.8080 0.35%
02/07 0.0275 8.0490 0.34%
03/07 0.027 7.8758 0.34%
04/14 0.027 7.9648 0.34%
05/08 0.027 7.8428 0.34%
06/08 0.027 7.7751 0.35%
07/07 0.027 7.7259 0.35%
08/07 0.027 7.7170 0.35%
09/07 0.027 7.6051 0.36%
10/11 0.027 7.3319 0.37%
11/07 0.027 7.3705 0.37%
12/07 0.027 7.5548 0.36%
總計 0.325 7.5548 4.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.6429 0.35%
02/16 0.027 7.6642 0.35%
03/07 0.027 7.7976 0.35%
04/09 0.027 7.8001 0.35%
05/08 0.027 7.8544 0.34%
06/07 0.027 7.9096 0.34%
07/05 0.027 7.9335 0.34%
08/07 0.027 7.7921 0.35%
09/06 0.027 7.9805 0.34%
10/09 0.027 8.2079 0.33%
11/07 0.027 8.0586 0.34%
12/06 0.027 8.0610 0.33%
總計 0.324 8.0610 4.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.7443 0.35%
02/07 0.027 7.8074 0.35%
03/07 0.027 7.8648 0.34%
04/09 0.027 7.4422 0.36%
05/08 0.027 7.7992 0.35%
06/06 0.027 7.9389 0.34%
07/08 0.027 8.0406 0.34%
08/07 0.027 8.1649 0.33%
總計 0.216 8.1649 2.65%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 8.3201 -0.02% 2025/08/13 8.3186 1.85%
2025/08/26 8.3216 -0.13% 2025/08/12 8.1678 0.09%
2025/08/25 8.3321 0.53% 2025/08/11 8.1602 0.24%
2025/08/22 8.2882 0.24% 2025/08/08 8.1407 -0.27%
2025/08/21 8.2684 -0.11% 2025/08/07 8.1626 -0.03%
2025/08/20 8.2778 -0.26% 2025/08/06 8.1649 -0.20%
2025/08/19 8.2991 -0.00% 2025/08/05 8.1811 0.27%
2025/08/18 8.2992 -0.08% 2025/08/04 8.1588 0.29%
2025/08/15 8.3060 -0.01% 2025/08/01 8.1353 -0.12%
2025/08/14 8.3066 -0.14% 2025/07/31 8.1453 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 -0.02% 0.51% 2.11% 5.89% 5.74% 3.99% 7.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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