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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4857 |
-0.0495 |
-0.52% |
-0.96% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
2.94% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
9.4857 |
-0.52% |
2025/03/25 |
9.7613 |
0.15% |
| 2025/04/09 |
9.5352 |
0.33% |
2025/03/24 |
9.7467 |
0.20% |
| 2025/04/08 |
9.5042 |
-0.27% |
2025/03/21 |
9.7271 |
-0.08% |
| 2025/04/07 |
9.5296 |
-2.18% |
2025/03/20 |
9.7350 |
-0.01% |
| 2025/04/02 |
9.7424 |
-0.07% |
2025/03/19 |
9.7362 |
0.32% |
| 2025/04/01 |
9.7495 |
0.15% |
2025/03/18 |
9.7047 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
9.7353 |
0.19% |
2025/03/17 |
9.7032 |
0.19% |
| 2025/03/28 |
9.7167 |
-0.16% |
2025/03/14 |
9.6850 |
0.15% |
| 2025/03/27 |
9.7327 |
-0.10% |
2025/03/13 |
9.6701 |
-0.30% |
| 2025/03/26 |
9.7425 |
-0.19% |
2025/03/12 |
9.6989 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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