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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4959 |
0.0111 |
0.12% |
-0.86% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
2.94% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
9.4959 |
0.12% |
2025/08/13 |
9.3368 |
0.06% |
| 2025/08/26 |
9.4848 |
0.26% |
2025/08/12 |
9.3315 |
0.36% |
| 2025/08/25 |
9.4602 |
-0.25% |
2025/08/11 |
9.2983 |
0.14% |
| 2025/08/22 |
9.4839 |
0.52% |
2025/08/08 |
9.2851 |
0.01% |
| 2025/08/21 |
9.4349 |
0.34% |
2025/08/07 |
9.2843 |
-0.35% |
| 2025/08/20 |
9.4033 |
0.39% |
2025/08/06 |
9.3167 |
0.20% |
| 2025/08/19 |
9.3669 |
0.15% |
2025/08/05 |
9.2985 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
9.3532 |
0.13% |
2025/08/04 |
9.2953 |
-0.08% |
| 2025/08/15 |
9.3411 |
0.04% |
2025/08/01 |
9.3024 |
0.28% |
| 2025/08/14 |
9.3377 |
0.01% |
2025/07/31 |
9.2768 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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