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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6769 |
-0.0076 |
-0.08% |
1.03% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
2.94% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
9.6769 |
-0.08% |
2025/01/16 |
9.6331 |
-0.21% |
| 2025/02/10 |
9.6845 |
0.23% |
2025/01/15 |
9.6530 |
0.70% |
| 2025/02/07 |
9.6619 |
-0.28% |
2025/01/14 |
9.5856 |
-0.22% |
| 2025/02/06 |
9.6887 |
-0.06% |
2025/01/13 |
9.6070 |
0.16% |
| 2025/02/05 |
9.6941 |
-0.10% |
2025/01/10 |
9.5917 |
-0.11% |
| 2025/02/04 |
9.7034 |
0.13% |
2025/01/08 |
9.6018 |
0.18% |
| 2025/02/03 |
9.6911 |
0.59% |
2025/01/07 |
9.5848 |
-0.37% |
| 2025/01/22 |
9.6345 |
-0.01% |
2025/01/06 |
9.6208 |
-0.03% |
| 2025/01/21 |
9.6354 |
-0.09% |
2025/01/03 |
9.6236 |
0.19% |
| 2025/01/17 |
9.6444 |
0.12% |
2025/01/02 |
9.6053 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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