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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.1487 |
0.0290 |
0.32% |
2.52% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
2.94% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.1487 |
0.32% |
2024/03/13 |
9.0616 |
0.13% |
2024/03/26 |
9.1197 |
-0.02% |
2024/03/12 |
9.0500 |
-0.02% |
2024/03/25 |
9.1214 |
-0.24% |
2024/03/11 |
9.0516 |
-0.12% |
2024/03/22 |
9.1433 |
0.19% |
2024/03/08 |
9.0621 |
-0.08% |
2024/03/21 |
9.1261 |
0.01% |
2024/03/07 |
9.0692 |
0.07% |
2024/03/20 |
9.1256 |
0.30% |
2024/03/06 |
9.0631 |
0.10% |
2024/03/19 |
9.0982 |
0.38% |
2024/03/05 |
9.0540 |
0.09% |
2024/03/18 |
9.0640 |
0.17% |
2024/03/04 |
9.0463 |
-0.13% |
2024/03/15 |
9.0487 |
0.07% |
2024/03/01 |
9.0578 |
0.25% |
2024/03/14 |
9.0424 |
-0.21% |
2024/02/29 |
9.0355 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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