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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2843 |
-0.0324 |
-0.35% |
-3.07% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
2.94% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.2843 |
-0.35% |
2025/07/24 |
9.1731 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
9.3167 |
0.20% |
2025/07/23 |
9.1679 |
-0.18% |
| 2025/08/05 |
9.2985 |
0.03% |
2025/07/22 |
9.1845 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
9.2953 |
-0.08% |
2025/07/21 |
9.1686 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
9.3024 |
0.28% |
2025/07/18 |
9.1531 |
0.06% |
| 2025/07/31 |
9.2768 |
0.45% |
2025/07/17 |
9.1472 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
9.2351 |
-0.09% |
2025/07/16 |
9.1406 |
0.32% |
| 2025/07/29 |
9.2433 |
0.49% |
2025/07/15 |
9.1118 |
-0.10% |
| 2025/07/28 |
9.1980 |
0.13% |
2025/07/14 |
9.1211 |
0.26% |
| 2025/07/25 |
9.1863 |
0.14% |
2025/07/11 |
9.0977 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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