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宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5910 |
0.0053 |
0.06% |
3.32% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.23% |
3.77% |
1.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
9.5910 |
0.06% |
2025/08/13 |
9.5705 |
0.18% |
| 2025/08/26 |
9.5857 |
0.03% |
2025/08/12 |
9.5529 |
0.09% |
| 2025/08/25 |
9.5833 |
0.01% |
2025/08/11 |
9.5440 |
-0.00% |
| 2025/08/22 |
9.5820 |
0.34% |
2025/08/08 |
9.5444 |
-0.07% |
| 2025/08/21 |
9.5494 |
-0.11% |
2025/08/07 |
9.5508 |
0.03% |
| 2025/08/20 |
9.5595 |
-0.04% |
2025/08/06 |
9.5483 |
0.05% |
| 2025/08/19 |
9.5636 |
0.00% |
2025/08/05 |
9.5440 |
0.01% |
| 2025/08/18 |
9.5635 |
0.01% |
2025/08/04 |
9.5427 |
0.16% |
| 2025/08/15 |
9.5630 |
-0.02% |
2025/08/01 |
9.5274 |
0.01% |
| 2025/08/14 |
9.5648 |
-0.06% |
2025/07/31 |
9.5266 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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