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宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3853 |
-0.0033 |
-0.04% |
1.10% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.23% |
3.77% |
1.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
9.3853 |
-0.04% |
2025/01/16 |
9.3127 |
0.08% |
| 2025/02/10 |
9.3886 |
-0.01% |
2025/01/15 |
9.3054 |
0.48% |
| 2025/02/07 |
9.3891 |
-0.11% |
2025/01/14 |
9.2606 |
0.15% |
| 2025/02/06 |
9.3993 |
-0.10% |
2025/01/13 |
9.2466 |
-0.17% |
| 2025/02/05 |
9.4087 |
0.27% |
2025/01/10 |
9.2619 |
-0.18% |
| 2025/02/04 |
9.3836 |
0.38% |
2025/01/08 |
9.2790 |
-0.15% |
| 2025/02/03 |
9.3479 |
-0.26% |
2025/01/07 |
9.2930 |
-0.06% |
| 2025/01/22 |
9.3727 |
0.03% |
2025/01/06 |
9.2986 |
0.03% |
| 2025/01/21 |
9.3697 |
0.52% |
2025/01/03 |
9.2954 |
-0.04% |
| 2025/01/17 |
9.3212 |
0.09% |
2025/01/02 |
9.2990 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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