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宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7653 |
0.0016 |
0.02% |
5.43% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.11% |
5.93% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.7653 |
0.02% |
2025/09/22 |
9.7777 |
0.02% |
| 2025/10/07 |
9.7637 |
0.02% |
2025/09/19 |
9.7761 |
0.19% |
| 2025/10/03 |
9.7622 |
-0.11% |
2025/09/18 |
9.7571 |
0.09% |
| 2025/10/02 |
9.7729 |
0.05% |
2025/09/17 |
9.7480 |
-0.07% |
| 2025/10/01 |
9.7685 |
0.10% |
2025/09/16 |
9.7549 |
-0.05% |
| 2025/09/30 |
9.7583 |
-0.21% |
2025/09/15 |
9.7595 |
0.12% |
| 2025/09/26 |
9.7793 |
0.27% |
2025/09/12 |
9.7481 |
-0.19% |
| 2025/09/25 |
9.7527 |
-0.16% |
2025/09/11 |
9.7671 |
0.19% |
| 2025/09/24 |
9.7679 |
-0.09% |
2025/09/10 |
9.7488 |
0.10% |
| 2025/09/23 |
9.7766 |
-0.01% |
2025/09/09 |
9.7386 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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