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宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.3624 |
-0.0070 |
-0.07% |
1.08% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.11% |
5.93% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
9.3624 |
-0.07% |
2025/01/16 |
9.2906 |
0.11% |
| 2025/02/10 |
9.3694 |
0.06% |
2025/01/15 |
9.2800 |
0.50% |
| 2025/02/07 |
9.3637 |
-0.10% |
2025/01/14 |
9.2334 |
0.13% |
| 2025/02/06 |
9.3735 |
-0.05% |
2025/01/13 |
9.2214 |
-0.20% |
| 2025/02/05 |
9.3779 |
0.28% |
2025/01/10 |
9.2403 |
-0.28% |
| 2025/02/04 |
9.3515 |
0.11% |
2025/01/08 |
9.2667 |
-0.15% |
| 2025/02/03 |
9.3408 |
0.14% |
2025/01/07 |
9.2809 |
-0.09% |
| 2025/01/22 |
9.3276 |
-0.00% |
2025/01/06 |
9.2897 |
0.10% |
| 2025/01/21 |
9.3280 |
0.29% |
2025/01/03 |
9.2802 |
0.09% |
| 2025/01/17 |
9.3010 |
0.11% |
2025/01/02 |
9.2720 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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