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宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7463 |
0.0110 |
0.11% |
5.22% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.11% |
5.93% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
9.7463 |
0.11% |
2025/08/13 |
9.6943 |
0.05% |
| 2025/08/26 |
9.7353 |
0.05% |
2025/08/12 |
9.6891 |
0.18% |
| 2025/08/25 |
9.7309 |
-0.16% |
2025/08/11 |
9.6714 |
0.02% |
| 2025/08/22 |
9.7463 |
0.38% |
2025/08/08 |
9.6692 |
-0.05% |
| 2025/08/21 |
9.7094 |
-0.09% |
2025/08/07 |
9.6743 |
-0.03% |
| 2025/08/20 |
9.7179 |
0.11% |
2025/08/06 |
9.6772 |
-0.05% |
| 2025/08/19 |
9.7068 |
0.06% |
2025/08/05 |
9.6819 |
0.07% |
| 2025/08/18 |
9.7011 |
0.04% |
2025/08/04 |
9.6756 |
0.06% |
| 2025/08/15 |
9.6977 |
0.02% |
2025/08/01 |
9.6694 |
0.06% |
| 2025/08/14 |
9.6954 |
0.01% |
2025/07/31 |
9.6632 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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