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宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.6743 |
-0.0029 |
-0.03% |
4.44% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.11% |
5.93% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.6743 |
-0.03% |
2025/07/24 |
9.6367 |
-0.06% |
| 2025/08/06 |
9.6772 |
-0.05% |
2025/07/23 |
9.6424 |
-0.11% |
| 2025/08/05 |
9.6819 |
0.07% |
2025/07/22 |
9.6532 |
0.09% |
| 2025/08/04 |
9.6756 |
0.06% |
2025/07/21 |
9.6442 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
9.6694 |
0.06% |
2025/07/18 |
9.6280 |
-0.02% |
| 2025/07/31 |
9.6632 |
0.10% |
2025/07/17 |
9.6297 |
0.18% |
| 2025/07/30 |
9.6532 |
-0.08% |
2025/07/16 |
9.6124 |
0.14% |
| 2025/07/29 |
9.6613 |
0.10% |
2025/07/15 |
9.5993 |
-0.12% |
| 2025/07/28 |
9.6516 |
0.07% |
2025/07/14 |
9.6110 |
0.08% |
| 2025/07/25 |
9.6448 |
0.08% |
2025/07/11 |
9.6034 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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