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宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.9654 |
-0.0294 |
-0.27% |
0.03% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.49% |
10.91% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
10.9654 |
-0.27% |
2025/03/25 |
11.1938 |
0.07% |
| 2025/04/09 |
10.9948 |
0.39% |
2025/03/24 |
11.1858 |
0.09% |
| 2025/04/08 |
10.9518 |
-0.14% |
2025/03/21 |
11.1755 |
-0.04% |
| 2025/04/07 |
10.9670 |
-2.03% |
2025/03/20 |
11.1799 |
0.08% |
| 2025/04/02 |
11.1939 |
0.22% |
2025/03/19 |
11.1714 |
0.30% |
| 2025/04/01 |
11.1693 |
0.13% |
2025/03/18 |
11.1383 |
0.03% |
| 2025/03/31 |
11.1546 |
0.07% |
2025/03/17 |
11.1353 |
0.08% |
| 2025/03/28 |
11.1471 |
-0.15% |
2025/03/14 |
11.1261 |
0.15% |
| 2025/03/27 |
11.1637 |
-0.07% |
2025/03/13 |
11.1096 |
-0.26% |
| 2025/03/26 |
11.1719 |
-0.20% |
2025/03/12 |
11.1389 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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