宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 14.4494 -0.0342 -0.24% 31.82% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.49% 10.91% 6.57%

宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 14.4494 -0.24% 2025/09/22 14.4836 0.00%
2025/10/07 14.4836 0.00% 2025/09/19 14.4836 0.00%
2025/10/03 14.4836 0.00% 2025/09/18 14.4836 0.00%
2025/10/02 14.4836 0.00% 2025/09/17 14.4836 0.00%
2025/10/01 14.4836 0.00% 2025/09/16 14.4836 0.00%
2025/09/30 14.4836 0.00% 2025/09/15 14.4836 0.00%
2025/09/26 14.4836 0.00% 2025/09/12 14.4836 0.00%
2025/09/25 14.4836 0.00% 2025/09/11 14.4836 0.00%
2025/09/24 14.4836 0.00% 2025/09/10 14.4836 0.00%
2025/09/23 14.4836 0.00% 2025/09/09 14.4836 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 -0.24% -0.24% -0.24% 25.21% 31.94% 32.98% 31.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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