宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.6356 -0.0008 -0.01% 6.15% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.49% 10.91% 6.57%

宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.6356 -0.01% 2025/07/24 11.5883 0.01%
2025/08/06 11.6364 -0.04% 2025/07/23 11.5876 0.01%
2025/08/05 11.6408 0.04% 2025/07/22 11.5863 0.05%
2025/08/04 11.6363 0.05% 2025/07/21 11.5804 0.18%
2025/08/01 11.6302 0.13% 2025/07/18 11.5591 0.02%
2025/07/31 11.6156 0.14% 2025/07/17 11.5567 0.08%
2025/07/30 11.5991 -0.17% 2025/07/16 11.5480 0.11%
2025/07/29 11.6187 0.12% 2025/07/15 11.5348 -0.14%
2025/07/28 11.6049 0.08% 2025/07/14 11.5506 0.07%
2025/07/25 11.5959 0.07% 2025/07/11 11.5423 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 -0.01% 0.17% 0.73% 3.51% 4.76% 9.93% 6.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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