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宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.1101 |
-0.0048 |
-0.04% |
1.35% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.49% |
10.91% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
11.1101 |
-0.04% |
2025/01/16 |
11.0159 |
0.14% |
| 2025/02/10 |
11.1149 |
0.07% |
2025/01/15 |
11.0006 |
0.49% |
| 2025/02/07 |
11.1068 |
-0.16% |
2025/01/14 |
10.9470 |
0.08% |
| 2025/02/06 |
11.1245 |
0.01% |
2025/01/13 |
10.9381 |
-0.14% |
| 2025/02/05 |
11.1232 |
0.19% |
2025/01/10 |
10.9531 |
-0.19% |
| 2025/02/04 |
11.1022 |
0.05% |
2025/01/08 |
10.9745 |
-0.05% |
| 2025/02/03 |
11.0971 |
0.43% |
2025/01/07 |
10.9803 |
-0.14% |
| 2025/01/22 |
11.0494 |
-0.06% |
2025/01/06 |
10.9956 |
0.07% |
| 2025/01/21 |
11.0558 |
0.27% |
2025/01/03 |
10.9874 |
0.11% |
| 2025/01/17 |
11.0255 |
0.09% |
2025/01/02 |
10.9753 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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