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宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.4861 |
0.1073 |
0.75% |
32.15% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.49% |
10.91% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
14.4861 |
0.75% |
2025/08/13 |
11.6612 |
0.12% |
| 2025/08/26 |
14.3788 |
0.62% |
2025/08/12 |
11.6472 |
0.11% |
| 2025/08/25 |
14.2906 |
48.94% |
2025/08/11 |
11.6340 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
9.5951 |
59.34% |
2025/08/08 |
11.6287 |
-0.06% |
| 2025/08/21 |
6.0219 |
1.49% |
2025/08/07 |
11.6356 |
-0.01% |
| 2025/08/20 |
5.9332 |
-49.15% |
2025/08/06 |
11.6364 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
11.6685 |
0.00% |
2025/08/05 |
11.6408 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
11.6684 |
0.07% |
2025/08/04 |
11.6363 |
0.05% |
| 2025/08/15 |
11.6598 |
0.01% |
2025/08/01 |
11.6302 |
0.13% |
| 2025/08/14 |
11.6582 |
-0.03% |
2025/07/31 |
11.6156 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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