宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8322 -0.0062 -0.08% 0.16% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.75% -1.47% 2.05%
含息 - - - - - - - -13.35% 3.49% 7.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0324 7.9257 0.41%
02/07 0.033 7.9592 0.41%
03/07 0.0324 7.8444 0.41%
04/13 0.0326 7.8709 0.41%
05/08 0.0326 7.7744 0.42%
06/07 0.0319 7.6977 0.41%
07/10 0.0321 7.6528 0.42%
08/07 0.0323 7.7323 0.42%
09/08 0.0321 7.7060 0.42%
10/06 0.0316 7.4948 0.42%
11/07 0.031 7.5691 0.41%
12/07 0.0315 7.6574 0.41%
總計 0.3855 7.6574 5.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0319 7.6299 0.42%
02/16 0.0321 7.6978 0.42%
03/07 0.0321 7.7251 0.42%
04/09 0.0324 7.7488 0.42%
05/08 0.0322 7.7854 0.41%
06/07 0.0323 7.7785 0.42%
07/08 0.0324 7.7955 0.42%
08/07 0.0329 7.8494 0.42%
09/09 0.0326 7.8426 0.42%
10/09 0.0327 7.8728 0.42%
11/07 0.0325 7.8171 0.42%
12/06 0.0328 7.8842 0.42%
總計 0.3889 7.8842 4.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 7.8262 0.42%
總計 0.0326 7.8262 0.42%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 7.8322 -0.08% 2025/01/16 7.8286 -0.17%
2025/02/10 7.8384 0.21% 2025/01/15 7.8421 0.68%
2025/02/07 7.8221 -0.67% 2025/01/14 7.7894 -0.18%
2025/02/06 7.8749 -0.05% 2025/01/13 7.8035 0.12%
2025/02/05 7.8791 -0.05% 2025/01/10 7.7943 -0.13%
2025/02/04 7.8834 0.12% 2025/01/08 7.8043 -0.28%
2025/02/03 7.8739 0.52% 2025/01/07 7.8262 -0.34%
2025/01/22 7.8329 -0.01% 2025/01/06 7.8530 -0.02%
2025/01/21 7.8337 -0.05% 2025/01/03 7.8542 0.18%
2025/01/17 7.8379 0.12% 2025/01/02 7.8402 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/台幣 -0.08% -0.65% 0.49% 0.04% 0.38% 1.75% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)