宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8051 0.0023 0.03% -1.18% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.46% 2.19% -1.06% 0.85%
含息 - - - - - - -14.95% 7.38% 4.10% 6.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0343 7.8321 0.44%
02/16 0.0341 7.8465 0.43%
03/07 0.0339 7.8478 0.43%
04/09 0.0339 7.7907 0.44%
05/08 0.0334 7.7888 0.43%
06/07 0.0336 7.8026 0.43%
07/08 0.0337 7.8009 0.43%
08/07 0.034 7.8310 0.43%
09/09 0.0344 7.9490 0.43%
10/09 0.0346 7.9458 0.44%
11/07 0.0342 7.9025 0.43%
12/06 0.0343 7.9385 0.43%
總計 0.4084 7.9385 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0339 7.8439 0.43%
02/07 0.034 7.8887 0.43%
03/07 0.0342 7.8713 0.43%
04/09 0.0339 7.6535 0.44%
05/08 0.0337 7.8102 0.43%
06/06 0.0338 7.8481 0.43%
07/08 0.0341 7.8887 0.43%
08/07 0.0341 7.8919 0.43%
09/08 0.0342 7.9369 0.43%
10/08 0.0343 7.9227 0.43%
11/07 0.0342 7.8831 0.43%
12/05 0.0342 7.8940 0.43%
總計 0.4086 7.8940 5.18%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0342 7.9117 0.43%
02/06 0.0342 7.8748 0.43%
03/06 0.034 7.8338 0.43%
04/09 0.0335 7.8057 0.43%
總計 0.1359 7.8057 1.74%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 7.8051 0.03% 2026/04/10 7.7703 -0.10%
2026/04/23 7.8028 -0.10% 2026/04/09 7.7781 -0.35%
2026/04/22 7.8103 0.06% 2026/04/08 7.8057 0.50%
2026/04/21 7.8053 -0.07% 2026/04/07 7.7665 0.22%
2026/04/20 7.8109 -0.05% 2026/04/02 7.7495 0.02%
2026/04/17 7.8147 0.27% 2026/04/01 7.7476 0.21%
2026/04/16 7.7934 -0.06% 2026/03/31 7.7312 0.47%
2026/04/15 7.7977 0.00% 2026/03/30 7.6951 0.17%
2026/04/14 7.7977 0.32% 2026/03/27 7.6823 -0.30%
2026/04/13 7.7727 0.03% 2026/03/26 7.7058 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/美元 0.03% -0.12% 1.11% -0.98% -1.14% 0.47% -1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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