宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.6341 -0.0096 -0.13% -1.07% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.26% -1.24%
含息 - - - - - - - - -13.64% 4.01%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0422 9.4793 0.45%
02/11 0.0409 9.1084 0.45%
03/07 0.0392 8.8132 0.44%
04/11 0.0386 8.6313 0.45%
05/09 0.037 8.2815 0.45%
06/08 0.0368 8.2787 0.44%
07/08 0.034 7.7456 0.44%
08/05 0.0364 8.3158 0.44%
09/08 0.0353 7.9485 0.44%
10/07 0.0332 7.6735 0.43%
11/07 0.0336 7.5533 0.44%
12/07 0.0344 7.8746 0.44%
總計 0.4416 7.8746 5.61%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0345 7.9652 0.43%
02/07 0.0354 8.0721 0.44%
03/07 0.0347 7.8993 0.44%
04/13 0.0349 7.9430 0.44%
05/08 0.0348 7.8305 0.44%
06/07 0.034 7.7476 0.44%
07/10 0.0341 7.6579 0.45%
08/07 0.0343 7.7085 0.44%
09/08 0.0339 7.6478 0.44%
10/06 0.0332 7.4341 0.45%
11/07 0.0325 7.4866 0.43%
12/07 0.0336 7.6593 0.44%
總計 0.4099 7.6593 5.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0341 7.6503 0.45%
02/16 0.034 7.6821 0.44%
03/07 0.0338 7.6730 0.44%
總計 0.1019 7.6730 1.33%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 7.6341 -0.13% 2024/03/12 7.6428 -0.01%
2024/03/25 7.6437 -0.08% 2024/03/11 7.6438 0.00%
2024/03/22 7.6496 0.10% 2024/03/08 7.6435 0.04%
2024/03/21 7.6423 -0.07% 2024/03/07 7.6403 -0.43%
2024/03/20 7.6477 0.09% 2024/03/06 7.6730 0.04%
2024/03/19 7.6411 0.25% 2024/03/05 7.6700 0.08%
2024/03/18 7.6221 0.02% 2024/03/04 7.6641 -0.01%
2024/03/15 7.6202 -0.03% 2024/03/01 7.6649 0.17%
2024/03/14 7.6227 -0.31% 2024/02/29 7.6517 0.12%
2024/03/13 7.6461 0.04% 2024/02/27 7.6428 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 -0.13% -0.09% -0.19% -0.92% 1.49% -2.09% -1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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