宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3471 0.0034 0.05% -2.77% 2025/04/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.26% -1.24% -2.08%
含息 - - - - - - - -13.64% 4.01% 3.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0345 7.9652 0.43%
02/07 0.0354 8.0721 0.44%
03/07 0.0347 7.8993 0.44%
04/13 0.0349 7.9430 0.44%
05/08 0.0348 7.8305 0.44%
06/07 0.034 7.7476 0.44%
07/10 0.0341 7.6579 0.45%
08/07 0.0343 7.7085 0.44%
09/08 0.0339 7.6478 0.44%
10/06 0.0332 7.4341 0.45%
11/07 0.0325 7.4866 0.43%
12/07 0.0336 7.6593 0.44%
總計 0.4099 7.6593 5.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0341 7.6503 0.45%
02/16 0.034 7.6821 0.44%
03/07 0.0338 7.6730 0.44%
04/09 0.0338 7.6005 0.44%
05/08 0.0332 7.5886 0.44%
06/07 0.0333 7.5900 0.44%
07/08 0.0334 7.5708 0.44%
08/07 0.0338 7.6265 0.44%
09/09 0.034 7.7078 0.44%
10/09 0.0341 7.6884 0.44%
11/07 0.0338 7.6434 0.44%
12/06 0.0338 7.6757 0.44%
總計 0.4051 7.6757 5.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0334 7.5730 0.44%
02/07 0.0335 7.6137 0.44%
03/07 0.0336 7.6026 0.44%
總計 0.1005 7.6026 1.32%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/10 7.3471 0.05% 2025/03/25 7.5764 0.08%
2025/04/09 7.3437 -0.11% 2025/03/24 7.5707 0.11%
2025/04/08 7.3516 -0.15% 2025/03/21 7.5621 -0.04%
2025/04/07 7.3629 -2.62% 2025/03/20 7.5652 0.01%
2025/04/02 7.5609 0.22% 2025/03/19 7.5643 0.18%
2025/04/01 7.5443 0.11% 2025/03/18 7.5508 0.06%
2025/03/31 7.5362 -0.03% 2025/03/17 7.5462 0.15%
2025/03/28 7.5387 -0.17% 2025/03/14 7.5346 0.19%
2025/03/27 7.5516 -0.12% 2025/03/13 7.5204 -0.29%
2025/03/26 7.5609 -0.20% 2025/03/12 7.5420 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 0.05% -2.83% -2.80% -2.09% -3.94% -2.56% -2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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