宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.1225 0.0058 0.07% 1.85% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.33% 1.19% -1.47%
含息 - - - - - - - -10.52% 8.64% 5.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0502 8.1475 0.62%
02/07 0.0515 8.2595 0.62%
03/07 0.0501 8.0450 0.62%
04/13 0.0505 8.0787 0.63%
05/08 0.0504 7.9981 0.63%
06/07 0.049 7.8982 0.62%
07/10 0.0495 7.8316 0.63%
08/07 0.0498 7.9148 0.63%
09/08 0.0496 7.8998 0.63%
10/06 0.0485 7.6599 0.63%
11/07 0.0477 7.7690 0.61%
12/07 0.0496 7.9639 0.62%
總計 0.5964 7.9639 7.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0508 8.0264 0.63%
02/16 0.0506 8.0507 0.63%
03/07 0.0504 8.0542 0.63%
04/09 0.0505 7.9944 0.63%
05/08 0.0497 7.9918 0.62%
06/07 0.0494 7.9395 0.62%
07/08 0.0494 7.9099 0.62%
08/07 0.05 7.9542 0.63%
09/09 0.0505 8.0709 0.63%
10/09 0.0508 8.0643 0.63%
11/07 0.0503 8.0269 0.63%
12/06 0.0505 8.0783 0.63%
總計 0.6029 8.0783 7.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.9901 0.63%
02/07 0.0501 8.0445 0.62%
03/07 0.0505 8.0326 0.63%
04/09 0.05 7.7981 0.64%
05/08 0.0499 7.9958 0.62%
06/06 0.0501 8.0459 0.62%
07/08 0.0505 8.0845 0.62%
08/07 0.0507 8.1063 0.63%
總計 0.4018 8.1063 4.96%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 8.1225 0.07% 2025/08/13 8.0836 0.21%
2025/08/26 8.1167 0.05% 2025/08/12 8.0669 0.12%
2025/08/25 8.1124 0.04% 2025/08/11 8.0571 0.04%
2025/08/22 8.1089 0.37% 2025/08/08 8.0536 -0.05%
2025/08/21 8.0794 -0.08% 2025/08/07 8.0574 -0.60%
2025/08/20 8.0860 -0.00% 2025/08/06 8.1063 0.06%
2025/08/19 8.0862 0.02% 2025/08/05 8.1016 0.03%
2025/08/18 8.0849 0.06% 2025/08/04 8.0988 0.18%
2025/08/15 8.0801 0.00% 2025/08/01 8.0846 0.05%
2025/08/14 8.0798 -0.05% 2025/07/31 8.0804 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 0.07% 0.45% 0.54% 1.33% 0.98% 1.40% 1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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