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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3895 |
-0.0477 |
-0.51% |
-0.98% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
3.68% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
9.3895 |
-0.51% |
2025/03/25 |
9.6607 |
0.15% |
| 2025/04/09 |
9.4372 |
0.33% |
2025/03/24 |
9.6466 |
0.20% |
| 2025/04/08 |
9.4066 |
-0.26% |
2025/03/21 |
9.6274 |
-0.08% |
| 2025/04/07 |
9.4315 |
-2.18% |
2025/03/20 |
9.6351 |
-0.01% |
| 2025/04/02 |
9.6420 |
-0.07% |
2025/03/19 |
9.6359 |
0.32% |
| 2025/04/01 |
9.6483 |
0.15% |
2025/03/18 |
9.6051 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
9.6340 |
0.18% |
2025/03/17 |
9.6035 |
0.18% |
| 2025/03/28 |
9.6164 |
-0.16% |
2025/03/14 |
9.5858 |
0.15% |
| 2025/03/27 |
9.6321 |
-0.10% |
2025/03/13 |
9.5710 |
-0.30% |
| 2025/03/26 |
9.6420 |
-0.19% |
2025/03/12 |
9.5996 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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