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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4177 |
0.0110 |
0.12% |
-0.68% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
3.68% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
9.4177 |
0.12% |
2025/08/13 |
9.2621 |
0.06% |
| 2025/08/26 |
9.4067 |
0.26% |
2025/08/12 |
9.2566 |
0.35% |
| 2025/08/25 |
9.3826 |
-0.25% |
2025/08/11 |
9.2240 |
0.14% |
| 2025/08/22 |
9.4059 |
0.52% |
2025/08/08 |
9.2111 |
0.01% |
| 2025/08/21 |
9.3576 |
0.33% |
2025/08/07 |
9.2103 |
-0.35% |
| 2025/08/20 |
9.3269 |
0.38% |
2025/08/06 |
9.2422 |
0.19% |
| 2025/08/19 |
9.2912 |
0.14% |
2025/08/05 |
9.2244 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
9.2779 |
0.13% |
2025/08/04 |
9.2213 |
-0.07% |
| 2025/08/15 |
9.2662 |
0.04% |
2025/08/01 |
9.2278 |
0.27% |
| 2025/08/14 |
9.2629 |
0.01% |
2025/07/31 |
9.2027 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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