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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2027 |
0.0404 |
0.44% |
-2.95% |
2025/07/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
3.68% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/31 |
9.2027 |
0.44% |
2025/07/17 |
9.0772 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
9.1623 |
-0.09% |
2025/07/16 |
9.0705 |
0.31% |
| 2025/07/29 |
9.1703 |
0.48% |
2025/07/15 |
9.0429 |
-0.10% |
| 2025/07/28 |
9.1265 |
0.12% |
2025/07/14 |
9.0522 |
0.25% |
| 2025/07/25 |
9.1154 |
0.14% |
2025/07/11 |
9.0296 |
-0.22% |
| 2025/07/24 |
9.1027 |
0.05% |
2025/07/10 |
9.0491 |
0.21% |
| 2025/07/23 |
9.0978 |
-0.18% |
2025/07/09 |
9.0302 |
0.29% |
| 2025/07/22 |
9.1138 |
0.17% |
2025/07/08 |
9.0040 |
-0.08% |
| 2025/07/21 |
9.0984 |
0.17% |
2025/07/07 |
9.0110 |
0.40% |
| 2025/07/18 |
9.0830 |
0.06% |
2025/07/03 |
8.9749 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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