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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5793 |
-0.0075 |
-0.08% |
1.02% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
3.68% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
9.5793 |
-0.08% |
2025/01/16 |
9.5357 |
-0.20% |
| 2025/02/10 |
9.5868 |
0.23% |
2025/01/15 |
9.5545 |
0.70% |
| 2025/02/07 |
9.5652 |
-0.27% |
2025/01/14 |
9.4885 |
-0.21% |
| 2025/02/06 |
9.5912 |
-0.06% |
2025/01/13 |
9.5086 |
0.15% |
| 2025/02/05 |
9.5965 |
-0.08% |
2025/01/10 |
9.4947 |
-0.11% |
| 2025/02/04 |
9.6046 |
0.13% |
2025/01/08 |
9.5053 |
0.16% |
| 2025/02/03 |
9.5925 |
0.57% |
2025/01/07 |
9.4897 |
-0.36% |
| 2025/01/22 |
9.5383 |
-0.01% |
2025/01/06 |
9.5243 |
-0.03% |
| 2025/01/21 |
9.5391 |
-0.08% |
2025/01/03 |
9.5267 |
0.19% |
| 2025/01/17 |
9.5470 |
0.12% |
2025/01/02 |
9.5089 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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