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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0229 |
0.0028 |
0.03% |
3.91% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.0229 |
0.03% |
2025/07/24 |
9.9970 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
10.0201 |
0.06% |
2025/07/23 |
10.0003 |
0.03% |
| 2025/08/05 |
10.0144 |
0.02% |
2025/07/22 |
9.9975 |
0.09% |
| 2025/08/04 |
10.0122 |
0.17% |
2025/07/21 |
9.9884 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
9.9949 |
0.03% |
2025/07/18 |
9.9729 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
9.9915 |
-0.00% |
2025/07/17 |
9.9645 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
9.9916 |
-0.12% |
2025/07/16 |
9.9564 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
10.0039 |
0.07% |
2025/07/15 |
9.9512 |
-0.12% |
| 2025/07/28 |
9.9974 |
0.00% |
2025/07/14 |
9.9631 |
0.05% |
| 2025/07/25 |
9.9973 |
0.00% |
2025/07/11 |
9.9583 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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