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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1417 |
-0.0049 |
-0.05% |
5.14% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.1417 |
-0.05% |
2025/09/22 |
10.1602 |
-0.01% |
| 2025/10/07 |
10.1466 |
-0.03% |
2025/09/19 |
10.1614 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
10.1493 |
-0.15% |
2025/09/18 |
10.1602 |
0.04% |
| 2025/10/02 |
10.1643 |
0.06% |
2025/09/17 |
10.1561 |
-0.05% |
| 2025/10/01 |
10.1577 |
0.11% |
2025/09/16 |
10.1613 |
-0.01% |
| 2025/09/30 |
10.1464 |
0.10% |
2025/09/15 |
10.1619 |
0.13% |
| 2025/09/26 |
10.1360 |
0.03% |
2025/09/12 |
10.1482 |
-0.04% |
| 2025/09/25 |
10.1332 |
-0.21% |
2025/09/11 |
10.1524 |
0.20% |
| 2025/09/24 |
10.1549 |
-0.08% |
2025/09/10 |
10.1321 |
0.07% |
| 2025/09/23 |
10.1635 |
0.03% |
2025/09/09 |
10.1252 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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