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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0834 |
0.0062 |
0.06% |
4.54% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
10.0834 |
0.06% |
2025/08/13 |
10.0503 |
0.21% |
| 2025/08/26 |
10.0772 |
0.03% |
2025/08/12 |
10.0291 |
0.11% |
| 2025/08/25 |
10.0743 |
0.04% |
2025/08/11 |
10.0183 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
10.0701 |
0.35% |
2025/08/08 |
10.0168 |
-0.06% |
| 2025/08/21 |
10.0347 |
-0.10% |
2025/08/07 |
10.0229 |
0.03% |
| 2025/08/20 |
10.0447 |
-0.03% |
2025/08/06 |
10.0201 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
10.0479 |
0.00% |
2025/08/05 |
10.0144 |
0.02% |
| 2025/08/18 |
10.0474 |
0.03% |
2025/08/04 |
10.0122 |
0.17% |
| 2025/08/15 |
10.0439 |
-0.01% |
2025/08/01 |
9.9949 |
0.03% |
| 2025/08/14 |
10.0448 |
-0.05% |
2025/07/31 |
9.9915 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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