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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7460 |
-0.0061 |
-0.06% |
1.04% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
9.7460 |
-0.06% |
2025/01/16 |
9.6768 |
0.09% |
| 2025/02/10 |
9.7521 |
0.06% |
2025/01/15 |
9.6680 |
0.51% |
| 2025/02/07 |
9.7462 |
-0.13% |
2025/01/14 |
9.6191 |
0.08% |
| 2025/02/06 |
9.7584 |
-0.02% |
2025/01/13 |
9.6113 |
-0.15% |
| 2025/02/05 |
9.7605 |
0.21% |
2025/01/10 |
9.6261 |
-0.26% |
| 2025/02/04 |
9.7402 |
0.09% |
2025/01/08 |
9.6512 |
-0.10% |
| 2025/02/03 |
9.7311 |
0.22% |
2025/01/07 |
9.6610 |
-0.13% |
| 2025/01/22 |
9.7101 |
-0.03% |
2025/01/06 |
9.6738 |
0.08% |
| 2025/01/21 |
9.7130 |
0.26% |
2025/01/03 |
9.6656 |
0.09% |
| 2025/01/17 |
9.6881 |
0.12% |
2025/01/02 |
9.6569 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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