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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6665 |
0.0016 |
0.02% |
-0.11% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.96% |
4.55% |
0.82% |
3.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.6665 |
0.02% |
2026/04/10 |
9.6332 |
-0.12% |
| 2026/04/23 |
9.6649 |
-0.10% |
2026/04/09 |
9.6444 |
0.08% |
| 2026/04/22 |
9.6746 |
0.06% |
2026/04/08 |
9.6369 |
0.49% |
| 2026/04/21 |
9.6689 |
-0.07% |
2026/04/07 |
9.5895 |
0.19% |
| 2026/04/20 |
9.6761 |
-0.07% |
2026/04/02 |
9.5710 |
0.02% |
| 2026/04/17 |
9.6832 |
0.27% |
2026/04/01 |
9.5693 |
0.20% |
| 2026/04/16 |
9.6570 |
-0.06% |
2026/03/31 |
9.5504 |
0.46% |
| 2026/04/15 |
9.6626 |
-0.01% |
2026/03/30 |
9.5063 |
0.15% |
| 2026/04/14 |
9.6639 |
0.31% |
2026/03/27 |
9.4921 |
-0.32% |
| 2026/04/13 |
9.6340 |
0.01% |
2026/03/26 |
9.5224 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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