宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.6070 0.0048 0.05% 3.08% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.96% 4.55% 0.82%

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 9.6070 0.05% 2025/08/13 9.5858 0.20%
2025/08/26 9.6022 0.02% 2025/08/12 9.5666 0.09%
2025/08/25 9.6002 0.04% 2025/08/11 9.5583 -0.01%
2025/08/22 9.5960 0.34% 2025/08/08 9.5589 -0.08%
2025/08/21 9.5637 -0.11% 2025/08/07 9.5661 0.04%
2025/08/20 9.5740 -0.04% 2025/08/06 9.5627 0.04%
2025/08/19 9.5779 -0.00% 2025/08/05 9.5585 0.00%
2025/08/18 9.5780 0.01% 2025/08/04 9.5583 0.21%
2025/08/15 9.5773 -0.03% 2025/08/01 9.5387 -0.01%
2025/08/14 9.5805 -0.06% 2025/07/31 9.5396 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 0.05% 0.34% 0.56% 1.58% 1.56% 2.19% 3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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