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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4144 |
-0.0033 |
-0.04% |
1.02% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.96% |
4.55% |
0.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
9.4144 |
-0.04% |
2025/01/16 |
9.3533 |
0.08% |
| 2025/02/10 |
9.4177 |
0.02% |
2025/01/15 |
9.3457 |
0.49% |
| 2025/02/07 |
9.4159 |
-0.11% |
2025/01/14 |
9.3003 |
0.12% |
| 2025/02/06 |
9.4265 |
-0.03% |
2025/01/13 |
9.2894 |
-0.14% |
| 2025/02/05 |
9.4294 |
0.21% |
2025/01/10 |
9.3027 |
-0.20% |
| 2025/02/04 |
9.4096 |
0.16% |
2025/01/08 |
9.3215 |
-0.10% |
| 2025/02/03 |
9.3941 |
-0.02% |
2025/01/07 |
9.3312 |
-0.11% |
| 2025/01/22 |
9.3958 |
-0.02% |
2025/01/06 |
9.3414 |
0.03% |
| 2025/01/21 |
9.3975 |
0.37% |
2025/01/03 |
9.3383 |
0.04% |
| 2025/01/17 |
9.3624 |
0.10% |
2025/01/02 |
9.3342 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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