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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6304 |
-0.0049 |
-0.05% |
3.33% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.96% |
4.55% |
0.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.6304 |
-0.05% |
2025/09/22 |
9.6615 |
-0.04% |
| 2025/10/07 |
9.6353 |
-0.07% |
2025/09/19 |
9.6650 |
-0.02% |
| 2025/10/03 |
9.6425 |
-0.16% |
2025/09/18 |
9.6673 |
0.04% |
| 2025/10/02 |
9.6575 |
0.05% |
2025/09/17 |
9.6636 |
-0.05% |
| 2025/10/01 |
9.6528 |
0.10% |
2025/09/16 |
9.6685 |
-0.02% |
| 2025/09/30 |
9.6430 |
0.11% |
2025/09/15 |
9.6700 |
0.12% |
| 2025/09/26 |
9.6328 |
0.00% |
2025/09/12 |
9.6587 |
-0.04% |
| 2025/09/25 |
9.6328 |
-0.26% |
2025/09/11 |
9.6627 |
0.19% |
| 2025/09/24 |
9.6576 |
-0.10% |
2025/09/10 |
9.6440 |
0.05% |
| 2025/09/23 |
9.6668 |
0.05% |
2025/09/09 |
9.6389 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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