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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5661 |
0.0034 |
0.04% |
2.64% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.96% |
4.55% |
0.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.5661 |
0.04% |
2025/07/24 |
9.5547 |
-0.04% |
| 2025/08/06 |
9.5627 |
0.04% |
2025/07/23 |
9.5583 |
0.03% |
| 2025/08/05 |
9.5585 |
0.00% |
2025/07/22 |
9.5553 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
9.5583 |
0.21% |
2025/07/21 |
9.5476 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
9.5387 |
-0.01% |
2025/07/18 |
9.5338 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
9.5396 |
-0.05% |
2025/07/17 |
9.5262 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
9.5447 |
-0.10% |
2025/07/16 |
9.5188 |
0.03% |
| 2025/07/29 |
9.5546 |
0.04% |
2025/07/15 |
9.5156 |
-0.14% |
| 2025/07/28 |
9.5507 |
-0.03% |
2025/07/14 |
9.5287 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
9.5534 |
-0.01% |
2025/07/11 |
9.5272 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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