|
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7329 |
-0.0038 |
-0.04% |
4.63% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.11% |
5.49% |
4.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.7329 |
-0.04% |
2025/09/22 |
9.7520 |
-0.01% |
| 2025/10/07 |
9.7367 |
-0.02% |
2025/09/19 |
9.7531 |
0.04% |
| 2025/10/03 |
9.7386 |
-0.14% |
2025/09/18 |
9.7489 |
0.05% |
| 2025/10/02 |
9.7522 |
0.06% |
2025/09/17 |
9.7440 |
-0.06% |
| 2025/10/01 |
9.7468 |
0.11% |
2025/09/16 |
9.7499 |
-0.02% |
| 2025/09/30 |
9.7364 |
0.05% |
2025/09/15 |
9.7519 |
0.13% |
| 2025/09/26 |
9.7315 |
0.06% |
2025/09/12 |
9.7388 |
-0.07% |
| 2025/09/25 |
9.7252 |
-0.21% |
2025/09/11 |
9.7459 |
0.20% |
| 2025/09/24 |
9.7452 |
-0.10% |
2025/09/10 |
9.7269 |
0.07% |
| 2025/09/23 |
9.7548 |
0.03% |
2025/09/09 |
9.7202 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
