宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.6882 0.0060 0.06% 4.15% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.11% 5.49% 4.08%

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 9.6882 0.06% 2025/08/13 9.6567 0.20%
2025/08/26 9.6822 0.03% 2025/08/12 9.6373 0.11%
2025/08/25 9.6791 0.03% 2025/08/11 9.6267 0.01%
2025/08/22 9.6763 0.35% 2025/08/08 9.6253 -0.06%
2025/08/21 9.6425 -0.10% 2025/08/07 9.6310 0.02%
2025/08/20 9.6522 -0.02% 2025/08/06 9.6291 0.05%
2025/08/19 9.6545 0.01% 2025/08/05 9.6240 0.02%
2025/08/18 9.6538 0.03% 2025/08/04 9.6221 0.17%
2025/08/15 9.6509 -0.01% 2025/08/01 9.6062 0.04%
2025/08/14 9.6518 -0.05% 2025/07/31 9.6026 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 0.06% 0.37% 0.85% 2.26% 2.56% 5.09% 4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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