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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.3944 |
-0.0057 |
-0.06% |
0.99% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.11% |
5.49% |
4.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
9.3944 |
-0.06% |
2025/01/16 |
9.3305 |
0.10% |
| 2025/02/10 |
9.4001 |
0.07% |
2025/01/15 |
9.3211 |
0.48% |
| 2025/02/07 |
9.3938 |
-0.14% |
2025/01/14 |
9.2766 |
0.07% |
| 2025/02/06 |
9.4065 |
-0.02% |
2025/01/13 |
9.2701 |
-0.14% |
| 2025/02/05 |
9.4080 |
0.18% |
2025/01/10 |
9.2835 |
-0.25% |
| 2025/02/04 |
9.3911 |
0.01% |
2025/01/08 |
9.3064 |
-0.05% |
| 2025/02/03 |
9.3897 |
0.34% |
2025/01/07 |
9.3114 |
-0.16% |
| 2025/01/22 |
9.3578 |
-0.09% |
2025/01/06 |
9.3261 |
0.07% |
| 2025/01/21 |
9.3664 |
0.26% |
2025/01/03 |
9.3198 |
0.08% |
| 2025/01/17 |
9.3423 |
0.13% |
2025/01/02 |
9.3125 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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