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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.6310 |
0.0019 |
0.02% |
3.53% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.11% |
5.49% |
4.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.6310 |
0.02% |
2025/07/24 |
9.6063 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
9.6291 |
0.05% |
2025/07/23 |
9.6090 |
0.02% |
| 2025/08/05 |
9.6240 |
0.02% |
2025/07/22 |
9.6066 |
0.09% |
| 2025/08/04 |
9.6221 |
0.17% |
2025/07/21 |
9.5981 |
0.15% |
| 2025/08/01 |
9.6062 |
0.04% |
2025/07/18 |
9.5836 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
9.6026 |
0.01% |
2025/07/17 |
9.5755 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
9.6020 |
-0.12% |
2025/07/16 |
9.5680 |
0.06% |
| 2025/07/29 |
9.6134 |
0.07% |
2025/07/15 |
9.5627 |
-0.12% |
| 2025/07/28 |
9.6067 |
-0.00% |
2025/07/14 |
9.5742 |
0.05% |
| 2025/07/25 |
9.6068 |
0.01% |
2025/07/11 |
9.5695 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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